证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-040 东莞市凯格精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制 度进行修订。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 | 第七十九条 | | 股东（包括股东代理人）以其所代 | 股东（包括股东代理人）以其所代 | | 表的有表 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、贺莉莉律师出席了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-037 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月21日（星期二）15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月21日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年11月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥151,457,823.54, a decrease of 26.78% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6,785,783.25, down 81.50% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,777,957.06, a decline of 85.35% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 438,851,404.31, a decrease from CNY 603,381,321.95 in the previous period[25] - Net profit for Q3 2023 was CNY 43,830,980.01, compared to CNY 101,742,400.94 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 57.0%[26] - Total comprehensive income for the period was CNY 44,245,717.55, compared to CNY 102,785,782.25 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 56.9%[27] - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.39, down from CNY 1.67 in the previous period, indicating a decline of about 76.7%[27] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,014,581,418.14, representing an increase of 8.12% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,014,581,418.14 from CNY 1,863,227,661.96 at the beginning of the year, representing a growth of about 8.1%[23] - Total liabilities rose to CNY 600,497,645.51, up from CNY 457,577,557.41, indicating an increase of approximately 31.2%[22] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,401,441,810.11, a slight increase of 0.29% from the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,401,441,810.11 from CNY 1,397,407,594.26, showing a slight growth[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥45,327,853.58, a decrease of 25.36% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 45,327,853.58, compared to a net outflow of CNY 36,157,207.58 in the previous period, worsening by approximately 25.5%[30] - Cash inflow from investment activities was CNY 727,327,100.49, up from CNY 494,223,850.05 in the previous period, representing an increase of about 47.3%[31] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 793,141,307.16, compared to CNY 673,128,300.19 in the previous period, an increase of approximately 17.8%[31] - Net cash flow from financing activities was a negative CNY 39,538,245.83, contrasting sharply with a positive inflow of CNY 830,967,318.38 in the previous period[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 895,946,424.26, slightly up from CNY 891,988,234.08 in the previous period[31] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,473[13] - Major shareholder Qiu Guoliang holds 36.18% with 38,500,000 shares, while Peng Xiaoyun holds 23.03% with 24,500,000 shares[13] - The top ten shareholders hold a combined 68.81% of the total shares[13] - The company has a total of 72,100,000 restricted shares at the end of the reporting period, with 10,610,189 shares released during the quarter[17] - The company plans to lift restrictions on shares held by major shareholders on August 16, 2025[16] Inventory and Receivables - Inventory increased by 75% to ¥500,621,961.40 due to increased stocking and longer acceptance periods for some customers[10] - The company reported a significant increase in other receivables by 861% to ¥11,156,702.67, primarily due to increased interest receivables[10] - Accounts receivable decreased slightly from CNY 192,393,568.84 to CNY 187,665,779.34[19] - Inventory levels rose to CNY 500,621,961.40, compared to CNY 286,736,483.79 at the start of the year, marking an increase of approximately 74.4%[21] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 54,741,743.77, slightly higher than CNY 51,517,093.90 in the previous period[25] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 68,994,796.80 from CNY 85,997,803.52, reflecting a reduction of about 19.8%[25]

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-035 东莞市凯格精机股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度的财务审计机构，此事项尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对凯格精机使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-034 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"、"凯格精机"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效 率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 9,200 万元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 29.96%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见，保荐机构国信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。该事项尚需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-033 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深圳证券交易 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：信永中和具备为公司提供审计服务的职业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘程序符合 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此， 为保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，我们同意续聘信永中和为公 司 2023 年度财务审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：饶品贵、王钢 2023 年 10 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立 审慎的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 ...