宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十九 次会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》，同意公司与 银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池 业务的票据余额不超过 3 亿元人民币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2025 年第一次 临时股东大会审议。具体内容如下： 3、业务期限 有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银 行最终审批期限为准。 4、实施额度 公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 4 月 2 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第三届董事 会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效 率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿 元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十三 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，宁波润禾高新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"润禾转债" 当期转股价格（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发"润禾转债" 的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根 据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"润禾 转债" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024-108）。公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁 海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,106,900 股，占公司当时 总股本的 7.13%，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时 总股本的 2.00%（以下简称"股份减持计划" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 28.81 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 88,074 张"润禾转债"完成转股（票面金额共 计 8,807,400 元人民币），合计转成 305,678 股"润禾材料"股票（股票代码： 300727）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,833,857 张，剩余可转债票面总金额为 283,385,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁 ...