本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")于 2022 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求， 同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿 元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。 木林森股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-068)。 截至 2023 年 11 月 5 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 57,000 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2023 年 1 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 2023 年 10 月 27 日木林森股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （线上会议） 中信证券 中信建投证券 天风证券 长江证券 海通证券 国海 证券 国信证券 国泰君安证券 国金证券 国联证券 平安证券 华西证券 华福证券 华西证券 开源证券 中泰证券 招商证券 浙商证券 兴业证券 东吴证券 民生证券 长城证券 汇添富基 参与单位名称及 金 交银施罗德 国富基金 长江养老 长江资管 南方基金 大 人员姓名 成基金 高毅资产 宁泉资产 中移资本 承珞投资 浦银安盛 财通基金 容光私募基金 禾升投资 青骊投资 天虫资本 惠通 基金 咏明资产 证券日报 庶达资产 中泰国际 Hel Ved Capital Management Limited 时间 2023年10 月27日 地点 进门财经 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书 李冠群 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,432,987,595.79, representing an increase of 8.33% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥147,026,380.83, a decrease of 23.58% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,743,355.88, down 2.89% from the previous year[6]. - The total comprehensive income attributable to shareholders decreased by 42.64% year-over-year, primarily due to the decline in net profit[10]. - The total comprehensive income decreased by 41.84% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in net profit[32]. - The net profit for the current period is ¥357,393,325.36, a decrease of 10.1% compared to ¥397,475,608.80 in the previous period[39]. - The total profit for the current period is ¥477,478,201.46, down from ¥499,463,174.28, reflecting a decline of 4.0%[39]. - Operating profit decreased to ¥477,323,265.57 from ¥498,472,371.44, representing a decline of 4.3%[39]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.24 from ¥0.27, reflecting a decline of 11.1%[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥23,694,826,660.22, reflecting a decrease of 4.93% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased from 24.92 billion to 23.69 billion, a decline of approximately 5.0%[24]. - Current liabilities decreased from 9.78 billion to 8.48 billion, a reduction of about 13.3%[24]. - Non-current liabilities decreased from 1.67 billion to 1.48 billion, a decrease of approximately 11.4%[24]. - The total liabilities decreased from 11.45 billion to 9.97 billion, a decline of around 12.9%[24]. - The company's long-term equity investments stood at ¥1,020,413,058.55, slightly down from ¥1,021,602,321.39 at the beginning of the year[35]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,661,133,746.53, showing a significant increase of 1,474.55%[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 1474.55% compared to the same period last year[31]. - Cash flow from investment activities increased by 110.47% year-on-year[31]. - The cash inflow from financing activities increased by 184.82% year-on-year, mainly due to cash received from investments[32]. - Cash flow from operating activities increased to ¥1,661,133,746.53, compared to a negative cash flow of ¥120,849,489.42 in the previous period[40]. - Cash flow from investing activities generated ¥528,732,800.78, up from ¥251,218,016.50 in the previous period[40]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥2,025,021,463.07, compared to a net outflow of ¥1,942,247,202.26 in the previous period[41]. Expenses and Investments - The total operating costs for the same period were ¥12,212,347,945.91, up from ¥11,660,556,450.11, indicating an increase of about 4.73%[38]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥284,466,968.17, a decrease from ¥330,620,851.40 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 13.95%[38]. - The company reported a financial expense of ¥101,919,479.03, down from ¥127,237,666.67 in the previous year, indicating a decrease of approximately 20.00%[38]. - The investment income from joint ventures and associates decreased by 1303.31% year-on-year, mainly due to reduced profits from associated companies[31]. Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents balance increased by 40.08% year-over-year, driven by a net increase in cash and cash equivalents[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥3,931,975,948.60, slightly down from ¥3,945,776,285.11 at the beginning of the year[35]. - The net cash and cash equivalents increased by 108.15% compared to the same period last year, primarily due to the net cash flow from operating activities[34]. - The company reported a decrease of 294.07% in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents compared to the same period last year[34]. Inventory and Shareholder Information - The company’s inventory as of September 30, 2023, was ¥3,667,563,796.25, down from ¥3,974,407,169.40 at the beginning of the year[35]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,562, with the largest shareholder holding 37.18% of the shares[34].

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-042 3、性质：地方政府机构 木林森股份有限公司 关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会 签订投资合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 木林森股份有限公司（以下简称"木林森"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济 技术开发区管委会签订投资合同书的议案》，同意公司与井冈山经济技术开发区 管委会签订《高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目投资合同 书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目，主要从事高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品封 装、材料、器件等全产业产品制造。项目总投资 20 亿元，其中一期设备投资 10 亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端 RGB 小间距封装全产业链制造 项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基 ...

木林森股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023 年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年10月16日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-041 2023 年 10 月 27 日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2023年第三季度报告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023- 038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2023 年10月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年10月4日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》 监事会认为：公司退出淮安澳洋顺昌光电技术有限公司有利于提高资金使用 效率、降低自身融资成本，符合公司发展战略和长远利益；审议程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格 遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体 股东，尤其是中小股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2023年10 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资完成后，公司将不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资 本将由人民币 135,152 万元减少为人民币 100,272 万元。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 关联董事孙清焕先生、李冠群先生回避表决。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-037 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第八 次会议于2023年10月11日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年10月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、 审议并通过了《关于减资退出参 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-039 木林森股份有限公司 关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"木林森"）于2023 年10月11日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股公 司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易的概述 1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排， 提高资本金使用效率，公司拟通过定向减资方式以52,000万元的减资对价退出持 有的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司25.81%的股权（以下简称"本次减资"）， 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"）与淮安市清河经济开发区 投资发展有限公司（以下简称"清河投资"）不减资。本次减资完成后，公司将 不再持有淮安澳洋顺昌股权，淮安澳洋顺昌注册资本将由人民币135,152万元减 少为人民币100,272万元。 2、截止本公告披露日，公司董事长、总经理孙清焕先生兼任淮安澳洋顺昌 董事职务，公司财务总监、董事会秘书、副总经理 ...

木林森股份有限公司 米哲 叶蕾 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项进行了 认真审议，发表独立意见如下： 一、关于减资退出参股公司暨关联交易的独立意见 公司本次减资符合公司战略发展规划，有利于提高资金使用效率、降低自身 融资成本。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；关联董事已回避表决，表决结果 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意 本次减资退出参股公司暨关联交易的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 2023 年 10 月 11 日 ...