证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-045 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 1 拓新药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 2 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-044 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席 会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。 董事会认为，《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网 （http://www.cni ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥106,997,011.86, an increase of 20.02% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥874,456.04, a decrease of 123.91% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥2,374,938.89, a significant decline of 2,132.47% compared to the previous year[2] - The company reported a 56.34% decrease in revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥325,753,716.96, primarily due to reduced sales of raw materials[6] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 325,753,716.96, a decrease of 56.4% compared to CNY 746,127,863.80 in the same period last year[17] - The company reported a net loss of CNY 7,148,791.12 for Q3 2024, compared to a profit of CNY 381,896,140.21 in Q3 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was -2,653,779.13 CNY, compared to a net profit of 313,190,833.52 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.02 CNY, down from 2.49 CNY in the previous year[19] - The total profit (loss) for Q3 2024 was -10,897,164.57 CNY, compared to a profit of 379,615,109.46 CNY in the same period last year[18] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was -2,653,779.13 CNY, compared to 313,190,833.52 CNY in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,746,589,677.85, down 5.02% from the end of the previous year[2] - Non-current assets totaled CNY 1,048,271,915.68, an increase from CNY 1,016,824,783.44 at the beginning of the period, reflecting a growth of 3.1%[14] - Total liabilities decreased to CNY 177,607,713.38 from CNY 235,722,693.38, a decline of 24.6%[15] - The company’s total assets were CNY 1,746,589,677.85, down from CNY 1,838,994,561.98, a decrease of 5.0%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥109,128,879.30, an increase of 107.50%[2] - Cash received from sales and services decreased by 37.41% to approximately $321.98 million compared to $514.41 million in the same period last year[8] - Cash received from other operating activities dropped by 84.25% to approximately $11.82 million, down from $75.05 million in the previous year[8] - Cash recovered from investments fell by 62.75% to approximately $460 million, down from $1.24 billion in the previous year[8] - Cash paid for fixed assets and intangible assets decreased by 66.21% to approximately $57.23 million, compared to $169.40 million last year[8] - Cash paid for investments decreased by 59.86% to approximately $420 million, down from $1.05 billion in the previous year[8] - Cash paid for dividends and interest decreased by 37.60% to approximately $31.64 million, compared to $50.70 million last year[8] - Cash and cash equivalents increased by 39.63% to ¥207,432,231.98, attributed to improved operating cash flow[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 207,432,231.98 as of September 30, 2024, up from CNY 148,553,750.34 at the beginning of the period, representing a growth of 39.4%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 194,291,924.17 CNY, down from 288,778,223.22 CNY at the end of the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,626, with no preferred shareholders[9] - The largest shareholder, Yang Xining, holds 27.23% of the shares, amounting to 34,455,650 shares[9] - The company plans to unlock 25% of the locked shares annually for key management personnel, with the first release scheduled for October 26, 2024[11] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 70.72% increase in operating expenses, totaling ¥3,896,564.18, primarily due to increased charitable donations[7] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 349,459,875.73, down from CNY 366,447,775.50 in Q3 2023, reflecting a reduction of 4.3%[17] Future Plans - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[16]

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为拓新药 业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件规定，对拓新 药业首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，深圳证券交易 所《关于新乡拓新药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]1038 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后， 公司股份总数由 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"或"拓新药业"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次限售股上 市流通数量为 37,746,500 股,占公司股本总数的 29.83%，股东数量共 2 户，限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-043 拓新药业集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，深圳证券交易所 《关于新乡拓新药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]1038 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后， 公司股份总数由 ...

一、新取得营业执照的基本信息 名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-042 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司 完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。同意投资设立 子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司。具体内容详见公司于2024年8月24日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司拓新药 业医学检验（河南）有限公司的公告》。 近日，拓新药业医学检验（河南）有限公司完成工商注册登记，并取得了新乡市 市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 1 发展；健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 销 ...

中天国富证券有限公司 关于 拓新药业集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就 及作废部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、独立财务顾问意见 4 | | 五、备查文件 8 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 拓新药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、拓新药业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中天国富证券有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计划、 | 指 | 《新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司及子公司 任职的部分董事、高级管理人员、核心骨干人员及董事会 | | | | 认为需要激励的其他人员 | | 授 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-038 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 实际发生额 | 实际发生额 | 关联交 | 关联交易 | 实际发生 | 披露日期及 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 金额 | 索引 | 比例（%） | 差异（%） | | | | | | | | 2023年1月17 | 日披露于巨潮 | | | | | | | | ...

中天国富证券有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6. ...

| 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | 总 | 计 | 3 8,241.69 | - | - | 7 ,671.03 | 3 0,570.66 | 编制单位： 拓新药业集团股份有限公 单位：人民币万元 | | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年 1-6 月初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月偿 | 2 024 年 6 月 30 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | | ...