证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信证券 唐佳 及人员姓名 长信基金 孙玥 国寿安保基金 撒伟旭 源乐晟 吴雨哲 高毅资产 赵浩 国泰基金 饶玉涵 利幄基金 孟舒豪 陆家嘴国际信托 胡瑞丽 誉辉投资 郝彪 时间 2023年11 月28日星期二 10:00-11:30 地点 公司会议室 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华安证券 万宣宣 及人员姓名 德邦证券 金文曦 时间 2023年11 月20日星期一 14:00-15:00 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券部助理王静 投资者关系活 一、董事会秘书徐一佳对公司基本情况及业务情况进行了 动 介绍。 主要内容介绍 企业介绍内容： ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 张禹、孟爽 及人员姓名 睿扬投资 朱祖跃 蒙森投资 余红伟 甬证资管 徐晓浩 国联证券 王晔 茂典资产 杨宇豪 时间 2023年11 月6日星期一 14:00-15:00 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券部助理王静 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥139,722,188.14, representing a 24.17% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.48% to ¥1,805,653.31, while the year-to-date net profit dropped by 89.65% to ¥3,638,496.64[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, down 50.00% year-on-year, and down 92.31% year-to-date[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 355,470,041.83, a decrease of 1.9% compared to CNY 361,211,194.49 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 3,638,496.64, a significant decline of 89.6% from CNY 35,142,744.77 in Q3 2022[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.01, down from CNY 0.13 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,301,267,002.19, a decrease of 0.57% from the end of the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥547,314,364.42, an increase from ¥499,625,274.08 at the beginning of the year[16] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥1,301,267,002.19, slightly down from ¥1,308,678,402.11 at the start of the year[16] - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 300,335,824.20, an increase of 16.8% from CNY 257,081,697.36 in the previous year[20] - The total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,308,678,402.11, with total liabilities at ¥257,081,697.36[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥71,022,734.17, down 54.05% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥71,022,734.17, a decrease of 54% compared to ¥154,559,133.57 in Q3 2022[23] - Total cash outflow from investing activities was ¥117,120,337.02, compared to ¥162,449,439.04 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥76,812,172.63[23] - Cash inflow from financing activities increased to ¥128,058,107.70, up from ¥63,041,806.85 in Q3 2022, while cash outflow was ¥139,969,899.55, leading to a net cash flow from financing activities of -¥11,911,791.85[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥132,659,004.73, down from ¥136,967,560.92 at the end of Q3 2022[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,374[12] - The largest shareholder, Chen Chao, holds 15.56% of shares, with 43,735,444 shares pledged[12] - The company has a total of 10,768,200 unrestricted shares held by Shandong Future Industry Technology Achievement Transformation Fund[12] - The company reported a total of 9,546,550 shares in a repurchase special account, representing 3.4% of total shares[13] Expenses - Cash inflow from operating activities was CNY 268,355,835.09, a decrease of 20.2% compared to CNY 336,267,031.75 in the previous year[22] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 22,082,491.17, an increase of 11.1% from CNY 19,884,519.19 in Q3 2022[20] - Sales expenses rose to CNY 15,912,620.48, up 19.0% from CNY 13,380,876.90 in the same quarter last year[20] - Management expenses increased to CNY 27,892,269.43, compared to CNY 25,990,365.16 in Q3 2022[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,035,623.21 in Q3 2023, contributing to non-recurring gains[6] Borrowings - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 138.76% to ¥130,340,555.27[9] - Short-term borrowings increased significantly to ¥130,340,555.27 from ¥54,590,194.72 at the beginning of the year[16] Investment Income - The company’s investment income increased by 201.70% to ¥272,039.39, attributed to higher returns from structured deposits[9] Inventory and Receivables - Inventory as of September 30, 2023, is valued at ¥162,089,115.21, up from ¥146,165,032.38 at the start of the year[16] - Accounts receivable increased to ¥151,852,343.81 from ¥131,495,334.28 at the beginning of the year[16] Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements[24]

中信证券股份有限公司 关于江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，对日久光电首次公开发行股票限售股份上市流通事 项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2287 号）核准，江苏日久光电股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）70,266,667 股。经深 圳证券交易所《关于江苏日久光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2020]949 号）同意，公司于 2020 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市 交易。 公司首次公开发行前总股本为 210,800,000 股，首次公开发行后总股本为 281,066,667 股。首发后有 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-034 江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前的股份数量为 84,931,851 股，占公司总股本 30.2177%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 26 日（星期四）； 本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票上市公告书》以及《首次公 开发行 A 股股票招股说明书》中做出的承诺一致，具体内容如下： | 序 号 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、除非公司撤回上市申请，否则在公司首次公开发行股票前，本 | | | | | 人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也 | | | | | 不由公司回购该部分股份。 | | | | | 2、自发行人股票上市之日起 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-031 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年10月23日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、任永平、孔烽， 合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会议事规则 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行 使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江苏日久光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债 ...

江苏日久光电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部控制制度。 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法 律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上 ...

江苏日久光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级 ...