证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-041 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.30元/股。 元人民币），合计转成4,190股"万凯新材"股票（股票代码：301216）。 金额为2,698,510,100元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公 司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张 面值为人民 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-039 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露 媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股 票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，公 司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为 270,000.00 万元。根据《万凯新材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-038 算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股 =76,593,953.10 元÷515,221,699 股×10 股=1.486621 元。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算 的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621 元)/股。 前尚在转股期，自 2025 年 5 月 22 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可 转 债 已 经 申 请 暂 停 转 股 ， 详 见 公 司 2025 年 5 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公 告》（公告编号：2025-037）。 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开 的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 本公司及董事会全 ...

债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-037 关于实施权益分派期间"万凯转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 万凯新材料股份有限公司董事会 附件：《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的规定 在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 将于近日实施 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《万 凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方法及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 22 日起 至 2024 年度权益分派股权 ...

证 券 研 究 报 告 【债券深度报告】 被动指数型基金强势，可转债基金跑赢指数 ——25Q1 公募基金可转债持仓点评 公募基金持有转债仓位微降，加仓基础化工、电力设备转债 2025Q1 公募基金持有可转债市值 2822.74 亿元，环比减少 1.85%，但同比增加 3.98%。公募基金持有可转债市值占债券投资市值比为 1.43%，较 24Q4 下降 0.09pct；占净值比为 0.88%，较 24Q4 微降 0.01pct。 各类型基金持有转债的市值环比变动不一，被动指数型基金表现强势。按照 Wind 基金一级分类，25Q1 股票型、混合型和债券型基金持有转债的市值分别 +87.06%、-19.13%、+0.63%。债券型基金中，二级债基、一级债基、可转债基 金持有转债市值分别-4.75%、+4.03%、+8.61%；混合型基金中，灵活配置型和 偏债混合型持有转债市值分别为-21.82%和-18.41%。 从变化的绝对金额上来看，市值减少最多的依然是混合型基金，25Q1 环比减 少 73.96 亿元，股票型基金金额增长 5.86 亿元，主要由其中的被动指数型基金 贡献；债券型基金整体增加 15.72 亿元， ...