山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东东岳有机 硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东东岳有机硅材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东东岳有机硅材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本 人的独立判断，对公司第二届董事会第十八次会议审议的有关事项发表以下独立 意见： 一、《关于开展套期保值业务的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司及子公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法 律法规、规范性文件的规定，公司已经制定了《期货套期保值管理制度》，通过 加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规 程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展商品期货套期保值业务， 有利于规避和降低原材料价格波动风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。我们一致同意公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值 业务。 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-079 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规避大宗商品价格波动风险，山东东岳有机硅材料股份有限公司（含全资 子公司和控股子公司，以下简称"公司"）拟通过境内期货交易所和已在中国期 货业协会（以下简称"中期协"）、中国证券业协会（以下简称 "中证协"）备 案的具有相关业务资质的金融机构开展与公司生产经营相关的，包括但不限于工 业硅、甲醇、烧碱等品种的期货套期保值业务，拟投入的可循环使用的保证金不 超过人民币8,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来 源为自有资金。 2、已履行的审议程序 该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审 议通过，独立董事发表同意独立意见，保荐机构出具明确核查意见。 3、风险提示 公司开展套期保值业务不以逐利为目的，严禁投机交易。开展套期保值业务 可能存在如基差、流动性、操作等风险，敬请广大 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）专业从事有机硅材料 的研发、生产和销售，为有效规避和降低原材料价格波动带来的生产经营风险，公 司通过大宗商品期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对生产经营的影响， 保障及提高公司盈利能力和核心竞争力。 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的产 品，并严格遵循套期保值原则，对冲现货价格波动风险，不进行投机交易。本次交 易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 二、套期保值业务基本情况 1、交易品种：公司进行套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相 关的产品，包括但不限于工业硅、甲醇、烧碱等。 2、交易场所：境内合规公开的交易场所。 3、业务规模：公司套期保值业务期货保证金占用额度不超过8,000万元人民 币。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效，上述额度在有效期内可 滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过已审议额度，如单笔交易的存续期限超过了授权期，授权期限自 动 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-076 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值工具 在稳经营、降风险等方面的作用，结合公司经营实际，同意公司及子公司在不影 响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定适时开展套期保 值业务。公司及子公司套期保值业务保证金占用额度不超过 8,000 万人民币， 上述额度在有效期内可滚动循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二 个月内有效，期限内任一时点的保证金占用额度不超过已审议额度，如单笔交易 的存续期限超过了授权期，授权期限自动顺延至该笔交易终止。本议案无需提交 公司股东大会审议。同时公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报 告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相 关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 2、审议通过《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）期货套期 保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指， 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销 售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵销现 货市场交易中存在的价格波动风险、稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本 制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意，各子公司不得 擅自进行套期保值业务 第四条 公司进行期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东东岳有机硅 材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对东岳硅材开展商品期货套期保值业 务事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 目前国内外政治、经济形式复杂多变，产业上下游供需错配叠加区域性政策 风险等多重因素，商品价格周期明显缩短，振幅加剧，为有效规避和降低原材料 价格波动带来的生产经营风险，公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情 况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的减少商品因现货市场价 格大幅波动给公司带来的风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力， 实现公司稳健经营的目标。 （二）交易金额 公司套期保值业务保证金占用额度不超过 8,000 万元人民币，期限为自公司 董事会审议 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-075 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）控 股股东东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）与新华联控股 有限公司（以下简称"新华联控股"）签署《股权转让协议》，东岳氟硅科技集 团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）拟向新华联控股转让附属公司部分股 权，总对价人民币 3,456,729,576 元，其中包括东岳硅材股份 16,022.16 万股， 约占公司总股本 13.35%，转让价格 1,539,729,576 元。 一、本次协议转让概述 （一）交易背景及原因 二、转让双方基本情况 1、转让方名称：东岳氟硅科技集团有限公司 法定代表人：张建宏 注册地址：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 股东名称 股权转让前 股权转让后 股数（万股） 占公司总股 本比例 股数（万股） 占公司总股 本比例 东岳氟硅集团 69, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 3,608,461,879.66, a decrease of 30.33% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 285,349,063.00, representing a decline of 149.24% year-on-year[9]. - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of RMB 1.125 billion, a decrease of 32.93% compared to the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -93.6424 million, a decline of 253.71% year-on-year[39]. - The company's total operating revenue for the third quarter of 2023 was ¥3,608,461,879.66, down 30.4% from ¥5,179,494,228.04 in the same period last year[44]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥285,349,063.00, compared to a profit of ¥579,461,021.01 in the same quarter of the previous year[46]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -285,180,946.35 CNY, compared to 579,491,991.76 CNY in the previous period[47]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.24 CNY, down from 0.48 CNY in the previous period[47]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,453,523,947.69, down 12.88% from the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to RMB 1.618 billion from RMB 2.167 billion[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 7.74% to CNY 4,832,137,928.13 compared to the end of the previous year[11]. - The total liabilities and equity of the company as of September 30, 2023, were ¥6,453,523,947.69, down from ¥7,408,021,273.22 at the beginning of the year[44]. - The company's retained earnings decreased to ¥1,101,592,187.77 from ¥1,506,773,134.12, reflecting a decline of approximately 26.9%[44]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 323,015.73, a significant decrease of 99.94% compared to the same period last year[11]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,870,302,707.27 CNY, a decrease of 18.7% from 2,304,796,367.54 CNY in the previous period[47]. - Cash outflow from operating activities was 1,869,979,691.54 CNY, compared to 1,801,406,165.85 CNY in the previous period, indicating an increase of 3.7%[47]. - Net cash flow from operating activities was 323,015.73 CNY, a significant decline from 503,390,201.69 CNY in the previous period[47]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥879,947,159.58 from ¥1,084,025,842.78 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 18.8%[42]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 879,947,159.58 CNY, down from 1,605,499,401.05 CNY in the previous period[50]. Investment and Expenses - The company reported a 100% increase in investment income, amounting to CNY 2,275,000.00, attributed to increased returns from external investments[9]. - The company's financial expenses decreased by 78.90% to CNY -6,664,946.17, primarily due to foreign exchange losses[9]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥190,767,103.59, down from ¥229,682,351.03 in the previous year, showing a reduction of about 17%[44]. - Cash inflow from investment activities was 2,275,000.00 CNY, up from 1,460,500.00 CNY in the previous period[50]. - Cash outflow from investment activities was 80,540,973.46 CNY, compared to 418,347,020.25 CNY in the previous period, showing a decrease of 80.7%[50]. - Net cash flow from investment activities was -78,265,973.46 CNY, an improvement from -416,886,520.25 CNY in the previous period[50]. Market Conditions and Future Outlook - The company faces challenges due to the release of new domestic organic silicon production capacity, leading to a supply-demand imbalance[39]. - Organic silicon product prices have shown some rebound since mid-September 2023, but remain under pressure from international uncertainties[18]. - The company emphasizes the potential for growth in the organic silicon industry driven by emerging sectors like photovoltaics and new energy[18]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 893,000,000 shares, with Dongyue Fluorosilicon Technology Group Co., Ltd. being the largest shareholder[36]. - The company has no actual controller since September 1, 2023, following an agreement among shareholders[41]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial information as stated by its management[30].

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-073 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划 预披露的公告》（公告编号：2023-015）（以下简称"预披露公告"）。持股 5% 以上的股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分 行"）计划以集中竞价减持公司股份不超过 24,000,000 股，即不超过公司总股 本的 2%。自减持预披露公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过本公司股份总数的 1%。 近日，公司收到民生银行北京分行出具《关于减持计划期限届满告知函》， 民生银行北京分行本次减持计划期限届满，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持 | 减持时间 | 减持均价 （元/ | | 减持数量 | 减持股 份占总 | 减持 股份 ...

2021 年 7 月 13 日，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与罗甸县人民政府签订《罗甸县工业硅矿热炉项目合作框架协议》（以下简称 "《项目合作框架协议》"），公司计划在罗甸县投资建设 8 台 33000kVA 矿热 炉、配套环保设施及余热发电项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露《关于与罗甸县人民政府签订工 业硅矿热炉项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-039）。 二、项目进展情况 《项目合作框架协议》签署后，公司与罗甸县人民政府有关部门就本次合作 项目的细节进行了充分的沟通与协商。截至目前，由于市场及行业环境发生变化， 综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，切实维护公司及 全体股东的利益，经与罗甸县人民政府友好协商，双方决定终止本次合作项目并 签署《罗甸县工业硅矿热炉项目解除协议》，协议解除后，双方互不承担违约责 任，已经产生的费用由双方自行承担。 三、对公司的影响 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2023-072 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于终止项目合 ...