招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为道道全 粮油股份有限公司（以下简称"道道全"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,3 ...

一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举刘建军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如 下： 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【067】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成 员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集 ...

湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2023 年 11 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民 币 13,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流 动资金的使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【064】 道道全粮油股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 详 情 请 见 公 司 于 2022 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【065】 道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开 ...

第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事 会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，周辉女士持有公司 股份 241,450 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，周辉女士所持的股份 将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。 第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公 告披露之日，夏劲松先生未持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公 司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四 ...

证券代码： 002852 证券简称：道道全 道道全粮油股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （投资者说明会） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开投资者说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书邓凯 | | | 员姓名 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请介绍下前三季度公司营销网络布局情况。 | | | | 尊敬的投资者您好，公司营销网络布局敬请查阅《2023 年 | | | | 半年度报 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【063】 道道全粮油股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、兴创投资、上海恒基浦 业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基 金"）所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 已质 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 份限 售和 | 质押 股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 冻结 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | | | | 兴创投资 | 58,287, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 1,929,839,205.92, representing a 17.96% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36,732,572.05, a significant increase of 141.73% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.11, reflecting a 142.31% increase year-over-year[5] - The net profit margin for the year-to-date improved significantly, with a year-over-year increase of 249.40% in net profit attributable to shareholders[5] - Net profit for the period was ¥193,250,092.55, compared to a net loss of ¥126,407,991.64 in the same quarter last year, indicating a turnaround in profitability[21] - Earnings per share (EPS) improved to ¥0.54 from a loss of ¥0.36 in the previous year, reflecting enhanced financial performance[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 5,737,905,888.14, an 18.03% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, reached ¥5,737,905,888.14, an increase from ¥4,861,568,735.10 at the beginning of the year[17] - Current assets totaled ¥3,306,446,731.02, up from ¥2,344,386,165.74 at the start of the year[17] - The total liabilities increased to ¥3,575,797,066.67 from ¥2,827,827,270.10, indicating a rise in financial obligations[21] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,109,113,446.84 from ¥1,988,702,845.65, reflecting improved retained earnings and overall financial health[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 1,475,795,948.44, a substantial increase of 404.75%[5] - The net cash flow from operating activities increased to ¥1,475,795,948.44, a significant improvement compared to a net outflow of ¥484,259,247.77 in Q3 2022[24] - Cash flow from operating activities increased to ¥6,643,596,778.58, compared to ¥6,478,118,724.23 in the same period last year, demonstrating strong cash generation capabilities[23] - The net cash flow from investing activities improved by 54.52%, amounting to -¥98,063,253.57, compared to -¥215,617,507.09 in the same period last year[11] - The net cash flow from financing activities decreased by 222.71%, totaling -¥1,076,790,610.06, primarily due to an increase in bank loan repayments[11] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 39.86% to CNY 2,058,253,916.71, primarily due to higher stock levels of rapeseed and soybean[9] - Short-term borrowings surged by 174.86% to CNY 2,639,294,463.02, indicating increased financing needs[9] - Inventory increased significantly to ¥2,058,253,916.71 from ¥1,471,698,337.80 year-on-year[17] - Short-term borrowings surged to ¥2,639,294,463.02, compared to ¥960,237,188.04 at the beginning of the year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,323, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - Liu Jianjun is the largest shareholder, holding 21.69% of the shares, equivalent to 74,595,551 shares[13] Operational Highlights - Total operating revenue for the third quarter reached ¥5,253,965,992.04, an increase of 8.7% compared to ¥4,835,826,382.68 in the same period last year[20] - Total operating costs decreased slightly to ¥5,084,336,175.76 from ¥5,058,098,527.59, resulting in an operating profit of ¥196,229,242.68, a significant recovery from a loss of ¥197,915,386.39 in the previous year[21] - The company reported a significant increase in other income to ¥18,479,424.00 from ¥14,228,377.39, contributing positively to overall profitability[21] - Financial expenses rose to ¥79,395,959.05, up from ¥48,615,926.97, primarily due to increased interest expenses[21] Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[21] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[26]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【052】 道道全粮油股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已任期届 满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第三届董 事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提名刘 建军先生、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士、吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽 彬先生 7 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过时起）；其中，吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生为 第三届独立董事候选人 ，谢丽彬先生为会计专业人士。（董事候选人简历附 后） 上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确 的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...