| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生； 3.现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30； 4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年9月6日上午9:15，结束时间为2023年9月6日下午3:00。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：瑞鹄汽车模具股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 6 日下 午 14 时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《瑞鹄汽车模具股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第十五次会议决议公告、第三届监事会第十三次 会议决议公告 ...

| 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年9月23日召开的 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置 募集资金不超过人民币1.25亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、 单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收 益凭证等品种。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-094）。 一、 使 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]1071 号文"《中国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄 汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过 4,590.00 万 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 12.48 元/股，募集资金 572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00（不含税）后，实际募集资金净额 为人民币 496,060,000.00 元。上述资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 3 月，公司召开的第三届董事会第 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 20% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 859.29 million, representing a year-on-year increase of 100.73%[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 90.18 million, up 62.80% compared to the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78.08 million, reflecting a growth of 96.15%[34]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.49, up 63.33% year-on-year[34]. - The total revenue from specialized equipment manufacturing was ¥773,981,576.14, accounting for 90.07% of total revenue, with a year-on-year increase of 86.25%[55]. - The revenue from automotive parts and components surged by 923.15% to ¥74,677,539.39, compared to ¥7,298,810.00 in the same period last year[55]. - The company reported a revenue increase of 21.25% year-over-year for the first half of 2023[117]. - The company reported a revenue of 1,000 million with a growth rate of 1.29% compared to the previous period[119]. - The company reported a total revenue of 5,000 million, reflecting a growth of 86.72% compared to the previous period[148]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new regional markets in Southeast Asia by the end of 2023[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is being considered to enhance market share and operational capabilities, with potential completion by Q1 2024[19]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings through new technology development and strategic partnerships[116]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence[117]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[148]. Research and Development - New product development is underway, with two innovative automotive mold designs expected to launch by Q4 2023, aimed at enhancing production efficiency[19]. - The management team emphasized the importance of technological advancements in maintaining competitive advantage in the automotive mold industry[19]. - Research and development expenses grew by 38.47% to ¥41,764,817.25, up from ¥30,160,709.09, as the company intensified its R&D investments[52]. - The company is investing in research and development to innovate in electric vehicle technologies[118]. - The company has established several research centers, enhancing its R&D capabilities in lightweight components and intelligent manufacturing[44]. Financial Position and Assets - The company’s total assets as of June 30, 2023, were reported at 1.2 billion RMB, reflecting a 10% increase from the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4.53 billion, an increase of 12.51% from the end of the previous year[34]. - The company has a significant accounts receivable balance exceeding 356 million yuan, posing a risk of bad debts if major clients face operational difficulties[93]. - The company’s cash and cash equivalents stood at 630,221,205.42, representing 13.92% of total assets, a decrease of 1.02% from the previous year[63]. - The total liabilities amounted to CNY 2,965,393,379.00, up from CNY 2,544,350,782.47, representing an increase of approximately 16.5%[196]. Risk Management - The company has identified risks including market volatility and accounts receivable issues, and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The company faces market risks due to a complex external environment and increased competition in the automotive industry, which may impact business operations[91]. - Cost risks are heightened by unstable raw material prices and rising labor costs, potentially increasing overall operational costs[92]. - There is a risk of quarterly performance volatility due to the customized nature of products and varying order sizes and delivery cycles[94]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[4]. - The company has implemented measures to protect shareholder rights, ensuring equal access to information and actively engaging with investors through various communication channels[106]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure or major shareholder movements during the reporting period[168]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the half-year financial report, indicating compliance with auditing standards[112]. Operational Efficiency - The automotive manufacturing equipment business operates on a made-to-order basis, with an order fulfillment cycle of 14-24 months, and has sufficient orders on hand, indicating strong revenue predictability in the near future[37]. - The company has engaged with new clients including Volvo, Tofas, and STELLANTIS, while continuing to supply major global brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi[40]. - The company has implemented strict cost control measures during project execution, resulting in efficient use of raised funds[84]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 5% reduction in operational costs[117]. Employee and Community Engagement - The company has actively focused on employee rights and welfare, fostering a supportive work environment and providing training opportunities[106]. - The company adheres to a safety-first approach in production, implementing comprehensive safety management systems and regular training to meet safety production goals[107]. - The company has established a feedback mechanism for customer complaints and rapid response systems to enhance service quality[107]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and demand[19]. - The company expects a future revenue growth guidance of 24% for the next quarter[117]. - Future guidance suggests continued growth in revenue, with expectations of further market expansion and product development[119]. - Overall, the company remains optimistic about its growth trajectory and market opportunities in the coming quarters[119].

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-078 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有 限公司（以下简称"大连嘉翔"）发生日常经营性关联交易。 1、预计 2023 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 53,500 万元（不含税），其 中 25,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2022 年 12 月 28 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-121），本次追加预计不超过人 民币 28,500 万元（不含税）； 2、预计 2023 年度 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 | 月往 | 2023 年 | 1-6 月往 | 2023年 1-6月偿 | | 2023年 | 6月末往 往来形成 | | 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来累计发生金额 | | | 来资金的利息 | | 还累计发生金 | | | | （经营性往来、非 | | | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | | | （如有） | | 额 | | | | 经营性往来） | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 | 证券代码：002997 | 证券简称：瑞鹄模具 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127065 | 转债简称：瑞鹄转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 ...

一、日常关联交易基本情况 安信证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预 计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，2023 年度公司（含子公司）拟与关联 方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技 有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称"大连嘉翔"）发生 日常经营性关联交易。 1、预计 2023 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 53,500 万元 ...

一、关于2023年度日常关联交易预计增加的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上市 公司章程指引》等相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案进行了审 议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立 意见： 瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司预计增加的2023年度与关联方的日常关联交易均属 于正常的商业交易行为，交易定价程序规范、有效，符合公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况， 公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易 预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意上述关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的独立意见 经核查，公司将募投项目"基于机器人系统集成的车身焊装自 ...