证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-031 广州集泰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐 ...

广州集泰化工股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现 股东价值、给予投资者稳定回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要 求及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、经营发 展规划、盈利水平、经营模式、投资者的合理回报、现金流量状况、融资环境 等因素，建立了持续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投 资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、制定本规划的基本原则 本规划将根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在具备 分红条件下，优先选择现金分红方式进行 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30629-3 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")《广州集泰化工股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广州集泰化工股份 有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-030 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 项目合伙人：颜艳飞 三、2023 年度会计师事务所履职情况 在执行公司 2023 年度审计的过程中 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，持续完善公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，认真推 进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，在董事会和管理层的领导下，公司深入分析市场动态，灵活调整经 营策略，优化资源配置，以市场为导向积极展开各项工作，保持高比例研发投入， 坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极探索新的销售渠道和模式，线上积 极拓展，线下广泛布局，提升 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 的专项核查报告 公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州 集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准， 公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元， 扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用 人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增 值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付）， 实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至 公 司 在 平 安 银 行 广 州 科 学 城 科 技 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 为 15008 ...

日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...