证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-06 潮州三环（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及变更日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于 2023 年 10 月 1 日启用 SAP 系统。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准 则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变更。 本次会计政策变更从 2023 年 10 月 1 日起开始执行。 2、变更前的会计政策 公司的存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加 权平均法确定其实际成本。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 reached 1,563,615,326.25 yuan, a 31.49% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 432,978,973.88 yuan, up 35.31% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 1,563,615,326.25 RMB, a 31.5% increase compared to 1,189,111,190.10 RMB in the same period last year[17] - Net profit attributable to parent company owners rose to 9,421,394,875.76 RMB in Q1 2024, a 4.8% increase from 8,988,415,901.88 RMB in the previous quarter[16] - Net profit attributable to parent company owners reached 432.98 million yuan, an increase of 35.3% compared to the same period last year[18] - Basic earnings per share (EPS) stood at 0.23 yuan, a 35.3% increase from the previous year's 0.17 yuan[19] - Total comprehensive income amounted to 404.84 million yuan, a 25% increase compared to the same period last year[19] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities decreased by 41.59% to 185,462,016.30 yuan compared to the same period last year[4] - The company's monetary funds increased by 80.35% to 5,124,812,459.95 yuan due to reduced cash management activities and increased fixed deposits[8] - The company's monetary funds increased to 5,124,812,459.95 yuan at the end of the period, up from 2,841,614,932.78 yuan at the beginning of the period[14] - Operating cash flow decreased to 185.46 million yuan, down 41.6% year-over-year[20] - Investment cash flow increased significantly to 1.53 billion yuan, up 58.4% compared to the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 3.17 billion yuan, representing a 44.5% increase from the beginning of the period[21] - Investment activities saw a significant cash inflow of 4.64 billion yuan, primarily from investment recoveries[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 22,281,418,001.30 yuan, a 2.08% increase from the end of the previous year[4] - Construction in progress increased by 41.66% to 964,969,488.63 yuan, reflecting increased fixed asset investments[8] - The company's trading financial assets decreased to 1,727,101,967.24 yuan at the end of the period, down from 3,846,708,140.73 yuan at the beginning of the period[14] - The company's accounts receivable decreased to 1,600,191,241.48 yuan at the end of the period, down from 1,626,598,024.69 yuan at the beginning of the period[14] - The company's inventory increased to 1,834,223,282.43 yuan at the end of the period, up from 1,753,597,800.43 yuan at the beginning of the period[14] - The company's total current assets increased to 11,588,147,901.84 yuan at the end of the period, up from 11,279,379,166.96 yuan at the beginning of the period[14] - Fixed assets grew to 4,955,034,763.58 RMB in Q1 2024, up 2.9% from 5,102,682,460.56 RMB in the previous quarter[15] - Construction in progress surged to 964,969,488.63 RMB in Q1 2024, a 41.7% increase from 681,202,872.22 RMB in the previous quarter[15] - Total assets reached 22,281,418,001.30 RMB in Q1 2024, a 2.1% increase from 21,826,964,874.91 RMB in the previous quarter[15] - Total liabilities stood at 3,637,479,756.09 RMB in Q1 2024, a 1.4% increase from 3,587,864,384.36 RMB in the previous quarter[16] - Short-term borrowings increased to 878,613,910.87 RMB in Q1 2024, up 18.7% from 740,534,732.83 RMB in the previous quarter[15] - Other non-current assets reached 3,733,654,761.92 RMB in Q1 2024, a 0.6% increase from 3,712,127,332.09 RMB in the previous quarter[15] - The company's total assets increased by 15.6% compared to the beginning of the year, reaching 12.97 billion yuan[21] Shareholder and Equity Information - The top shareholder, Chaozhou Sanjiang Investment Co., Ltd., holds 33.67% of the company's shares[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,046[9] - The company's restricted shares totaled 46,689,354.00 shares at the end of the period, with 225.00 shares added during the period[13] - The company's largest shareholder, Chaozhou Sanjiang Investment Co., Ltd., held 645,357,856.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's second-largest shareholder, Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., held 119,271,455.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's third-largest shareholder, China Securities Finance Corporation, held 27,502,680.00 shares of unrestricted shares[10] - The company's fourth-largest shareholder, Xu Ruiying, held 19,676,480.00 shares of unrestricted shares[10] Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2024 were 1,134,105,159.07 RMB, up 22.5% from 925,636,287.45 RMB in Q1 2023[17] - R&D expenses increased to 127,663,635.10 RMB in Q1 2024, a 20.9% rise from 105,608,551.33 RMB in Q1 2023[17] - Financial expenses decreased by 100.31% to -44,978,330.99 yuan, primarily due to increased interest income[8] - Research and development expenses for the quarter amounted to 206.55 million yuan, a 40.2% increase year-over-year[21] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies totaling 50,938,642.25 yuan during the reporting period[5] - Sales revenue from goods and services reached 1.28 billion yuan, showing a 23.2% year-over-year growth[20]

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 温学礼，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 3 月毕业于清华大学无线电电子学系专业；曾任 707 厂技术员、第四机械工业部四局工程 师、电子部元器件局元件处副处长、中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总 经理，中国电子元件行业协会理事长；2017 年至今，任中国电子元件行业协会名誉理 事长；2019 年至今，任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今， 任大连达利凯普科技股份公司独立董事。2023 年 6 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-12 （一）机构信息 潮州三环（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，提供报表审计、 净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层 与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 20 ...

CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会审计委员会工作细则 二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了强化潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《潮州 三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现将潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和会计师事务所具有 A 股证券相关 业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青先生，截至 2023 年 12 月 3 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 01 董事长致辞 02 | | 1.1 公司简介 | | --- | | 1.2 发展战略 | | 1.3 公司治理 | | 1.4 企业文化 | | 3.1 规范运作 | | --- | | 3.2 近三年普通股 | | 现金分红情况 | | 4.1 雇员总数 | 12 | | --- | --- | | 4.2 员工薪酬福利 | 12 | | 4.3 发展培训 | 13 | | 4.4 发展晋升 | 14 | | 4.5 员工生活 | 15 | | 4.6 员工安全 | 18 | | 4.7 建议与投诉 | 19 | 2023年度社会责任报告 关于本报告 本报告对潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"、"本公司"或"公司"）2023年度社会责任履行情况进行了系统 的梳理和总结，报告内容真实、客观地反映了公司在经营发展过程中积极履行社会责任的情况及取得的成效。 报告编写依据 报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关规定，结合公司实际情况进行 ...

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其 中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元），用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最 长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行 现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内 可循环滚动使用额度。具体情况如下： 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-13 潮州三环（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号） ...

2024年4月26日 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 ...