北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项 再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-048 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-047 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购公司股份的进展情 况公告如下： 一、 进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-042 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 报》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会对《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-045 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司及下属子公司对 2024 年 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-041 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 的议案》 同意《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥49,888,439.35, representing a 3.78% increase compared to ¥48,071,677.99 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥13,718,958.86, a significant increase of 160.82% from a loss of ¥5,259,982.10 in the previous year[5]. - Basic earnings per share decreased to -¥0.1167, down 161.66% from -¥0.0446 in the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 13,701,081.01, compared to a loss of CNY 5,551,876.56 in Q1 2023, indicating a deterioration in performance[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 13,701,081.01, compared to a loss of CNY 5,551,876.56 in Q1 2023[24]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was -¥54,132,055.24, showing a 4.85% improvement from -¥56,888,298.65 year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 54,132,055.24 in Q1 2024, slightly improved from a net outflow of CNY 56,888,298.65 in Q1 2023[27]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 29,603,601.41 in Q1 2024, compared to CNY 6,942,343.31 in Q1 2023, showing significant growth[27]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 109,985,519.82 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 146,836,063.90 in Q1 2023, indicating a reduction in investment losses[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,164,769,711.48, a decrease of 0.78% from ¥1,173,985,058.03 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 329,269,055.90 from CNY 304,785,200.44, marking an increase of about 8.0%[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 81,820,760.08 from CNY 249,482,739.16, representing a decline of approximately 67.2%[19]. - Total current assets as of March 31, 2024, were CNY 937,539,214.84, slightly down from CNY 954,575,192.20 at the beginning of the period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,195[11]. - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Zhongke Haixun Technology Investment Partnership, holds 29.26% of shares, totaling 34,546,824 shares[11]. - The top ten shareholders include domestic and foreign entities, with the second-largest shareholder holding 14.35% of shares, totaling 16,942,813 shares[11]. - The company has not disclosed any changes in the top ten shareholders due to margin trading or lending of shares[12]. - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the known connections[12]. Expenses and Costs - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 41.13% to ¥11,103,059.32 compared to ¥7,867,446.79 in the previous year[8]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 48,348,093.15, an increase from CNY 45,289,606.33 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.6%[23]. - Financial expenses surged by 200.94% to ¥415,309.18, primarily due to increased interest expenses and decreased interest income[8]. Investments and Acquisitions - The company approved an external investment of CNY 5,000,000 to acquire a 1.4494% stake in Beijing Baiyang Intelligent Technology Co., Ltd. through capital increase and share transfer[17]. - The company recorded an investment income of ¥551,679.65, a 152.45% increase from ¥218,528.79 in the previous year, attributed to changes in financial product and joint venture income[8]. Share Repurchase - The company repurchased a total of 1,488,800 shares, representing 1.26% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,998,121[16]. - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 18.46 per share, while the lowest was RMB 11.50 per share[16]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase fund not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 30 million[16].

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 - 1 - 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度，作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经 理工作细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关规 定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或 最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32 ...

一、预算编制说明 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、持续完善公司内部控制体系，加强治理能力建设，合理统筹研发和生产 安排，提高企业运行效率； 3、持续提高公司信息传递效率，对超出计划事项及时反馈和改善，切实保 障实现预算目标。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算目标 20 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期内派发的 2022 年现金股利 2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 85,281,326.01 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和 正常经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成 果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元人民币（含税），不以 ...