证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-009 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司（以下 简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查， 并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"填列） | -89,182,445.37 | | 其中：应收账款坏账损失（损失以"-"填列） | -90,026,222.85 | | 其他应收款坏账损失（损失以"-"填列） | 986,951.34 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"填列） | -143,173.86 | ...

北京超图软件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-013 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过 人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超 过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不 超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保； 同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担 保方式为信用 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对于公司内部控制制度 的建设和运行情况以及《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审 核、核查并发表如下意见： 一、公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际 需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正 常经营以及各项业务活动的有效开展。 二、公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员， 保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 北京超图软件股份有限公司监事会 监事会 2025 年 4 月 21 日 三、《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。 北京超图软件股份有限公司 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-006 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完 整地反映公司 2024 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达 监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳 佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-005 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024 年年度报 告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-008 北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了 《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审 议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为 -124,669,352.60 元。 公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券 | 1464.17 | | 新进 | | 投资基金 | | 3.34 | | | 钟耳顺 | 1263.55 | 2.88 | 不变 | | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 1103.90 | 2.52 | 不变 | | 孙在宏 | 740.41 | 1.69 | 1.00 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 643.13 | 1.47 | 182.08 | | 宋关福 | 539.00 | 1.23 | 不变 | | 上海云镌企业管理咨询有限公司 | 536.67 | 1.22 | 不变 | | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.10 | 1.18 | 新进 | | 北京超图软件（300036）股份有限公司-第二期员工 | | | | | 持股计划 | 496.32 | 1.13 | 不变 | | 梁军 | 417.50 | 0.95 | 新进 | | ...

资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《 企业会计准则第 8 号—资产减值》《 企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括以摊余成本计量的金融资产（含应收票据、应收账款、 其他应收款、长期应收款、债权投资等）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（含应收款项融资、其他债权投资、其他权益工具投资等）、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产《（含交易性金融资产、衍生金 融资产、其他非流动金融资产等）； （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程 中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原 材料、低值易耗品、自制半成品、在制品、库存商品、委托加工物资、发出商品、 合同履约成本等； （三）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 以及其 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江 分所副所长，2004 年 1 月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...