本所函件编号：信会师报字[2025]第 ZC10291 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称"国瓷材 料")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10290 号的 无保留意见审计报告。 国瓷材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国瓷材料管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国瓷材料 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-020 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计 使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管 理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 二、2024年度证券与衍生品投资的具体情况 20 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效防范并降低 市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司 经营中面临的市场汇率、利率波动 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-013 山东国瓷功能材料股份有限公司 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月20日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-008 山东国瓷功能材料股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第五届 董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年 年度报告及摘要的议案》。 公司《2024年年度报告及摘要》将于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-016 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张曦先生、司留启先生、宋锡滨先生依法回避表决， 本议案尚需获得股东会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不 会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司长沙国瓷新材料有限公司（以下简称"长沙国瓷"），注册资本 10,000 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2025-019 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前 提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项 无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-018 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷 款提供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保事项无须提交股东会审议，经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如 下： 一、公司2025年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2025年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额 不超过28.00亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限为12个月。在此授 信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信 有效期内可循环使用。具体情况如下： | 序 号 | 授信银行名 称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | 拟授信申请额 度（亿元） | | --- | ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李济东、刘欣梅、温学礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...