北京首都在线科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书承诺一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-088 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投 资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提 交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个 月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将 提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协 议及办理相关具体事宜。 （四）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理的议案》并获得通过。 一、公 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-085 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十三次会议通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了关于《公司 2024 年第三季度报 告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度报告》的程 序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的概况 （一）本次发行履行的相关审议程序 1、董事会审议通过 2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议 案； 2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。 1 2、股东 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "首都在线"）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 33,639,314 股，占公 司当前股本总额的比例为 6.72%。本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为 33,639,314 股，占公司当前股本总额的比例为 6.72%。 2、本次申请解除限售的股东共 7 名，共对应 30 个证券账户。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一），限售起始 日期为 2024 年 3 月 22 日，限售期为 6 个月，限售期届满为 2024 年 9 月 22 日（周日）， 因非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 23 日（周一）。 一、本次解除限售股份的概况 （一）本次发行履行的相关审议程序 2024 年 1 月 4 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Capital Online Technology Co., Ltd. is a global cloud computing and internet data center service provider, offering general computing and intelligent computing cloud services, communication network services, and comprehensive solutions across multiple countries in the Americas, Europe, and Asia-Pacific [1]. - The company is undergoing a comprehensive transformation towards intelligent computing, establishing a strategic plan centered on "integrated intelligent computing cloud" [2]. Group 2: Business Growth and Financial Performance - The intelligent computing cloud business generated approximately 85 million yuan in revenue in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 440%, with its revenue share increasing from 3% to 12% [2]. - The intelligent computing cloud has become the company's second growth curve, marking significant progress in its transformation towards full intelligence [2]. Group 3: Strategic Planning - The "one body, two wings" strategy includes "integrated intelligent computing cloud" as the core, leveraging decades of experience in the cloud computing industry and establishing core technological advantages in intelligent computing virtualization and inference acceleration [2]. - The left wing focuses on "diverse computing power," allowing customers to choose different chip resources based on their application scenarios, while the right wing emphasizes "open computing pool" to enhance resource utilization and create a win-win situation [2]. Group 4: Partnerships and Collaborations - The company has established a strategic partnership with Zhiyu, focusing on co-building intelligent computing centers and adapting domestic GPUs, which lays a solid foundation for collaboration [3]. - The partnership aims to explore the construction and operation of intelligent computing centers, addressing the fragmentation of computing power resources [3]. Group 5: Market Trends and Future Outlook - The global large model market has shifted from a technology competition phase to an application popularization phase, with a forecast that by 2027, AI servers for inference in China will account for 73% of the market, surpassing training servers [4]. - The company is strategically positioned in the AI inference computing sector, which requires computing power to be closer to users and is highly reliant on cloud networks [4]. Group 6: Competitive Advantages - The company offers a comprehensive product range from L1 to L5, focusing on reducing the cost per token by nearly 90% through various optimization techniques [4]. - The accounting treatment for computing resources is based on a depreciation period of five years [4].

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 713 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 26.9% [2] - The intelligent computing cloud (智算云) business generated revenue of 85.55 million CNY, with a staggering growth rate of 440%, increasing its revenue share from 3% to 12% compared to the same period last year [2] - The computing cloud business reported revenue of 170 million CNY, accounting for approximately 24% of total revenue [2] - IDC business revenue reached 420 million CNY, with a year-on-year growth of 18.2%, making up 59% of total revenue [2] Group 2: Profitability and Margins - The gross margin improved by 5.6 percentage points compared to 2023, driven by an optimized product revenue structure and increased asset utilization [2] - Despite still being in a loss position, the company reduced its net loss by 11.5% year-on-year, indicating positive trends [2] - The total liabilities to assets ratio was 46.47% as of June 2024, down by 9.74 percentage points from the end of 2023 [2] Group 3: Operational Efficiency - The company reported stable cash flow from operating activities, with cash inflow of 780 million CNY, a 27.7% increase year-on-year [2] - Key expenses (management, sales, R&D, and financial) as a percentage of revenue decreased by 2.64 percentage points compared to the previous year [2] Group 4: Strategic Initiatives - The company is focusing on a comprehensive intelligent transformation strategy, enhancing its product structure and operational efficiency [1] - The company plans to increase the proportion of domestic chips in its offerings, aiming for a gradual replacement of foreign chips [3] - The company is developing its own data centers while also utilizing third-party data centers to balance operational autonomy and cash flow [5] Group 5: Market Trends and Future Outlook - The intelligent computing cloud business is expected to continue growing, with increasing demand from traditional internet industries undergoing AI transformation [4] - The IDC market is anticipated to consolidate, with smaller players exiting, allowing larger firms to capture market share [6] - The company aims to enhance its competitive edge through technology development and a one-stop, full-stack service model in the IDC sector [6]

致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》《北京首都 在线科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》； 3. ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 3、提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民 4、薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新 现调整为： 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颉 2、审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024年9 月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》。公司原独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任已满六年， 已辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再担 任公司任何职务。公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第五届董事会第三十 二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选 李颉先生、赵西卜先生及石静霞女士为第五届董事会独立董事，任期自2024年第三次 临时股东大会审议通过 ...