RAINBOW 天虹 2023年度环境、社会及公司治理报告2023年 2023 Environmetal, Social, and Corporate Governance Report 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告简介 本报告是天虹数科商业股份有限公司的环境、社会及公 司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分 信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 报告发布 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 和 本 公 司 网 站（www.rainbow. cn）获取 2023 Environmental, Social, and Corporate Governance Report 除另有说明，本报告以天虹数科商业股份有限公司为主 体部分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范围与 财务报告合并报表范围一致。其他 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-010 | | | 担保方 | 被担保方 2023 年 | 截至目前 | 本次新增 | 合计担 | 担保额度 占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | | | | 2023 年末 | 关联 | | | | | 末资产负 | 担保余额 | 担保额度 | 保额度 | | | | | | 例 | 债率 | | | | 归母净资 产比例 | 担保 | | 天虹数 | 东莞市天虹商场有限公司 | 100% | 65.19% | 160 | 2,340 | 2,500 | 0.59% | 否 | | 科商业 | 东莞市天虹工贸有限公司 | 100% | 60.62% | 0 | 500 | 500 | 0.12% | 否 | | 股份有 | | | | | | | | | | 限公司 | 株洲市天虹百货有限公司 | 100% | 36.37% | 0 | 600 | 600 | 0.14% | 否 | | | | 被担保方 ...

一、基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度审计工作总结报告 大华会计师事务所对公司 2023 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度 财务报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附 注）进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司与关联方的资金占 用情况进行了审核，出具了专项说明；对公司与财务报告相关的内部控制有效性 进行了审计，出具了内部控制审计报告；对公司在中航工业集团财务有限责任公 司存贷款情况进行了审核，出具了专项审核报告。对于审计中发现的问题，公司 董事会审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通，现对会计师事务所从事公 司 2023 年度的审计情况总结如下： 大华会计师事务所在对公司内部控制、合并报表范围、资产状况、经营情况 等进行深入了解后，与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，并签订了审计业 务约定书。 的任何现金及其他任何形式经济利益，大华会计师事务所和公司之间不存在直接 或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；大华会计师事务所对公司 的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。 ...

天虹数科商业股份有限公司 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单 ...

天虹数科商业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天虹数科商业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-124 | 审计报告 大华审字【2024】0011001872 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011001558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于天虹数科商业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001558 号 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

天虹数科商业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天虹数科商业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000164 号 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天虹数科商业股份有限公司（以下简称天虹股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 注册会计师 no 胡 晓 辉 大华会计师 中国注册会计 ...

天虹数科商业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001553 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天虹数科商业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001553 号 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

二、主要财务指标变动分析 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表和公司相关财 务决算资料，现将公司 2023 年度财务状况和经营成果报告如下： （一）资产负债情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 12 月 | 31 日 | 比重增 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 减 | | | 流动资产 | 9,384,362,824.16 | 32.93% | 9,474,799,229.02 | 31.12% | 1.81% | -0.95% | | 其中：货币资金 | 5,299,056,352.74 | 18.60% | 4,599,621,652.96 | 15.11% | 3.49% | 15.21% | | 交易性金融资产 | 2,724,379,499.70 | 9.56% | 3,514,463,105.23 | 11.54% ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾泉） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为会计学博士，具有丰富的会计、财务经验，2016年8月起担任厦门大 学管理学院会计学系副教授，于2022年9月开始担任本公司独立董事，未在其他 境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席 相关会议，并在审议董 ...