作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

公司简称：首都在线 证券代码：300846 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 | 首都在线、本公司、公司、 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、限制 | | 北京首都在线科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | 性股票激励计划 | 指 | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）高级管理人员、核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向中国工商 银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称"工商银行"）申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。以 上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约 定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生 效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权子公司 负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-037 2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议 案》，公司独立董事对本事项发表了同意的意 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人耿建新，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，享受国 ...

2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度 财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，综合分 析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预 期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。 本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公 认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制的基础和范围 北京首都在线科技股份有限公司 在 IDC 业务，公司将逐步深化与头部客户的业务合作关系，拓宽合作广 度、加强合作深度，做好大客户运维保障服务，提升头部客户粘性，稳定 IDC 6. 公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不受 政府行为的重大影响； 7. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 1. 本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 会计政策一致； 2. 在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3. 本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司。 1. 国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010531 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010531 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

为进一步提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 水平，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完 善激励约束机制，为公司和股东创造更大价值，结合公司 2023 年的经营情况， 公司制定了《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，具体如下： 一、公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事的薪酬均为其从事管理及其他工作获得的收入。 2、公司独立董事每年的董事津贴为 15 万元人民币。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 孙捷 | 44.00 | 依据考评结果发放 | | 周东波 | 3.72 | 依据考评结果发放 | | 刘峰 | 53.00 | 依据考评结果发放 | 三、公司高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 姚巍 | 300.00 | 依据考评结果发放 | | 牛继宾 | 69.00 | 依据考评结果发放 | | 国利 | 77.00 | 依据考评结果 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-032 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14 日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营， 并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的 现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述 额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。 （二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-038 北京首都在线科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十八次 会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年4 月17日，授予预留部分限制性股票140.00万股，授予价格为7.80元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、本激励计划授予的限制性股票在 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春先生 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，大 ...