浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10266号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以 下简称"润阳科技"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 润阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-034 浙江润阳新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人的工作 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实 际情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并 于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议进行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2024年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2024年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 359.26 million yuan, a decrease of 7.81% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was 42.05 million yuan, an increase of 25.66% year-on-year[6]. - The decline in revenue was primarily due to the overall downturn in the PVC flooring market and weak downstream consumer demand[6]. - Cost control measures and a decrease in material costs helped improve overall production costs, contributing to the increase in net profit[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 54.54% to ¥39,704,712.65 in 2023 compared to ¥25,692,668.38 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 68.92% to ¥24,705,998.57 in 2023 from ¥79,495,449.08 in 2022[25]. - Basic and diluted earnings per share increased by 27.27% to ¥0.42 in 2023 from ¥0.33 in 2022[25]. - The company reported a total non-operating income of CNY 2,348,987.64 in 2023, a decrease of 69.8% compared to CNY 7,773,496.73 in 2022[31]. - The company experienced a net loss of ¥3,088,314.14 in Q1 2023, but recovered with a net profit of ¥22,589,281.53 in Q4 2023[27]. Product Development and Market Position - The company plans to optimize product design and improve process flows while maintaining close cooperation with leading downstream customers[6]. - The company will diversify its product line and enhance business integration efficiency to drive high-quality performance growth[6]. - The company emphasizes its core technology advantages and independent R&D capabilities in its long-term development strategy[6]. - The company has successfully developed new products such as GFOAM and air column bags, expanding its product range to meet high-end and functional demands from downstream customers[45]. - The company is strategically located in the Yangtze River Delta, benefiting from a concentration of PVC flooring manufacturers and raw material suppliers, enhancing its operational efficiency[66]. - The company is a leading IXPE foam plastic manufacturer in China, focusing on non-toxic and environmentally friendly products, with a strong R&D capability and quality assurance[44]. Production and Capacity - The company has a design capacity of 226 million square meters for IXPE products, with a current utilization rate of 45% and an additional 100 million square meters under construction[58]. - The company is optimizing its production capacity in Vietnam, ensuring stable supply and enhancing its competitive advantage in overseas markets[55]. - The production of IXPE increased by 4.79% to 10.93 million square meters, while sales volume rose by 1.21% to 10.83 million square meters[79]. - The company is actively expanding its production capacity with a new project aimed at producing an additional 100 million square meters of IXPE, currently under construction[58]. Financial Management and Investments - The company has committed to investing 63,489 million in various projects, with 30,589 million already utilized[109]. - The company has established a plan for expected related party transactions for the year 2023[168]. - The total investment amount for the reporting period was CNY 76.19 million, down 8.45% from CNY 83.21 million in the previous year[100]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[170]. - The company reported an investment income of CNY 201.39 thousand, contributing 0.53% to the total profit, primarily from financial product returns[94]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its operational standards[127]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[130]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, with a dedicated compensation and assessment committee[132]. - The company ensures accurate, complete, and timely information disclosure, with the chairman being the primary responsible person for disclosure matters[132]. - The company has a governance structure in place with a clear distinction of roles among board members and management[143]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including fluctuations in downstream market demand and rising raw material prices[8]. - The company faces risks from fluctuations in downstream market demand, particularly due to its reliance on the PVC flooring market, which may be affected by international political and economic factors[121]. - Raw material costs, which account for approximately 55%-70% of production costs, pose a risk if prices rise significantly without the ability to pass those costs onto customers[121]. - The company acknowledges the risk of declining gross margins due to potential increases in raw material prices and intensified market competition[121]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[197]. - The company emphasizes energy conservation and has initiated measures to reduce carbon emissions, including promoting water and electricity savings among employees[197]. - The company is committed to continuous improvement in environmental protection and energy-saving measures[197]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, focusing on the interests of stakeholders[200].

我们已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业 素养，能够满足公司审计工作需要。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第 三次会议审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，公司审计委员会现就该议案发表审核意见如下： 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有 效地行使董事会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大 会的相关决议。秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、 稳定发展，进一步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年生产经营情况 2023 年，在董事会领导下，全体员工共同努力，坚持以市场为导向，从客户 实际需求的角度出发，落实降本增效，合理高效实现资源配置，提高生产效率， 实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。 报告期内，公司深耕主业 IXPE 产品的基础上，改善产品性能，从客户实际 需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研 发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在 2023 年期间积极 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,3 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40418 号 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"润阳科技"） 的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-026 浙江润阳新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为2023年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具的审 核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于2023年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10265 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...