关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发布《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应 计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采用的会计政策 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-21 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 8 月 28 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事对《2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表审查意见如下： 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和公司制度的规定。《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金 存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 8 月 28 日 2 （此页以下无正文） 1 此页无正 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还 累计发生额 2023年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年度往来资金 的利息（如有） 2024年度偿还 累计发生额 2024年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 7.80 7.80 - 职工宿舍租赁 经营性往来 烟台 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的 规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》， 对募集资金实行专户 ...

近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就 相关事宜公告如下： 二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全 的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于 202 ...

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"正海转债"转股价格的议案》 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，董事李志强、彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、赵 军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先 生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》的规定。 关 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于不向下修正正海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | （二）可转换公司债券上市情况 1 经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正海转债"，债券代码 "123169"。 （三）可转换公司债券转股期限 2、公司于 2024 年 8 月 20 日召开五届董事会第十九次会议，审议通过《关 于不向下修正"正海转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"正海转债" 转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 2 月 21 日起算，若再次触发"正海转债"转股价格 向 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-08-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人之间协议转让部分股份的提示性公告 信息披露义务人正海集团有限公司与其一致行动人烟台正海置业有限公 司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次协议转让为公司控股股东与其一致行动人之间的股份转让，不涉及 向市场增持或减持公司股份的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，转让比例未触及要约收购； 2、本次协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次协议转让 事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 15 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材" 或"公司"）控股股东正海集团有限公司（以下简称"集团公司"）与其一致行动 人烟台正海置业有限公司（以下简称"正海置 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300224，证券简称：正海磁材 2、债券代码：123169，债券简称：正海转债 3、转股价格：12.83 元/股 4、转股期限：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 5、根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定："在本次发行 的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会审议表决。"自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 13 日， 公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-19 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...