一、开展外汇衍生品交易业务的背景 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）基于 数字慢病管理的战略聚焦，积极拓展海外市场，进行全球战略布局，公司产品销 往欧美、日韩等多个国家。目前公司整体业务规模中出口业务占比较大，出口业 务通过外币结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范 外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情 况适度开展外汇衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能 力，进一步促进稳健经营。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 为有效防范外币汇率波动带来的风险，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍 生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等 值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

2025年03月 第 1 页 共 8 页 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 根据广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务 状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年主要经营指标达成情况 2024 年度，公司战略定位"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，聚焦 数字慢病管理领域，积极推动公司中长期战略规划与公司年度经营计划实施落地。 对内：公司深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用 医疗设备及服务领域；同时，公司通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等 措施提升经营效率，应收账款周转率和存货周转率等运营能力指标得到有效提升。 对外：以客户需求为核 ...

2024 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医 疗"）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权 益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结 构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和 工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、2024年度经营工作回顾 2024 年度，公司战略定位"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，聚焦数 字慢病管理领域，积极推动公司中长期战略规划与公司年度经营计划实施落地。对 内：公司深化组织变革，丰富医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗 设备及服务领域；同时，公司通过优化应收账款管理机制、加强存货管理等措施提 升经营效率，应收账 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行 监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年三月 广东乐心医疗电子股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 764,004,671.27 | 666,473,104.30 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、（二） | 193,232.46 | 11,200,998.49 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 五、（三） | 159,064,184.19 | 216,203,706.73 | | 应收款项融资 | 五、（四） | 1,928,315.13 | | | 预付款项 | 五、（五） | 8,852,039.41 | 3,666,150.41 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对 应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资 金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金 净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构海通证券股份有限公司在扣除相关费 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-027 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、注册资本增加情况 公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的 归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。 根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本 次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股 本，尚未完成工商变更）。 2、注册资本减少情况 因公司 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象 已离职，根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的 60, ...

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行 等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信 终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事 会提请股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 03 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-028 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 2、参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 乐心医疗 2025 年公告 （ 二 ）同花顺路 演 平 台 参与方式： 投 资 者 可 登 陆 " 同 花 顺 路 演 " （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010442）参与互动交流； 二、会议召开方式及地点 本次业绩说明会 ...

乐心医疗 2025 年公告 公司预计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、 融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人 民币 100,000 万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的 100.38%。本次 公司拟为其提供担保的全资子公司香港创源有限公司的最近一期资产负债率为 99.87%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、对外担保概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2025 年度公司及下属子 公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业 务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包 括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司 ...