和讯自选股写手 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保 证和承诺。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 （原标题：个股分化，但上行节奏不变！） 当下市场操作环境较好，私募近乎满仓。上周股票私募仓位指数达 74.62%，处于年内中上游水平，超 半数百亿私募满仓，三成仓位半仓以上。今日盘面多方发力，虽盘中有空方打压，但下午大盘有望在多 方带动下走强，收带下影线 K 线，持股待涨为主。7 月行情做多时间充裕，市场或迎开门红。不过，今 日市场分化大，多数个股回调，固态电池等品种带弱市场。军工若不跌破 10 日均线可持股，创新药、 光刻机/胶、内存芯片表现不错。光伏虽有减产消息，但放天量反弹个股勿追高。7 月可关注中报业绩 向好品种。 个股分化，但上行节奏不变！ 股票名称 "无明确提及的具体股票" 板块名称 "固态电池","稳定币/数字货币","AI算力","军 ...

转自：新华财经 新华财经北京7月2日电（胡晨曦）A股三大指数7月2日集体震荡调整，创业板指领跌。盘面上，海洋经 济概念股集体大涨，神开股份、巨力索具、东方海洋等近20股涨停；光伏概念股震荡反弹，亚玛顿等涨 停；代糖概念股表现活跃，保龄宝、百龙创园涨停。下跌方面，多元金融板块走低，爱建集团跌停；芯 片概念股集体调整，台基股份等多股跌超5%。沪深两市半日成交额8497亿，较上个交易日缩量1109 亿。 中泰证券：一季度饮料在快消品中保持领先增长，销量景气、价格承压但好于其他品类，显示其需求韧 性。基本面支撑饮料在当前消费环境下防御属性强，年初以来软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块。二 季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，企业加大冰柜陈列、新品发布、终端促销等活动，即将进入 经营成色检验期，建议把握行业龙头。 中信证券：拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方 向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，有望带动板块稳步向上。建议横向维度 上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔 效应的创新药领域。 消息面上 国家 ...

｜2025年7月2日星期三｜ NO.1中信证券：全球算力市场步入新一轮高景气周期 中信证券研报表示，全球算力市场步入新一轮高景气周期，暖通及冷却市场迅速扩容。冷源侧，四家企 业在海外市场占据主导地位，随着全球算力建设加速，供需逐步进入紧平衡状态；机柜侧，冷板式液冷 为目前主流解决方案，包括CDU、冷板、快速接头等核心部件，服务器功率密度提升趋势下，相关产 品解决方案不断升级迭代。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，建议把握产业上行周期；末端液冷设备建 议关注技术实力与海外渠道兼备的优质企业。 NO.2中信证券：医药真创新和真国际化时代将迎来回报 中信证券研报指出，我国创新药发展已经取得阶段性成效，延续我们2025年下半年投资策略观点，拥抱 创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新 药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块 稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进 行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。 NO.3中信建投：固态电池有望于2027年实现商业化应用 中信建 ...

再看固态电池方向，昨日回流后，今日集体退潮，大分歧后资金回流固态动能不足，可留意接下来固态 电池相关会议。若无新利好催化，今日部分抄底主力可能会离场。人气核心金龙作为固态风向标，今日 回落，午后迅速拉升也难改颓势，作为抱团核心，留意其支撑力度。明日若能水下整理后重新走强，则 还有动能继续抱团；否则就要边打边撤。前排选手大东南（002263）开盘走强登顶后，主力选择提前离 场，下午再起二波也无力登顶，作为前排选手，若明日不能回风走强，短时间将失去主导地位，之后会 反复消化整理，接下来是冲高离场的机会。 最后看半导体方向，消息面利好催化，配合业绩增长驱动，这个方向细分领域众多，包括PCB、CPU、 封测、光刻机等。今日开局顺利，一度有多股登顶，然而随后分化回落，部分主力开始出逃，后续以轮 动为主，板块梯队不断有新人出现，7月份有成为主线的潜质。前排选手好上好（001298）今日爆量烂 板，尾盘一度回落，明日大概率低开，若竞价能水上平开，实现弱转强，那么存储芯片方向还有持续 性，接下来以轮动为主，后手接力需更大勇气，非信仰选手谨慎参与。人气选手中京电子（002579）虽 然近日表现平淡，但对板块未形成全面冲击，整体 ...

明日主题前瞻 1、海洋经济 | 据新华社，中央财经委员会第六次会议于今日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出， 推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范 有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展等。 点评：根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广 阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及"深海科 技"，为海洋经济注入新内涵。天风证券认为，深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领 域。 2、固态电池 | 据人民网，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面 接触不良的难题。同时，新型高熵 ...

7月1日，和讯投顾李嘉乐分析，开盘就是长城和北方刚进监管后开盘后出现明显负反馈，外加上固态的 诺德跟英联的分期开，固态板块已经延续分歧多日，本来走势上就是越走越弱。昨天提示如果题材再不 回流，板块可能要面临出清今天英联跟诺德就投河了，半导体的中晶也是全天没有一点带动性，从盘面 上看下午确实资金选择了回流军工，长城也再次连续走主升结构，而且上板也确实带动了军工的表现。 但是整体力度一般，啊像飞亚达（000026）再次午后摸了一下板又炸开了。那接下来乐乐结合盘面来跟 大家说一说今天的看法。今天早盘也没有建议开仓，因为高潮次日啊需要谨慎对待。 那看一下明天资金是否会修复低位题材芯片，这里仍然是有预期，外加数字货币方向也是继续锚定，恒 宝跟四方去看，因为恒宝今天也是缩量调整，正常来说也是会有修复预期的，但是主要是看的是修复力 度的强弱再去做考虑。那另外呢像军工这里仍然看作是有概率开启大题材的这个品种。现在这个目前是 开启的。 然后先说一下今天盘面为什么分歧力度这么大，主要的原因还是在于今天高位股集体出现负反馈。如果 说是单一题材的高位票出现大面，那盘面的负反馈还是能控制的，但是如果说像固态军工，还有数字货 币都是昨天 ...

7月1日，和讯投顾黄儒琛分析称，单纯的从情绪周期的演绎去回看今天的盘面，那就是修复之后接了强 分歧，而且今天是7月份的第一个交易日，机构类资金也已经完成调仓，本身市场的观望资金就具有发 掘新方向的需求，强势的芯片半导体今天可能是一个出货的机会，但不代表就走完了。情绪上今天是相 对比较简单的，普涨之后接强分歧，关于短线的路径演绎判断，日内是分歧还是修复，取决于前一日的 盘面环境，昨天是修复补偿，今天延续修复需要情绪和量能的支持。不说指数的原因，一大早银行都在 护指数，原因大家也都明白，但是分歧向下的话，只需要题材端的资金兑付即可。 数字货币作为弹性金融属于深度跟指数绑定的，昨天普涨，所以表现的比较强势，今天情绪向下，量能 萎缩就顺指数补跌。不过日内1300多家红盘的时候就是低吸出手试错核心品种的节点，现在尾盘指数是 收红的，那相应的低吸的那些品种应该日内都有所利润，安妮的涨停也没办法带动那么多深水的品种拉 红，那就当做弹性金融对待，每一次博弈修复的预期都可以是低吸试错重点是冰点体现。 从数据反馈上来说，实际跌停三家其实还好，但是最大回撤有14家，炸板率高达30%，超过20%的炸板 率，日内的赚钱效应都一般加之上 ...

跨境支付/稳定币 金砖国家峰会 2025年金砖国家峰会将于7月6日至7日在巴西里约热 内卢举行。巴西作为轮值主席国力推"去美元化"作 为峰会优先议题，目标是将本币结算比例从当前的 28%提升至50% 全球数字经济大会 2025年全球数字经济大会将于7月2日至5日在北京国 家会议中心正式开幕。大会分论坛"数据要素发展论 坛"预计将讨论稳定币在数据资产跨境交易中的应 用。 R, JUME RWA标准体系建设研讨会 7月3日,深圳市信息服务业区块链协会（深圳链协） 将召开"RWA标准体系建设研讨会"，聚焦现实世界 资产（Real World Asset, RWA）的技术标准化与跨 境流通创新。 *数据来源:妙想大模型 仅供参考,不构成投资建议 固态电池 香港稳定币沙盒测试结果公布 香港金管局将在7月公布首批稳定币沙盒参与者的测 试结果,这是《稳定币条例》生效后的首个合规化里 程碑。沙盒中测试的离岸人民币稳定币方案（如京东 研究中的CNH稳定币），可以为人民币跨境流通提供 新工具。 将于7月8日-9日在上海举行,覆盖从材料研发到设备 落地的全链条讨论。参会企业包括杉杉股份、盟固 利、新宙邦、恩捷股份等。 2025电解 ...

今日是7月1日，机构已完成调仓，后续走换手趋势的核心品种，仍可锚定5日线逻辑进行低吸。不过， 该板块细分众多，对机会发掘能力要求较高，比较考验临盘应变能力。短线持仓建议不超过5只票，开 仓时一定要轻仓试错。当前1.5万亿的量能足以支撑多个题材发展，因此布局4个预期内方向加1个预期 差方向的核心品种较为合理，但根据个人风险偏好维持在三个以内，性价比更高。整体来看，7月份行 情值得期待。 固态电池板块需关注两个信号后再降低关注度：一是中军个股日内跌破十日线且不收回；二是核心品种 及有辨识度的品种均跌停，届时题材亏钱效应将显现。在此之前，风险偏好较高的投资者可考虑20厘米 的弹性品种进行套利，重点关注有中报业绩预期的科技线。 7月1日，和讯投顾黄儒琛称，军工板块今日处于高潮次日接分化阶段，建议不要追高强者恒强的前排个 股以及竞价抢修复的后排票。若真想参与，应将买点后置，逻辑仍是围绕9月3日的预期，且当前节奏有 所提前。短线来看，赚钱效应至少可持续至周四，操作上要么参与换手趋势股，要么参与抱团核心股。 对于数字货币板块，要尽可能纯粹对待，将其视为弹性金融品种，深度绑定上证指数的分歧预期时，可 考虑低吸换手核心股；指数 ...

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