报告送出日期:2025年07月19日 西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司 基金托管人:光大证券股份有限公司 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2025年07月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。 | §2 | 基金产品概况 | | --- | --- | | 基金简称 | 东财食品饮料指数增强 | | 基金主代码 | 012340 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2021年11月02日 | | ...

二、基础设施项目基本情况 本基金持有的基础设施资产包括位于武汉市东湖高新区关山大道1号的光谷软件园A1-A7栋、光谷软件 园C6栋和光谷软件园E3栋，合称为"光谷软件园"；以及位于武汉市东湖高新区光谷大道41号的现代光 谷世贸中心2栋的1至2层、7至27层，简称"互联网+项目"。光谷软件园与互联网+项目距离不足2公里， 均属于光谷八大产业园之一光谷光电子信息产业园内的核心物业。 三、基础设施项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告 （试行）》的规定，本基金的基础设施项目2025年第2季度主营业务收入（未经审计）及互联网+项目 租金收缴率同比变动超过20%。特此公告说明如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、公募REITs基本信息 由于区域市场竞争加剧，基础设施项目出租率、租金单价等低于去年同期，导致经营收益下降。截至 2025年6月30日，基础设施资产总体出租率为72.66%，较去年同期下降17.28%，期末基础设施项目整体 平均租金为59.90元/平方米/月，较去年同期下降3.73%。上述情况导致基础设施项目2025年第 ...

近期份额规模变动情况： 截至2025年6月30日，红土创新基金旗下红土创新丰源中短债B（016107）期末净资产0.28亿元，比上期 减少28.92%，该基金经理为邱骏。 简历显示，邱骏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA,曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场 基金基金经理、红土创新基金专户投资经理,现任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基 金、红土创新纯债债券型证券投资基金、红土创新丰源中短债债券型证券投资基金、红土创新丰泽中短 债债券型证券投资基金、红土创新丰睿中短债债券型证券投资基金的基金经理。曾任红土创新中证同业 存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年7月15日担任红土创新稳健混合型证券投资基 金基金经理。 天眼查商业履历信息显示，红土创新基金管理有限公司成立于2014年6月，位于深圳市，是一家以从事 其他金融业为主的企业。注册资本55000万人民币，法定代表人为阮菲。 来源：金融界 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance and management changes of Guotou Ruijin Fund's healthcare mixed fund, which has seen a decrease in net assets and changes in fund management personnel [1][2][3] Group 2 - As of June 30, 2025, the net assets of Guotou Ruijin Healthcare Mixed C Fund (011082) were 0.15 billion RMB, a decrease of 9.00% compared to the previous period [1] - The fund manager, Liu Zexu, has a background as an industry analyst at CITIC Securities and Shanghai Jinglin Asset Management before joining Guotou Ruijin Fund Management in June 2023 [1] - Recent changes in fund share scale show that the total share at the end of the period was 0.02 billion, with a net asset change rate of -24.80% [2] - The fund's performance over the last three months yielded a return of 15.46%, while the one-year return was 30.33%, and since inception, the return has been -26.81% [2] - The top ten stock holdings of the fund include companies like Heng Rui Medicine and Ke Lun Pharmaceutical, with a total holding percentage of 38.69% [2] - Guotou Ruijin Fund Management Company was established in June 2002, located in Shanghai, with a registered capital of 100 million RMB [2]

Group 1 - The net asset of Penghua Hang Seng Hong Kong Stock Connect High Dividend Index Fund (023071) as of June 30, 2025, is 0.23 billion yuan, representing a decrease of 64.38% compared to the previous period [1] - The fund manager, Zhang Yuxiang, has extensive experience in quantitative research and has managed multiple funds since joining Penghua Fund Management in 2011 [2] - The fund's recent performance shows a 3-month return of 13.94%, a 1-year return of 11.17%, and a cumulative return since inception of 11.17% [3] Group 2 - The fund's top ten stock holdings include Yanzhou Coal Mining, Hang Lung Properties, and China Petroleum, with a total holding percentage of 26.72% [3] - Penghua Fund Management Company was established in December 1998 and is based in Shenzhen, with a registered capital of 150 million yuan [3]

截至2025年6月30日，西部利得基金旗下西部利得港股通新机遇混合A（008861）期末净资产0.18亿元， 比上期增加2.83%，该基金经理为陶星言。 简历显示，陶星言先生:硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保 险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管 理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入西部利得基金管理有限公司。2020年7月 16日担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日离任西部利得 鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 数据显示，该基金近3个月收益率16.63%，近一年收益率32.92%，成立以来收益率为-34.23%。其股票 持仓前十分别为：腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴-W、金蝶国际、中国移动、汇丰控股、小鹏汽车- W、三生制药、友邦保险、百济神州，前十持仓占比合计39.68%。 天眼查商业履历信息显示，西部利得基金管理有限公司成立于2010 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the performance and management details of the Changcheng Fund's QDII product, specifically the Changcheng CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Index Fund, which has seen a significant decrease in net assets by 80.71% to 0.36 billion yuan as of June 30, 2025 [1] - The fund manager, Qu Shaojie, has a strong background in finance, holding a bachelor's degree in financial management and investment from Sun Yat-sen University and an MBA from the Chinese University of Hong Kong, along with being a CFA charterholder [1] - The fund has experienced fluctuations in its share scale, with a total share of 0.02 billion and a net asset change rate of -24.80% as of June 30, 2025, indicating a trend of redemptions over recent periods [2] Group 2 - The fund's recent performance shows a 15.88% return over the last three months and a 13.15% return over the past year, with the same return since inception [2] - The top ten stock holdings of the fund include companies such as COSCO Shipping Holdings, Yancoal Australia, and China Petroleum, with a combined holding percentage of 44.06% [2] - Changcheng Fund Management Co., Ltd. was established in December 2001, located in Shenzhen, with a registered capital of 150 million yuan, focusing on capital market services [2]

数据显示，该基金近3个月收益率0.37%，近一年收益率1.62%，成立以来收益率为18.49%。 天眼查商业履历信息显示，中国人保资产管理有限公司成立于2003年7月，位于上海市，是一家以从事 商务服务业为主的企业。注册资本129800万人民币，法定代表人为黄本尧。 来源：金融界 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，人保资产旗下人保货币A（004903）期末净资产4.23亿元，比上期减少27.11%， 该基金经理为王之远。 简历显示，王之远先生:中国国籍,同济大学产业经济学硕士,历任交通银行上海分行营业网点营销支持、 高级资金管理岗;上投摩根基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、投资经理;摩根基金管理(中国) 有限公司投资经理;2024年4月加入人保资产公募基金事业部。2 ...

本文源自：金融界 作者：基金君 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率14.9%，近一年收益率36.27%，成立以来收益率为-8.41%。其股票持 仓前十分别为：腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、香港交易所、中国平 安、友邦保险、中国人寿、中国太保，前十持仓占比合计41.70%。 天眼查商业履历信息显示，创金合信基金管理有限公司成立于2014年7月，位于深圳市，是一家以从事 其他金融业为主的企业。注册资本26096万人民币，法定代表人为钱龙海。 截至2025年6月30日，创金合信基金旗下创金合信港股通量化股票A（007354）期末净资产2.42亿元，比 上期减少2.69%，该基金经理为董梁。 简历显示，董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士 ...

Core Viewpoint - The article discusses the performance and management of the Rongtong Health Industry Flexible Allocation Mixed Fund A/B, highlighting its net asset growth and the background of its fund manager, Wan Minyuan [1][2]. Fund Performance - As of June 30, 2025, the net assets of the Rongtong Health Industry Flexible Allocation Mixed Fund A/B reached 2.074 billion yuan, reflecting a 1.92% increase from the previous period [1]. - The fund's recent performance includes a 15.0% return over the last three months and a 19.86% return over the past year, with a cumulative return of 166.1% since inception [2]. Fund Manager Background - Wan Minyuan, the fund manager, holds a PhD in Biomedical Science from Sichuan University and has extensive experience in the investment sector, having worked at various securities firms and investment management companies since 2011 [1]. Fund Holdings - The top ten stock holdings of the fund include Yixin Tang, Aibo Medical, Sanyou Medical, Jianzhijia, Kaili Medical, Yangguang Nuohuo, Dongfang Biological, Puri Eye Care, Meihua Medical, and Meinian Health, with a combined holding percentage of 57.00% [2]. Company Overview - Rongtong Fund Management Co., Ltd. was established in May 2001 and is based in Shenzhen, focusing on capital market services, with a registered capital of 125 million yuan [2].