股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-017 中远海运科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。 规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案作为 议案 14、15 提交公司 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外， 公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权 登记日不变。 202 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [4][9]. Core Viewpoints - The company has shown stable development in its main business while actively expanding its shipping data element services. It is focusing on digital innovation and technology to enhance its offerings in the shipping logistics sector [1][4][13]. - The company reported a revenue of 1.776 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.38%, and a net profit attributable to shareholders of 189 million yuan, up 3.74% year-on-year. The operating cash flow also saw a significant increase of 92.55% [2][4]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 1.776 billion yuan, with a projected revenue of 1.893 billion yuan for 2024, 2.095 billion yuan for 2025, and 2.374 billion yuan for 2026, indicating a growth rate of 6.59%, 10.70%, and 13.28% respectively [4][16]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 189 million yuan in 2023 to 199 million yuan in 2024, 219 million yuan in 2025, and 249 million yuan in 2026, with growth rates of 5.55%, 9.83%, and 13.96% respectively [4][16]. - The company has increased its R&D investment significantly, reaching 105 million yuan in 2023, a 76.64% increase year-on-year, which represents 5.89% of its revenue [2][4][20]. Business Segment Performance - The digital city and transportation business generated 1.083 billion yuan in revenue in 2023, a decline of 7.01%, while the digital shipping and supply chain business achieved 670 million yuan, a growth of 20.39% [20]. - The company is actively developing standardized products in the shipping data sector, with its digital platform "Ship Vision" accumulating 80 million pieces of lifecycle data for ships, growing by over 40,000 entries daily [20].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,775,690,415.11, representing a 1.38% increase compared to ¥1,751,584,243.04 in 2022[32]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥188,790,233.54, up 3.74% from ¥181,987,572.81 in 2022[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,294,189.85, reflecting a 4.07% increase from ¥160,750,957.68 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities reached ¥183,764,811.93, a significant increase of 92.55% compared to ¥95,438,923.26 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.5112, up 3.19% from ¥0.4954 in 2022[32]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,088,350,103.20, a decrease of 1.47% from ¥3,134,316,920.46 at the end of 2022[34]. - Net assets attributable to shareholders increased by 11.16% to ¥1,599,580,094.03 from ¥1,438,929,969.32 at the end of 2022[34]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.5095, a 3.01% increase from ¥0.4946 in 2022[34]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q3 2023, amounting to ¥380,829,051.10[44]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 371,904,560 shares[9]. - The company has implemented a profit distribution plan that does not involve capital reserve conversion into share capital[9]. - The company reported a profit distribution of 317,605.00, with a significant decrease compared to the previous year[118]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks such as intensified market competition and innovation transformation risks[4]. - The company has outlined its future plans, which are subject to market risks and should not be considered as firm commitments[9]. Strategic Focus and Innovation - The company reported a significant focus on new product and technology development to enhance market competitiveness[4]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its market share[4]. - The company emphasizes the importance of digital technology innovation and aims to build a sustainable competitive advantage through increased R&D investment[56]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and enhancing its carbon footprint management capabilities in response to national strategies[56]. - The integration of AI in maritime safety and decision-making processes is a key focus, enhancing the safety of autonomous navigation[56]. - The company aims to leverage the growing digital economy and data as a new production factor to drive high-quality development in the transportation sector[56]. Financial Management and Compliance - The company has emphasized the importance of accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company has a commitment to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures[8]. - The company is under the supervision of a reputable accounting firm, ensuring compliance with financial regulations[30]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission[95]. - The financial report was approved by the board of directors on April 2, 2024, and will be submitted for shareholder review[94]. - The company evaluated its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational capacity[123]. Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,760,007,887.62 as of December 31, 2023, up from ¥1,660,684,154.26 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 6.0%[70]. - The total owner's equity reached ¥1,502,098,402.61, an increase from ¥1,350,373,511.05, reflecting a growth of about 11.2% year-over-year[74]. - The total liabilities and owner's equity amounted to ¥2,841,966,289.62, down from ¥2,960,229,411.45, indicating a reduction of about 4.0%[74]. - The total owner's equity decreased by 194,320.00 during the period, with a total of 19,967,308.11 reported[92]. Accounting Policies and Estimates - The company has implemented specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including revenue recognition and impairment provisions[96]. - The group measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs recognized in the current period if the cost exceeds the net realizable value[145]. - Long-term equity investments are initially measured at cost, including cash paid and directly attributable expenses, taxes, and other necessary expenditures[149]. - The group capitalizes development phase expenditures for intangible assets if certain conditions are met, otherwise, they are recognized as expenses in the current period[158]. - The group assesses impairment by comparing the carrying amount of assets to their recoverable amount, recognizing impairment losses when the carrying amount exceeds the recoverable amount[159]. - The group employs a straight-line method for depreciation of fixed assets, with a depreciation rate of 2.5% for buildings and 12% for transportation tools[152][153]. - The group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases and low-value asset leases, expensing lease payments on a straight-line basis[167]. - The group classifies leases that transfer substantially all risks and rewards of ownership as finance leases, while others are classified as operating leases[168]. Revenue Recognition - The group's revenue primarily includes engineering project income, software integration development income, system maintenance income, and product sales[193]. - Revenue is recognized when the customer obtains control of the relevant goods or services, with the transaction price reflecting the expected consideration[193]. - Engineering project income is recognized based on the total amount received or receivable, with revenue confirmed during the performance of obligations[199]. - Software integration development services are considered a single performance obligation due to their high interrelatedness, with revenue recognized based on the agreed transaction price and quality standards[200].

中 远 海 运 科 技股 份 有 限公 司 2023 年度 内 部 控 制 审 计报 告 内 部 控 制审计报告 XYZH/2024SHAA3B0185 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称中远海科）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中远海科于 2 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司(以下简称中 远海科) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了XYZH/2024SHAA3B0183号无保留 意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中远海科编制了本专项说明所附的《中远海运科技 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中远海科的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中远海科2023年度财务报表时中远海科提供 的会计资料和经审 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义 务，严格按照《监事会议事规则》发挥好监事会职能，通过 召开监事会会议、列席董事会及股东大会等活动，对公司财 务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利 益，为推动公司创新创效、转型升级做出了积极贡献。现将 监事会 2023 年度工作报告如下。 一、监事会运行情况 （一）监事会会议情况 公司第七届监事会共有三名成员，全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实 地履行职责，切实维护公司和中小股东利益。监事会对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、稳健发 展。 第二次解锁期解锁条件达成的议案》。 2.2023 年 3 月 30 日，在上海市浦东新区民生路 628 号 航运科研大厦 12 楼 1211 会议室召开第七届监事会第十二次 会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《202 ...

中远海运科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 杨珉 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，教育部长江学者特聘教授，国家 973 首 席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007 年 起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生 导师；2015 年 12 月至今，任复旦大学计算机科学技术学 院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 本人作为中远海运 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和决策程序，促进监事会和监 事有效履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并 结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职 以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项 进行监督，以保护公司、股东、职工以及其他利益相关者的 合法权益。 第三条 公司监事会工作应基于适当、有效的组织架构， 独立运作，合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学 有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会的组成 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在 ...

监事签名： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，中远海运科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制评价报 告》发表意见如下： 一、公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求。 二、公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有 效执行。 三、公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建立、健全及执行现状。 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制评价报告》 的审核意见 叶红军： 陈建飞： 程 丽： ...

中远海运科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资 本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议 事项审议通过。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-013 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求 及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，拟变更注册资本并修改《公司章 程》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 因部分限制性股票回购，公司的总股本拟变更为 371,668,440股， 注册资本拟变更为 371,668,440 元。 根据《2019 年限制性股票激励计划》，公司有 6 名激励对象已不符 合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销，拟回购注销的股票数量合计为 ...