第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：东方通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张德平 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 | | | 单的方式核查募集资金使用情况 | | （2）公 ...

独立董事丁芸女士期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，丁 芸女士离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，丁芸女 士将继续履行独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事丁芸女士于 2018 年 9 月 17 日起任公司独立董事，至 2024 年 9 月 16 日连任时间将届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定"独立董事每届任期与上市公司 其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于独立董事候选 人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性和稳定性，本次更换选举独 立董事工作将适当延期。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运行，公司将在独立 董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披 露义务。 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-093 北京东方通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，公司总股本由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 万股，注册资 本由 56,672.2828 万元减少为 55,792.2828 万元。同时，对《公司章程》部分条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告》 （公告编号：2024-069）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-068）等公告。 近日，公司已完成相应的工商变更登记备案手续，并取得了北京市丰台区市 场监督管理局换发的《营业执照》，公司资本变更为 55792.2828 ...

单位：万元 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-094 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已全部到期赎回。现将相 关事项 ...

北京东方通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第三次会议。基 于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议审议事项发表审核 意见如下： 针对公司《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》，审计委员会认为： 公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、报告内容、格式符合相 关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为发生；公司 2024 年半年度财务报告真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，同意《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 审计委员会：丁芸、程贤权、杨义先 2024 年 8 月 28 日 董事会审计委员会 关于公司《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥161,184,732.53, representing a 10.53% increase compared to ¥145,830,604.51 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥166,134,971.77, showing an improvement of 5.55% from -¥175,899,372.95 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥178,984,131.50, which is a decline of 14.63% compared to -¥156,135,623.83 in the same period last year[14]. - The basic earnings per share were -¥0.2965, an improvement of 22.34% from -¥0.3818 in the previous year[14]. - The diluted earnings per share were -¥0.2965, compared to -¥0.3790 in the same period last year, reflecting a 21.77% improvement[14]. - The weighted average return on net assets was -4.57%, an improvement of 3.28% from -7.85% in the previous year[14]. - The company reported a net loss of ¥336,530,761.50, compared to a loss of ¥170,395,789.73 in the previous period[124]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥166,135,032.64, an improvement from a net loss of ¥175,899,372.95 in the same period of 2023[129]. - The company achieved a net profit of ¥9,517,864.67 in the first half of 2024, a significant turnaround from a net loss of ¥7,250,124.61 in the same period last year[133]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in investment income of 278.52%, amounting to ¥7,472,552.74 compared to ¥1,974,152.58 in the previous year[51]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -178,984,131.50 CNY, compared to -156,135,623.83 CNY in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[134]. - Total cash inflow from investment activities was 1,134,772,446.84 CNY, significantly higher than 2,270.00 CNY in the first half of 2023[135]. - The net cash flow from investment activities was -700,778,672.49 CNY, compared to -4,864,754.42 CNY in the previous year, reflecting increased investment outflows[135]. - The company received 1,130,000,000.00 CNY from investment recoveries, consistent with the previous year's figures[136]. Business Operations and Strategy - The company continues to focus on innovation in information technology applications and the development of new products and technologies[8]. - The company has expanded its product offerings in the digital transformation sector, targeting industries such as public safety, energy, and defense, with a focus on data management and security solutions[27]. - The company operates under a design + production + sales model, leveraging nearly 30 years of experience to provide a complete service capability from development to after-sales support[28]. - The company is actively pursuing digital transformation opportunities in sectors such as national defense, public safety, and energy, but recognizes the gradual nature of this transition[74]. - The company emphasizes self-innovation and has a strategic focus on "Safety+", "Data+", and "Wisdom+" to enhance its product offerings and market reach[23]. Market Position and Competition - The company maintains its leading position in the domestic middleware market, serving over 10,000 enterprise-level users across various sectors including government, finance, telecommunications, and military[29]. - The company faces intense competition in the software and information technology services industry, particularly in the domestic middleware sector, where major players like IBM and Oracle dominate with significant market shares[69]. - The company is actively expanding its overseas business, collaborating with integrators, operators, and cloud vendors to promote middleware products in international markets[35]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 9.89% to ¥126,747,435.10 from ¥140,651,036.91 in the previous year[51]. - The company has obtained 844 software copyrights and 141 invention patents, enhancing its product innovation and development capabilities[43]. - The company is leveraging AI and deep learning technologies to support its content risk control solutions, enhancing its product offerings in the information security sector[30]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[2]. - The company has implemented a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to shareholders[93]. - The actual controller of the company holds a relatively low shareholding of 7.24%, which raises concerns about the stability of control[77]. - The company held an online investor relations meeting on January 30, 2024, with participation from nearly 22 institutional investors, discussing the 2023 annual performance forecast and business operations[78]. Financial Reporting and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management team[1]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[150]. - The company's half-year financial report has not been audited[104]. Risk Factors - The report highlights various risks faced by the company, including intensified industry competition and management risks due to business expansion[2]. - The company has identified goodwill impairment risks associated with its acquisitions, which could adversely affect its financial performance if not managed properly[76]. - The company has a high proportion of R&D expenses relative to revenue, which poses risks of not achieving expected outcomes from innovation efforts[72].

单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 验资报告募集资金净额 | 2,169,220,724.07 | | 二 | 募集资金项目使用情况 | 502,878,940.00 | | | 其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 | 1,059,800.00 | | | 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目 | 1,819,140.00 | | | 补充流动资金 | 500,000,000.00 | | 三 | 利息收入 | 14,222,431.57 | | | 其中：本期发生 | 6,562,395.96 | | 四 | 银行结构性存款收益 | 8,827,109.58 | | | 其中：本期发生 | 4,218,205.47 | 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-090 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-091 北京东方通科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。根据经营发展的需要， 公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称"泰策科技"）拟向银行申请 银行授信额度，并由公司提供相应担保，本次为子公司申请银行授信提供担保事 项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要，公司全资子公司泰策科技拟向宁波银行股份有限公司 北京分行申请使用不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，并由公司提供担保。 上述授信以及担保期限为自泰策科技与银行签订相关合同起 12 个月。 泰策科技拟申请银行授信额度及提供的担保不等于实际融资金额，具体融资 金额以实际签署的相关合同为准。董事会授权公司法定代 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-088 北京东方通科技股份有限公司 与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议： （一）审议《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 28 日 14 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 21 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-086 北京东方通科技股份有限公司 近日，公司使用部分自有资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公 告如下： | 购买 | ...