北京首都在线科技股份有限公司 内部控制评价报告 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内审部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价。根据确定的评价范围及业务事项，考虑工作量、人员水平和独立性 等因素，公司组建了内部控制评价工作组，评价工作组由内审部牵头，总部有关部门派员参 加，并适当抽调所属公司内控业务人员参与。评价 ...

作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向中国工商 银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称"工商银行"）申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。以 上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约 定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生 效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权子公司 负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-037 2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议 案》，公司独立董事对本事项发表了同意的意 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-032 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： （一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年3月14 日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营， 并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的 现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述 额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。 （二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人耿建新，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，享受国 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010528号 北京首都在线科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都 在 线 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 ...

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的金额的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

为进一步提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 水平，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完 善激励约束机制，为公司和股东创造更大价值，结合公司 2023 年的经营情况， 公司制定了《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，具体如下： 一、公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事的薪酬均为其从事管理及其他工作获得的收入。 2、公司独立董事每年的董事津贴为 15 万元人民币。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 孙捷 | 44.00 | 依据考评结果发放 | | 周东波 | 3.72 | 依据考评结果发放 | | 刘峰 | 53.00 | 依据考评结果发放 | 三、公司高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 姚巍 | 300.00 | 依据考评结果发放 | | 牛继宾 | 69.00 | 依据考评结果发放 | | 国利 | 77.00 | 依据考评结果 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春先生 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，大 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 （三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需 求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充 公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专用账户。 （四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关 ...