中天国富证券有限公司 关于山东国瓷功能材料股份有限公司 公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日止公司募集资金项目专户余额 3,441.75 万元，其中，期末经批准未到期的 募集资金现金管理余额 2,850.61 万元。 由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而产生部分募集资 金短期闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、进行现金管理的目的 公司在不影响募集资金项目进度和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募 集资金购买投资产品，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现 金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。 2、投资产品品种 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富""保荐人"）作为山东国瓷 功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料""公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

内部控制审计报告 本所函件编号：信会师报字[2025]第 ZC10293 号 内控审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （温学礼） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用。现就本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 温学礼，男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高 级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年， 707厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986 年，电子部元器件局元件处任副处长；198 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘欣梅） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用。现就本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研 究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学 （华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指 委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。 二、 ...

| 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,046,621,338.14 | 3,859,222,799.29 | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 604,813,567.70 | 569,135,423.87 | 6.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 580,684,110.45 | 542,450,536.21 | 7.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 753,587,502.61 | 644,895,331.33 | 16.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 9.32% | -0.04% | | 项 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额（元） | 9,122,548,872.46 | 8,779 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年 度报告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-014 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： 金额单 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会 主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 4,046,621,338.14 元，比上年同期增长 4.86%；归 属于上市公司股东的净利润 604,813,567.70 元，比上年同期增长 6.27%；归属上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,684,110.45 元，比上年同期增长 7.05%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本所函件编号：信会师报字[2025]第ZC10292号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称 "国瓷材料"）董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国瓷材料年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为国瓷材料年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 国瓷材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-020 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计 使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管 理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 二、2024年度证券与衍生品投资的具体情况 20 ...