北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 目录 涉及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 第 1-2 页 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10517 号 目录 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-3 页 募集资金存放与使用情况专项报告 第 1-3 页 一、董事会的责任 航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称航天智装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是航天智装董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10514 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10514 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 航天智装）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计航天智装 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解航天智装 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1-3 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名"北京康拓 红外技术股份有限公司"以下简称"航天智装"或"上市公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对航天智装 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北 京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： (一) 基本情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 1 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根，男，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。曾任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间 不存 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英，女，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北京 航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所所兼职 律师。2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...