公司年度审计会计师事务所选聘管理制度 1.目的 为规范果麦文化传媒股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所 （"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合 格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相 关规定制定本制度。 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及相关信息进行审 计的审计师。 3.适用范围 本制度适用范围为本公司，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附属子公司 提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需报公司 批准。 4.职责 4.1 财务部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审计工作 进行日常管理。负责拟定审计师工作相关的制度、安排审计业务约定书的签订、配合审计 师完成约定的审计工作、收集整理对审计师工作质量评估的相关信息、拟订审计师聘用报 告、与审计师日常沟通联络、组织开展子公司年度审计师的统一选聘、对所投资企业聘用 审计师进行审核、收集整理会计师事务所的相 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事专门会议对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的 意见，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-013 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 7,275.9940 万股变更为 7,344.1214 万股，注 册资本由 7,275.9940 万元变更为 7,344.1214 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二期归属达成情况 10 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

果麦文化传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024]0011000043 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ 1-2 Ҽǃ ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ䶎㓿㩕 ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 1 йǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一显否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长 自 2020 年之后，图书零售市场一直处于波动发展状态，2023 年作为全面放 开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023 年前三季度整体 零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道 的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网 店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。 公司 2023 年实洋占有率为 1.05%，位列大众图书公司第四名。 3、进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率，打造"畅销且 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024]0011000679 号 审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了果麦文化 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1、资产及负债状况 | | 2023 年末 | 2023 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 247,356,632.61 | 285,177,751.25 | -13.26% | | 应收账款 | 80,283,803.11 | 81,766,314.24 | -1.81% | | 存货 | 108,431,983.15 | 108,618,866.02 | 0.00% | | 固定资产 | 7,088,920.39 | 6,378,163.78 | 11.14% | | 在建工程 | - | - | 不适用 | | 使用权资产 ...

第 2 页 法定代表人： 主管会计工作负责人： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：果麦文化传媒股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生金 | 2023年度占用资金的利息 | | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | （如有） | | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | ...

果麦文化传媒股份有限公司 内部控制自我评价报告 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合果麦文化传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-015 果麦文化传媒股份有限公司 3、现金管理的投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安 全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。 4、决策程序与实施方式 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及资金 安全的情况下，2024 年公司拟使用总额度不超过人民币 26,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使 用。具体情况公告如下： 一、现金管理概况 1、现金管理的目的 公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管 理，以为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 2. ...