广东万里马实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-021 2024 年，公司将在巩固现有团购渠道优势的基础上，继续保持军警系统、 国家权力机关及分支机构和国有企业三大类客户齐头并进，重点瞄准军警类客户， 在国家军民融合的战略部署下，推进军民融合深度发展，利用公司在研发、质量、 技术上的优势，在特种作战防护类产品上发力，重点研发单兵防护装备，在现有 团购渠道及产品品类基础上向特种防护类、作战类扩展。与此同时，将军警被装 类系统产品的成功经验复制应用到其他两大类团购客户上，带动团购业务全面发 展，提升团购业务战略纵深。 2. 持续投入研发，增强公司竞争能力 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-022 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2023 年度计提资产减值准备 及核销资产的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：万里马 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 | | | | | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 联系电话：0755-25860752 | | | | | | 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、郭人玮 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日-2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 | 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； | | | | | | （3）查阅公司信息披露文件； | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-017 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公 司 2023 年度不进行利润分配预案〉的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -71,552,794.26 元，母公司实现净利润为 -61,416,060.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -478,105,812.98 元，母公司未分配利润为-435,865,265.29 元。 为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-018 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织发行 可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本 次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册 的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不 足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第6条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券 法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格和条件 - 1 - 第1条 为进一步完善广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层 的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理 准则》）、《深圳证券交易所股票 ...

广东万里马实业股份有限公司 本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教 授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、 国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人均按时出席董事会会议，出席公 司股东大会 2 次，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况（投反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-012 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0009 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称万 里马）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0060 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，万里 马编制了本专项说明所附的万里 ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2024-019 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章 程部分条款进行修订。 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | --- | --- | --- | | | …… | 意见。 | | | | …… | | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | | 第 | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 | 去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应 | | 73 | 事也应作出述职报告。 | 当向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行 | | 条 | ...