深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴胜涛） 本人吴胜涛，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 吴胜涛，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于 中山大学，工商管理专业。1998 年 6 月至 2002 年 10 月任职华为公司人力资源 部；2002 年 11 月至 2004 年 6 月任职艾默生网络能源(中国)公司销售管理部； 2006 年 3 月至 2014 年 12 月历任德勤管理咨询公司高级经理、总监、合伙人； 2015 年 1 月至 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥158,886,862.77, representing a 58.11% increase compared to ¥100,493,642.67 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥38,590,634.02, which is a 23.84% increase from a loss of ¥31,161,343.26 in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,609,604.26, a significant improvement of 130.06% compared to a loss of ¥38,619,172.73 in the same period last year[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥38,772,867.06, compared to a net loss of ¥30,923,397.81 in Q1 2023, indicating a worsening financial performance[26]. - The total comprehensive income for the first quarter was -38,671,257.91 CNY, compared to -30,205,981.53 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 28.5%[27]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.64 CNY, compared to -0.52 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of 23.1%[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 9.76% to ¥1,405,629,917.94 from ¥1,557,706,531.45 at the end of the previous year[5]. - Current liabilities decreased to ¥418,281,087.11 from ¥546,615,079.29, reflecting improved short-term financial management[24]. - Long-term liabilities increased to ¥44,198,044.02 from ¥29,269,407.44, indicating potential increased borrowing or financial obligations[24]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥934,673,976.32 from ¥973,163,001.19, reflecting a decline in retained earnings[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 44.42%, with a net outflow of ¥27,737,798.97 compared to ¥49,905,997.27 in the previous year[12]. - Net cash flow from financing activities showed a drastic decline of 1944.54%, with a net outflow of ¥44,695,457.15 compared to ¥2,186,093.47 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥11,987,410.58 from ¥13,618,927.96, indicating a reduction in liquidity[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 122,296,604.93 CNY, down from 197,015,125.52 CNY year-over-year, a decrease of about 38.0%[30]. - The company reported cash outflows for operating activities totaling 152,438,942.62 CNY, down from 184,980,611.64 CNY in the previous year, a decrease of approximately 17.6%[30]. Accounts and Inventory - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 328.02% to ¥6,302,237.74 due to an increase in commercial acceptance bills received[9]. - Accounts receivable increased from ¥397,471,622.39 to ¥420,868,511.47, an increase of approximately 5.3%[22]. - Inventory decreased by 51.13% to ¥28,516,414.44, primarily due to the acceptance of comprehensive cultural tourism projects[9]. - Inventory decreased significantly from ¥58,346,465.55 to ¥28,516,414.44, a decline of about 51.1%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,084[14]. - The largest shareholder, Li Baozhang, holds 56.63% of shares, totaling 34,265,250 shares[14]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 42,995,250 shares[18]. - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for major shareholders[17]. Expenses and Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥136,215,682.77, slightly up from ¥135,990,620.09 in the same period last year[25]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,543,146.03, slightly down from ¥6,935,940.72 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[26]. - The company experienced a 793.58% increase in financial expenses, amounting to ¥1,056,680.89, due to higher interest expenses from borrowings[10]. - The company reported a financial expense of ¥1,056,680.89, compared to a financial income of ¥-152,351.48 in the previous year, highlighting increased interest costs[26]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled 71,576,340.79 CNY, significantly higher than 40,554,825.35 CNY in the previous year, representing an increase of about 76.5%[30]. - The company recorded a cash inflow of 60,000,000.00 CNY from other investment activities, compared to 40,000,000.00 CNY in the previous year, an increase of 50.0%[30]. - The company received 10,408,575.00 CNY from investment in the current period, compared to no cash received in the previous year[30]. Other Information - The company is adjusting its 2023 restricted stock incentive plan, as approved in board meetings[19]. - No new products or technologies were mentioned in the current report[18].

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-012 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配的预案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关情况作出如下说明： 2.利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展等情况，不会影响 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（(特殊普通合伙))出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-176,527,392.03 元，资本公积余额为 人民币 724,250,788.40 元，合并报表未分配利润为 156,569,428.17 元，母公司 未分配利润为 193,735,612.62 元。 1、利润分配预案的具体内容 结合公司的盈利状况、当前 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：0755-83734658 | | 保荐代表人姓名：韦东 | 联系电话：0755-25310195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定、科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和规 范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会提案 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 法定代表人 41 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 41 | | 第八章 | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之先生，拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证 书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB 注册。截至 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董 事会对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天职国际出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际成立于 1988 ...