湖 南 军 信 环 保 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16298-3 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一粒管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2025]16298-3 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司"《湖南 军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对 军信股份 2024 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每 股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用 人民币 113,78 ...

一、基本情况 中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份""上市公司"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对业绩承诺补偿义务人做出的业绩承诺资 产于 2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核查。 （一）业绩承诺 2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通 过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁 联"）等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金。 202 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖南军信 环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作总体情况 （一）内部控制评价的依据 评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的基本规范及 评价指引的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进 行评价。 （二）内部控制评价的范围 1、涵盖单位内部各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控 制点，落实到决策、 ...

中信证券股份有限公司 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖南军信环保 股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用 11,378.38（不含税）万元，实际募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022 年4月8日划至公司指定账户。上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了"天职业字 ...

您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.seov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.bgv.cn）" 现在查看 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]16298-1 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南军 信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 湖南军信环保股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]16298-1 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是军信股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

关于湖南仁和环境科技有限公司 2023 年度、2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 天 职 业 字 [2025]16298-4 号 录 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告 -1 2023 年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mob.gov.cn）"拉行查 " 关于湖南仁和环境科技有限公司 2023 年度、2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2025]16298-4 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于湖南 仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组管理 办法》的有关规定编制《关于湖南仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情 况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥767,125,792.16, representing a 54.23% increase compared to ¥497,390,298.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥172,854,019.19, up 39.41% from ¥123,993,877.03 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose by 4.37% to ¥0.3156 from ¥0.3024 in the previous year[5] - For Q1 2025, the company achieved revenue of RMB 767 million, a year-on-year increase of 54.23%[14] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was RMB 173 million, reflecting a growth of 39.41% compared to the same period last year[14] - The total comprehensive income for the current period is 237,245,407.60, compared to 154,841,008.95 in the previous period, marking an increase of approximately 53.2%[27] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 47.97%, amounting to ¥148,108,343.23, compared to ¥284,640,471.45 in the previous year[5] - The net cash outflow from investing activities surged by 239.13% to -¥994,803,414.33, primarily due to the cash payment for the acquisition of Renhe Environment[8] - The company reported an investment cash outflow of 2,946,805,617.22, significantly higher than 469,925,509.16 in the previous period, indicating a substantial increase in investment activities[30] - The company has received cash inflows from investment activities totaling 1,952,002,202.89, a significant rise from 176,583,737.90 in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.01% to ¥14,464,928,073.11 from ¥14,042,522,669.19 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥4,883,055,935.27 from ¥5,441,728,922.13, representing a reduction of 10.3%[23] - The total current assets as of March 31, 2025, were ¥4,553,349,226.38, compared to ¥4,207,067,286.63 at the beginning of the period, indicating a growth of 8.2%[21] - The company's long-term borrowings increased to ¥2,479,936,343.97 from ¥2,403,742,088.53, reflecting a rise of 3.2%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,589[9] - The largest shareholder, Hunan Junxin Environmental Protection, holds 255,155,217 shares, accounting for 45.27% of total shares[9] - The second-largest shareholder, Hunan Renjing Commercial, holds 31,436,369 shares, representing 5.58%[9] - A total of 81,953,719 voting rights have been entrusted to the actual controller Dai Daoguo by several shareholders[10] - The company has a total of 21,250,000 shares held by the National Green Development Fund, accounting for 3.77%[9] - The company plans to release 21,250,000 shares from lock-up on July 23, 2025, as part of its initial public offering commitments[11] Operational Metrics - The total waste processed in Q1 2025 was 893,800 tons, up 10.54% year-on-year[14] - The waste incineration processing volume reached 893,800 tons, marking a 15.81% increase from the previous year[14] - The electricity generated from waste incineration was 446 million kWh, which is a 33.52% increase year-on-year[14] - The average electricity generated per ton of waste incinerated was 498.88 kWh, up 15.29% from the previous year[14] - The company reported a decrease in sludge processing volume by 4.16% year-on-year, totaling 99,500 tons[14] - The leachate treatment volume decreased by 35.30% year-on-year, amounting to 104,800 tons[14] Management and Expenses - The company’s management expenses increased to 55,728,433.43 from 26,982,267.64 in the previous period, reflecting a rise of about 106.5%[26] - The tax expenses for the current period are 44,563,865.38, up from 21,524,821.93 in the previous period, representing an increase of approximately 106.7%[26] Strategic Developments - The company signed a framework agreement for the Osh City Waste Technology Disposal Project in Kyrgyzstan on March 3, 2025, to promote waste reduction and resource utilization[20] - The company has established a strategic partnership with several investment funds, enhancing its market position and shareholder base[10]

军信股份（301109）公告，公司拟2亿元-3亿元回购股份，资金来源为自有资金及其他自筹资金。回购 价格不超过30.57元/股，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 ...

军信股份（301109）公告，2025年第一季度营收为7.67亿元，同比增长54.23%；净利润为1.73亿元，同 比增长39.41%。 ...