第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 浙江华策影视股份有公司 募集资金专项存储及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的 ...

浙江华策影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华策影 视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 浙江华策影视股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他 电话会议 序 参会者姓名 机构名称 号 1 王春 华安基金 2 李建 中银基金 3 杨行远 太平基金 4 吴桐 宁银理财 参与单位名 5 张昱 平安资管 称及人员姓 6 王茜 国泰基金 名 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥327,811,327.30, representing a 17.96% increase year-over-year[13] - Net profit attributable to shareholders was ¥86,810,305.07, up 42.05% compared to the same period last year[13] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.05, representing a 66.67% increase year-over-year[13] - The company achieved total operating revenue of 1.464 billion yuan in the first three quarters of 2023, a slight decrease of 0.02% compared to the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached 327 million yuan, an increase of 8.72% year-on-year[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 309,583,062.99, compared to CNY 218,219,854.57 in the previous year, an increase of approximately 41.9%[47] - Net profit for the current period is ¥338,871,141.68, compared to ¥311,316,245.97 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.9%[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥347,745,611.00, showing a significant increase of 1,325.90%[13] - Net cash flow from operating activities was 348 million yuan, reflecting a significant increase of 1,325.90% compared to the same period last year[23] - The net cash flow from investment activities was -763.58 million yuan, a decrease of 39.97% compared to the previous period, primarily due to reduced investment in financial products[18] - The net cash flow from financing activities was 303.67 million yuan, down 44.69% year-on-year, mainly due to increased repayment of short-term loans[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -112.16 million yuan, a decrease of 83.94% compared to the previous year[18] - The cash flow from operating activities for the year-to-date period shows a positive trend, indicating improved liquidity[58] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥10,094,685,643.58, reflecting a 5.19% increase from the end of the previous year[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥7,029,966,438.91, a rise of 2.39% compared to the end of last year[13] - The company reported a significant increase of 659.27% in current non-current liabilities due within one year, totaling ¥109,357,197, attributed to equity payments related to acquisitions[33] - The total liabilities increased to ¥2,947,550,008.72 from ¥2,601,020,357.75, representing an increase of about 13.3%[55] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 87.09% to ¥16,812,908, primarily due to increased personnel costs related to R&D[33] - Sales expenses decreased by 43.57% to ¥95,017,428, mainly due to reduced business promotion and personnel costs compared to the previous year[33] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 162,795,679.93 from CNY 478,606,406.91, a decline of about 66.0%[41] - Financial expenses improved, showing a net income of -¥50,836,383.02 compared to -¥73,529,685.86 in the previous period, which is a reduction of approximately 30.8%[57] Other Key Developments - The company recognized government subsidies amounting to 26.55 million yuan during the reporting period[29] - The company expanded its copyright library to 50,000 hours, laying a solid foundation for a diversified monetization ecosystem based on core film and television copyright resources[39] - The company launched three film and television projects during the reporting period, including one platform-customized short drama[39] - The AIGC application research institute developed an "intelligent script creation system" that went live in September, improving script evaluation time from three days to five minutes[39] - The company completed the consolidation of Senlian Film and Television, integrating it into its management system[39]

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。 为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开 展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业 务累计总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《浙江华 策影视股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-060 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

浙江华策影视股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资 产安全。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《浙江华策影视股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 根据公司及子公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质 银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率 掉期、利率期权等衍生产品业务及以上业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开 ...

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前 提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范 汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展 套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年10月25日 1 浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发 表如下独立意见： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查 意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币 结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影 响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波 动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主 要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 （三）资金额度及业务期间 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限内任一时点 ...

浙江华策影视股份有限公司 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-061 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2023 年第三季度 报告》的议案。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-063 浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次 会议，会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1 1、交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结 算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响， 近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公 司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的 ...