国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民 币 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：通达海 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：程万里 联系电话：021-23185915 | | | | | | 现场检查人员姓名：沈玉峰、李佳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 13 | 11 | 日-4 | 月 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公司 | | | | | | 治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等； | | | | | | 查看上市公司的主要生产、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司南京通达海软件有限 公司、江苏诉服达数据科技有限公司、四川诉服达数据科技有限公司、通达海（香 港）科技有限公司、南京诉源科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为南 京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对通达海2024年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元，在上述投资额度内，资 金可以滚动使用。 3. 投资品种 为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的 安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-405 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达海公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-407 号 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京通达海科技股份有限公司（以下简称通达海公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通达海公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常性关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、上海润 之信息科技有限公司（以下简称"润之信息"）、江苏行声远科技有限公司（以下 简称"江苏行声远"）等关联方发生关联交易，预计总金额不超过人民币3,100.00 万元。2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为1,900.00万元，实际 发生的日常关联交易总金额为1,574.63万元。 公司于2025年 ...