辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计监督能力，健全公司监督机制，完善公司内部控制程序，提高公 司治理水平，根据公司股东大会决议，公司董事会设立辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供信德新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10309 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简 称"信德新材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10307 号的无保留意见审计报告。 信德新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 月 | 31 日余额 | | 346.06 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对信德新材募集资金 2023 年度存放 和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技（集团）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集 资金总额为人民币 236,096.00 万 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the management discussion section of the report [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥948,852,531.26, representing a 4.99% increase compared to ¥903,719,082.41 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,295,464.46, a significant decrease of 72.28% from ¥148,986,267.22 in 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4049, down 77.48% from ¥1.7977 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,155,903,972.48, an increase of 4.10% from ¥3,031,719,976.69 at the end of 2022 [20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥67,005,311.53, showing a slight improvement from -¥69,925,980.24 in 2022 [20]. - The company achieved a revenue of 948.85 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 4.99% [73]. - The net profit attributable to shareholders was 41.30 million yuan, a significant decline of 72.28% compared to the previous year [73]. - Sales revenue from anode coating materials decreased by 27.55% to 337.79 million yuan [73]. - The gross profit margin has significantly declined due to changes in sales structure and raw material price fluctuations, despite efforts to reduce costs [74]. Market Trends and Demand - The global lithium-ion battery shipments reached 1202.6 GWh in 2023, a year-on-year increase of 25.6%, with China's shipments at 887.4 GWh, up 34.3%, accounting for 73.8% of the global total [35]. - The demand for new energy vehicles in China surged to 9.495 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 37.9% and a penetration rate of 31.6%, an increase of 5.9 percentage points [35]. - The global energy storage battery shipments reached 185 GWh in 2023, marking a year-on-year growth of 53% [37]. - The market for consumer electronic batteries is expected to grow at an annual rate of 5%-10%, driven by the demand for lightweight and high-performance batteries in emerging applications [38]. - The expansion of the electric vehicle market is driving the demand for lithium-ion battery anode materials, contributing to a robust growth outlook for the sector [43]. - The overall market for lithium-ion battery materials is expected to benefit from the dual carbon economy and green development initiatives, further boosting demand [42]. Production and Capacity - The company has established an integrated production capacity layout with two major manufacturing bases in Dalian and Chengdu, focusing on advanced preparation processes for anode coating materials [50]. - The current production capacity for lithium-ion battery anode coating materials is 20,000 tons, with an additional 5,000 tons for carbon fiber spinnable pitch, achieved by the subsidiary Aoshenlong [53]. - The company reported a production capacity utilization rate of 92.16% for its anode coating materials, with a design capacity of 85,000 tons/year [59]. - The company expanded its production capacity to 70,000 tons per year, with the successful commissioning of a 15,000 tons/year capacity project in 2022 and the acquisition of 80% of Chengdu Yutai New Materials Technology Co., Ltd. [57]. - The production capacity for negative electrode coating materials is 70,000 tons per year, with a utilization rate of 92.16% and a production volume of 43,777.14 tons [79]. Research and Development - R&D investment for 2023 was 31.48 million yuan, accounting for 3.32% of total revenue, indicating a commitment to innovation [74]. - The company is focusing on enhancing the performance of its anode materials through research and development of new technologies and products [45]. - The company is developing new products such as liquid coating materials for lithium battery anodes, which are expected to enhance product variety and market share [93]. - The company is also working on high-performance liquid coating materials to reduce costs and improve product competitiveness [94]. - The company has accumulated 113 intellectual property rights, making it the enterprise with the most patents in the domestic anode coating materials sector [66]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established long-term stable strategic partnerships with several well-known anode manufacturers, enhancing its competitive advantage in the market [50]. - The company has established strategic partnerships with leading firms such as Better Energy and Sanyuan Group, ensuring stable customer relationships [68]. - The company completed the acquisition of 80% of Chengdu Yutai's shares in July 2023, enabling consolidation into its financial statements [188]. - The company plans to strengthen strategic partnerships with existing core customers while expanding into niche markets for special lithium-ion battery anode coating materials and carbon fiber-spun asphalt [134]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance system to ensure the effective operation of its board and committees [145]. - The company has implemented a robust internal control system, with directors providing valuable professional opinions to enhance decision-making [169]. - The company has completed the revision of several governance documents, including the Articles of Association and investment management systems, to enhance its corporate governance structure [145]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder during the reporting period [147]. - The company has established a quality management system certification for carbon fiber and composite materials, effective from February 7, 2024, to February 6, 2027 [64]. Environmental and Safety Management - The company adheres to all relevant environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations [194]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities [199]. - The company has implemented advanced processes to optimize energy use, including energy-saving processes and improved operational conditions [200]. - The company has installed automatic monitoring equipment to ensure compliance with environmental discharge standards [200]. - The company is committed to increasing environmental protection investments and has paid the relevant environmental protection taxes on time [200]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 670, with 39 in the parent company and 631 in major subsidiaries [174]. - The company emphasizes human resource development to align with strategic goals, including effective personnel allocation and talent cultivation [176]. - The company has implemented a comprehensive human resource management plan that includes performance evaluation and compensation distribution [176]. - The company emphasizes the importance of employee training and talent acquisition to enhance its workforce's capabilities and support sustainable development [135]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 101,143,800 shares after excluding repurchased shares [5]. - The company distributed a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares and increased capital by 5 shares for every 10 shares held, with a total of 30,343,140 RMB distributed to shareholders [180]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association, with a clear distribution standard and complete decision-making procedures [181]. - The company reported a total distributable profit of 126,572,405.30 RMB, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution [181].

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-012 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 134,103,068.85 | 157,260,395.32 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现 金管理产品； 2.投资金额：不超过13.00亿元（含本数）； 3.特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》， 同意公司及子公司拟使用额度最高不超过13.00亿元（含本数）的超募资金及闲置募集 资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券监督 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至2023年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，对截至2023年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司本年度计提信用减值准备和资产减值准备合计30,510,991.51元，具体情况如 下： 单位：元 | 项目 | | 资产名称 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款 | -21 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 . 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2023年度募 集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10310号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辽宁信德新材料科技（集团）股份有限 公司（以下简称"信德新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 信德新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...