第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人， 其中以通讯形式出席会议的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-010 拓新药业集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》切实反映了本 报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0370 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓 新药业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024ZZAA1B0242 号无保留 意见的审计报告。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-014 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利 1 于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要， 具备合法性、合规性、合理性。 拓新药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA1B0242 《拓新药业集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供分配利润 497,483,223.15 元。经公司第四届董事会第二十九次会议和 第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司 2023 年度利润分配方案如下： 遵循回报股东、与股东分享公司经营 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：拓新药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：常江 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈华伟 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，保荐机构每季度查询 4 | | | 了公司募集资金专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥108,322,506.68, a decrease of 80.34% compared to ¥551,007,175.69 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,068,381.83, down 99.32% from ¥304,306,229.57 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell to ¥0.02, a decline of 99.17% compared to ¥2.42 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 108.32 million, a significant decrease of 80.4% compared to CNY 551.01 million in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2.07 million, a decline of 99.3% compared to CNY 304.31 million in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, a decrease from CNY 2.42 in the same period last year[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 50.83% to ¥52,145,490.57 from ¥106,060,159.69 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 137.06 million, down 65.9% from CNY 402.24 million in the same quarter last year[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 52,145,490.57, a decrease from CNY 106,060,159.69 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 51%[26] - The company reported cash outflows from operating activities totaling CNY 84,910,887.82 in Q1 2024, compared to CNY 296,183,127.82 in Q1 2023, showing a reduction of approximately 71%[26] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 158,434,972.87 in Q1 2024, contrasting with a decrease of CNY 928,468.05 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,818,868,459.23, a slight decrease of 1.09% from ¥1,838,994,561.98 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥785,429,083.52 from ¥822,169,778.54, a decline of 4.5%[18] - Total liabilities decreased to CNY 213.53 million, down 9.4% from CNY 235.72 million in the previous quarter[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1.61 billion, up from CNY 1.60 billion in the previous quarter[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 50.92% to ¥8,246,051.34 from ¥5,463,699.61 in the same period last year[8] - Research and development expenses increased to CNY 8.25 million, up 50.5% from CNY 5.46 million in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 24,814[11] - The largest shareholder, Yang Xining, holds 27.23% of shares, totaling 34,455,650 shares[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes SHENGLIN HOLDING CO. LTD. with 13.67% and Cai Yuying with 4.19%[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 17,297,407 shares[12] - The company has a total of 47,473,794 restricted shares at the end of the reporting period[15] - The company plans to release 25% of the restricted shares held by executives annually during their tenure[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in operating income primarily due to reduced sales of raw materials[8] - The company experienced a 63.29% decrease in trading financial assets, dropping to ¥70,000,000.00 from ¥190,704,998.30[8] - The company reported a 345.84% increase in fair value changes in financial assets, resulting in a loss of ¥704,998.30 compared to a loss of ¥158,127.86 in the previous year[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 111.60 million, down 23.1% from CNY 145.29 million year-over-year[21] - Deferred income tax liabilities were CNY 5.86 million, slightly down from CNY 6.04 million in the previous quarter[20] Audit and Accounting - The first quarter report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[28] - The company did not execute any new accounting standards adjustments for the first quarter of 2024[28]

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民 币 601,965,000.00 元，扣除发行费用 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，就拓新药业使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-020 拓新药业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及 全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第 二十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直 ...

拓新药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-20 | 内部控制鉴证报告 我们接受委托，对后附的拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 拓新药业公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对拓新药业公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-025 拓新药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册 ...