关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对公司自 2024 年 1-6 月的募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]419 号）文件核准，荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股） 13,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,0 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荣旗科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王博 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：戴阳 | 联系电话：0512-62938515 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：荣旗科技 股票代码：301360 信息披露义务人名称：上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 通讯地址：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 股份变动性质：股份减少（减持），持股比例下降至 5%以下 签署日期：二〇二四年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"荣旗科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...

关于持股5%以上股东减持股份超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-028 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海腾祈"）直接持有公司股份 2,666,900 股，占公司总股本的 4.9998%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东上海腾祈提交的《简式权益变动报告书》，获悉上海腾祈以集中竞价交易（含 盘后定价）和大宗交易方式合计减持公司股份 550,600 股，减持公司股份数量占公司总 股本比例 1.0322%，导致其直接持有的公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年 7 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------------| | | | 编号：2024-005 | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 中银国际：曹鸿生、陶 波 | 信达澳亚：杨 宇 | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | | 时间 2024 年 7 月 1 日-7 月 29 日 地点 公司四楼会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理、财务总监、董事会秘书：王桂杰女士 一、公司基本情况介绍 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服 务，能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体 解决方案；并且可以为客户提供持续的智能装备改造升级服务， 实现产线柔性生产和功能、流程的持续优 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 四、权益分派对象 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司总股本 53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派 发现金红利16,002,000.00元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利 润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司 股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开日期： 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 现场会议召开日期：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表 决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 （一）召集人资格 本次股东大会由 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-025 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,217,500 股 （占公司总股本比例 6.03%）的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原 名苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），于 2024 年 3 月 15 日完成更名，以下 简称"上海腾祈"）计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以 集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）， 以大宗交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东上海腾祈出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 30,809,661.36, representing a 5.19% increase compared to CNY 29,290,555.92 in the same period last year[5] - Net loss attributable to shareholders improved to CNY -4,963,840.17, a 23.53% reduction from CNY -6,491,544.29 year-over-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 30,809,661.36, an increase of 5.2% compared to CNY 29,290,555.92 in the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 4,963,840.17, an improvement from a loss of CNY 6,491,544.29 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 23.5%[17] - The total comprehensive loss for the period was CNY 4,974,762.20, compared to a loss of CNY 6,490,854.66 in the previous year[17] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow of CNY -10,814,048.92, an 81.28% increase from CNY -57,756,352.18 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 10,814,048.92, an improvement from a net outflow of CNY 57,756,352.18 in the same quarter last year[19] - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net cash flow of CNY 43,407,337.80, a 498.50% improvement from CNY -10,892,720.23 in the previous year[7] - The net cash flow from investment activities was 43,407,337.80, compared to a negative cash flow of -10,892,720.23 in the previous year[20] - The total cash outflow from financing activities was 90,818,984.60, significantly higher than 1,883,729.25 in the same period last year[20] - The net cash flow from financing activities was -90,818,984.60, contrasting with a positive cash flow of 5,185,770.75 in the previous year[20] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -58,174,010.55 during the quarter[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.52% to CNY 1,310,834,156.36 from CNY 1,417,412,675.03 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,254,035,831.89 to CNY 1,193,289,160.51, a reduction of about 4.8%[12] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 880,705,202.84 to CNY 813,756,011.12, a decline of approximately 7.6%[12] - Total liabilities decreased from CNY 273,506,020.49 to CNY 169,615,238.45, a reduction of about 38%[13] - Current liabilities decreased from CNY 270,508,093.41 to CNY 166,812,457.68, a decline of approximately 38.4%[13] - The company's equity remained stable at CNY 53,340,000.00[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,154[9] - The top two shareholders, Qian Shuguang and Wang Lusheng, each hold 17.55% of the shares, totaling 9,360,000 shares[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 142.96% to CNY 30,286,917.29, primarily due to an increase in customer bills received[7] - Inventory rose by 52.96% to CNY 126,366,054.26, attributed to increased stocking and shipping based on customer demand[7] - Accounts receivable decreased from CNY 247,107,482.98 to CNY 190,937,240.95, a decrease of about 22.7%[12] - Inventory increased from CNY 82,612,358.40 to CNY 126,366,054.26, an increase of approximately 53%[12] Expenses - Total operating costs decreased slightly to CNY 41,497,320.75 from CNY 41,539,315.33, with operating costs at CNY 16,703,151.58, down from CNY 16,862,605.88[16] - Research and development expenses increased to CNY 14,218,430.05 from CNY 11,731,774.31, reflecting a growth of approximately 21.3%[16] - Sales expenses rose significantly to CNY 11,109,929.47 from CNY 7,509,029.51, indicating a 47.5% increase[16] - Other income for the quarter was CNY 2,166,988.28, up from CNY 966,882.14, marking a growth of approximately 124.8%[16] Audit Information - The company did not undergo an audit for this quarterly report[4] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[21] Product Development - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[12]