本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金健米业股份有限公司拟与湖食食集团 有限责任公司量换资产涉及的 中有粮油食品科学研究院有限公司 股东部分权益市场价值 课指报告 京坤评报字[2024]0791号 共1册， 第1册 北京坤 元至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年九月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400811 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0791号 | | 报告名称: | 金健米业股份有限公司拟与湖南粮食集团有限责任 公司置换资产涉及的中南粮油食品科学研究院有限 | | | 公司股东部分权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 37,114,093.17元 | | 评估报告日: | 2024年09月17日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 屈 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-62 号 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施 资产置换暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易简要内容： 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议》， 协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司 100%股权、金健农产品湖南公司 100%股权、金健农产品营口公司 100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕湘食品 100%股权、中南粮科院 82%股权（上市公司持有该标的 18%股权）。 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资产 基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日 2024 年 3 月 31 日，金健 米业拟置出资产的评估交易价格合计为 11,422.23 万元，三家置出标的的评估增值率分别为 0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

金健米业股份有限公司 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与 交流，公司于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 问题 1：公司作为老牌国企，现在行业影响力如何？ 回复：感谢您对公司的关注。粮安天下，农稳社稷。公司作 为湖南省属国有控股上市公司，始终筑牢"粮食安全国之大者" 的政治责任，持续践行"打造中国卓越的粮油食品产业集团"的 企业愿景，一方面连年承担着省内部分粮油储备任务，并在今年 抗洪灾、战雪灾中充分发挥首批国家级粮食应急保障企业的责任 担当，于近期在由国家粮食和物资储备局、农业农村部等联合组 织开展的 2024 年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动上被评 为"全国粮食应急保供典型企业" ；另一方面持续为广大消费者 提供优质的健康食品，公司及旗下"金健牛奶"、"湘菜王"土 榨菜籽油等于近期斩获第九届 CIFCE 中国国际食品餐饮博览会 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2024 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-60 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)16:00 前，一是通过访问 网址 https://eseb.cn/1iRpkvVSCg8 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提 问；二是通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生或总经理郝建国先 生、独立董事凌志雄先生、财务总监黄思苗女士、董事会秘书胡靖女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 金健米业股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥1,060,589,863.68, a decrease of 16.36% compared to ¥1,267,975,823.17 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,518,200.29, representing a decline of 166.37% from ¥8,313,935.78 year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,284,193.79, a decrease of 188.69% compared to ¥7,352,292.24 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period is -188.69 million RMB, primarily due to a year-on-year decrease in gross profit[9] - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period is -118.94 million RMB, also resulting from a decrease in gross profit year-on-year[9] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,226,662.68, a significant decline from CNY 22,130,038.97 in the same period of 2023[17] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 649,188.70, a significant decrease from CNY 22,323,309.62 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 1,232,036.88, compared to CNY 22,133,894.85 in Q3 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥52,460,003.86, a significant decline from ¥247,227,796.61 in the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period is -121.22 million RMB, attributed to an increase in prepaid and accounts receivable compared to the same period last year[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 3,404,041,482.60, a decrease from CNY 4,123,600,796.41 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 52,460,003.86, compared to CNY 247,227,796.61 in the same period of 2023[20] - The company reported a decrease in cash received from sales and services, totaling CNY 3,383,410,521.79 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 4,041,853,991.25 in the same period of 2023[19] - The company experienced a significant increase in cash outflow for purchasing goods and services, amounting to CNY 3,253,859,982.77 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 3,649,156,628.16 in the same period of 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,934,829,692.78, an increase of 17.40% from ¥1,647,998,982.58 at the end of the previous year[3] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,265.50 million RMB, an increase from 960.53 million RMB at the end of 2023[14] - Total liabilities rose to CNY 1,188,689,341.80 in Q3 2024, up from CNY 902,849,521.71 in Q3 2023[16] - Current liabilities totaled CNY 1,093,697,023.89, an increase of 39.7% from CNY 783,080,329.84 in the previous year[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 122,038[10] - The largest shareholder, Hunan Grain Group Co., Ltd., holds 136,932,251 shares, representing 21.34% of the total shares[10] - The company does not have any new strategies or significant changes in shareholder structure to report for this period[13] Earnings Per Share - The basic earnings per share were -¥0.009, a decrease of 169.23% compared to ¥0.013 in the same period last year[2] - The diluted earnings per share were also -¥0.009, reflecting the same percentage decline as basic earnings per share[2] - Basic and diluted earnings per share for the current reporting period are both -169.23 RMB, reflecting the decrease in net profit attributable to shareholders[9] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.0010, down from CNY 0.0348 in Q3 2023[18] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,997,974,242.96, a decrease of 18.2% compared to CNY 3,668,044,192.32 in the same period of 2023[17] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 3,009,146,031.94, down 17.7% from CNY 3,656,970,910.68 in the previous year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 8,762,458.55, compared to CNY 7,377,723.51 in the same period of 2023, reflecting a 18.7% increase[17] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 7,541,872.28 in 2024 from CNY 11,128,756.03 in 2023, a reduction of 32.5%[17] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 24,500,000.00 in Q3 2024 from CNY 48,000,000.00 in Q3 2023, a decline of 48.9%[16]

金健米业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 21 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-58 号 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了慎重审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内 的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议修订的内控制度全文 目 录 金健米业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1.金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度错误!未定义书签。 2.金健米业股份有限公司投资管理制度 ....................... 8 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执 ...

金健米业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年第三季度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年第三季度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 （2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-59 号 （3）主营业务收入按照地区分类情况 | 单位：元 | | --- | | 地区分部 | 2024 年 1-9 月营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 东北 | 213,016,510.70 | -68.96 | | 华北 | 74,298,910.29 | -34.21 | | 华东 | 374,412,738.80 | 43.38 | | 中南 | 2,096,548,540.75 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-57 号 金健米业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十次会议认真审阅了公司编 制的 2024 年第三季度财务报告，包括 2024 年第三季度资产负债表、利润 表、现金流量表等，认为：公司编制的 2024 年第三季度财务报告符合《企 业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客观、真实地反映公司 基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员一致同意将本次 2024 年第三季度报告提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九 次会议于 2024 年 10 月 21 日发 ...