青岛汉缆股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000360 号 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000360 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 ...

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2024（年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023（年的财务状况、 经营成果和现金流量；公司 2024 年度财务预算报告内容合理，预算可行性高。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》 经核查，我们认为：公司董事、监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规 模的 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位， 任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席股东 ...

青岛汉缆股份有限公司 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 青岛汉缆股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、董事兼财务总监 刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部管理体系和相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现由内审部对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标在于，合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率 和效益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略的实现提供保障。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代 表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 附：王彩琳女士简历 王彩琳女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 级会计师，大学本科学历。2015 年 7 月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务 相关岗位，2023 年 5 月加入董事会办公室。 王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，未持有公司股份，且与公 ...

为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计 14513.13万元，具体明细如下表： 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,785,978,232.68, representing a 13.07% increase compared to ¥1,579,466,544.93 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥201,125,677.36, up 14.79% from ¥175,207,706.16 year-over-year[26]. - The net profit excluding non-recurring items for Q1 2024 was ¥186,992,809.81, a 12.61% increase from ¥166,055,678.39 in the previous year[26]. - The net profit for the current period is CNY 199,375,181.34, an increase of 15.5% compared to CNY 172,633,300.61 in the previous period[44]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 220,791,155.42, up from CNY 176,921,127.27, reflecting a growth of 24.8%[44]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥10,516,338,487.23, a 0.96% increase from ¥10,415,858,970.13 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased to ¥2,488,189,674.94 from ¥2,608,461,313.26, indicating a reduction in financial obligations[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥763,386,327.55, down from ¥1,620,899,309.09 at the beginning of the period[41]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 763,386,327.55 from CNY 988,881,056.83, a drop of 22.8%[51]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 101,711[17]. - The largest shareholder, Qingdao Hanhe Group Co., Ltd., holds 66.56% of the shares[17]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥7,900,123,503.80, reflecting a 2.90% rise from ¥7,677,580,530.25 year-over-year[26]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥7,900,123,503.80 from ¥7,677,580,530.25[43]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥182,542,378.72, compared to a positive cash flow of ¥102,967,534.77 in the same period last year, marking a decrease of 277.28%[26]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -182,542,378.72, compared to a net inflow of CNY 102,967,534.77 in the previous period[48]. - Cash received from sales of goods and services decreased to CNY 1,873,164,455.29 from CNY 2,004,400,330.17, a decline of 6.5%[48]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -579,278,385.63, compared to a net inflow of CNY 92,845,623.49 in the previous period[48]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -96,023,545.35, slightly improved from CNY -97,765,805.55 in the previous period[51]. Income and Expenses - Other income rose by 371.40% to CNY 28,750,715.96, primarily from increased VAT rebates[6]. - Investment income increased by 30.77% to CNY 29,188,068.75, attributed to higher equity method investment returns[6]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, down 117.03% to -CNY 813,636.10 due to increased interest income[6]. - Total operating costs amounted to ¥1,646,077,890.75, up 17.1% from ¥1,405,778,413.18 in the prior period[40]. - Research and development expenses were ¥100,562,697.18, a decrease of 4.3% from ¥104,920,781.76 in the previous period[40]. Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0605, up 16.57% from ¥0.0519 in the previous year[26]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0605, reflecting the same 16.57% increase year-over-year[26]. - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 2.58%, slightly up from 2.45% in the previous year[26]. - The company experienced a 1351.94% increase in credit impairment losses, amounting to CNY 30,224,843.69, due to improved receivables collection[6]. - The company received CNY 350,010,000.00 in borrowings during the current period, compared to CNY 119,737,000.00 in the previous period, an increase of 192.5%[51].