辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 人民币 216,58 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）资产减值损失 根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容 对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，拟计提存货跌价准备 3,899,859.68元。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生 产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生 产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《 关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》，具体内容详见公司于2025年4月21日在 巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内 容如下： 一、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容 （一）《2024年半年度报告》财务报表 | 1、合并资产负债表 | | --- | 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,661,984.44 | 261,574, ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,0 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展相关工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将 相关具体内容公告如下： 2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳 材"）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称"大信新材"）、信德胜隆（大 连）新材料科技有限公司（以下简称"信德胜隆"）和成都昱泰新材料科技有限公 司（以下简称"成都昱泰"）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用 证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。 公司拟为子公司申请银行授 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10269号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辽宁信德新材料科技（集团）股份有限 公司（以下简称"信德新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 信德新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制自我评价报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 履行监督履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入（未经审计 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10270 号 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"信德新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10267 号的无保留意见审计报告。 信德新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是信德新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计信德新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中 ...