股票代码：600250 股票简称：南京商旅 上市地点：上海证券交易所 南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南京旅游集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 目录 | 日末 | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易方案重大调整情况…………………………………………………………………………………………………………13 | | 四、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于拟调整资产重组方案的停牌公告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因拟对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进 行重大调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | 止日 | | | 600250 | 南京商旅 | A 股 | 停牌 | 2024/11/18 | | | | 一、停牌事由和工作安排 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 6 月 7 日 召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 等议案。 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-044 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zgx@nantex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南京商贸旅游股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-1 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-043 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 10 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与南洋 商业银行（中国）有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南 京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《贸易融资及保函 协议》项下最高授信额度 3,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元（担 保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 5,621.70 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥202,176,770.75, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥11,487,563.24, down 21.29% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,374,486.65, a decrease of 19.92% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥601,502,308.39, a slight decrease of 0.43% compared to ¥604,811,443.35 in the same period of 2023[13]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥105,063,698.12, down from ¥112,693,036.83 in 2023, indicating a decrease of about 6.0%[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥77,647,850.21, compared to ¥81,776,455.78 in 2023, representing a decline of approximately 5.2%[14]. - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥65,416,947.55, down from ¥69,046,552.07 in 2023, indicating a decrease of about 5.0%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,779,633.89, down 52.73% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥33,779,633.89 in 2024, down from ¥71,462,604.31 in 2023, a decrease of about 52.8%[17]. - Cash inflow from investment activities was ¥237,079,548.62 in 2024, compared to ¥349,342,998.88 in 2023, reflecting a decline of approximately 32.1%[17]. - The net cash flow from financing activities was $16,801,387.37, a significant recovery from a negative cash flow of -$80,150,516.10 in the prior period[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents rose to $362,194,941.91, compared to $269,661,181.45 at the end of the previous period, marking an increase of approximately 34.3%[18]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $13,810,869.49, recovering from a decrease of -$86,348,661.52 in the previous period[18]. Assets and Liabilities - Total assets attributable to shareholders at the end of Q3 2024 were ¥1,786,495,131.01, an increase of 6.69% compared to the end of the previous year[3]. - The company reported a total liability of CNY 968,238,131.20, compared to CNY 892,934,821.08 at the end of 2023, marking an increase of around 8.5%[11]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 600,353,712.69 from CNY 567,725,091.72, showing an increase of about 5.7%[12]. - The company's current assets reached CNY 718,335,272.83, up from CNY 583,365,738.15 at the end of 2023, indicating a growth of about 23.1%[10]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 143,850,165.04 from CNY 95,796,721.26, reflecting a rise of approximately 50.2%[10]. - The company’s inventory increased to CNY 44,880,954.03 from CNY 33,968,140.85, representing a growth of approximately 32.2%[10]. Shareholder Information - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 21.29% compared to the same period last year[2]. - The company had a total of 30,984 common shareholders at the end of the reporting period[6]. - Basic earnings per share increased to ¥0.13 in 2024 from ¥0.12 in 2023, showing a growth of 8.3%[15]. Restructuring and Investments - The company is actively pursuing a major asset restructuring involving the acquisition of 100% equity in Nanjing Huangpu Hotel Co., Ltd. and 49% equity in Nanjing Nanshang Commercial Operation Management Co., Ltd.[7]. - The company has initiated due diligence, auditing, and evaluation processes related to the aforementioned restructuring, with further disclosures expected upon completion[7]. Expenses - The company reported an increase in sales expenses to ¥22,508,989.16 in 2024 from ¥11,501,606.10 in 2023, a rise of approximately 96.9%[13]. - Research and development expenses rose to ¥5,641,321.45 in 2024, compared to ¥5,071,179.56 in 2023, marking an increase of about 11.2%[13].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-042 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 9 月 6 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 2024 年 9 月 30 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-041 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 1 2024 年 8 月 7 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 2024 年 9 月 6 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事 ...

Investor Relations Activities - The investor relations activity was conducted online via text interaction on September 26, 2024, from 15:00 to 16:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2] - Participants included the Chairman and General Manager Shen Ying, Vice Chairman Liu Jingjing, Independent Director Zhao Hengzhi, and Board Secretary and CFO Ma Huandong [2] Business Operations and Strategy - The company is currently progressing with its restructuring plans and will disclose any significant investment or M&A projects in a timely manner [2] - The company is focusing on online marketing for its tourism business, particularly through the "Qinhuai River Boat Lady" official account on Douyin, which shares stories and live streams to enhance brand influence [2] - The company has established a self-media department and completed the setup of commercial links and marketing systems for its overseas travel agency business [2] Talent Acquisition and Development - The company plans to continue recruiting professional talent and teams in areas such as travel services, commercial operations, traditional foreign trade, and cross-border e-commerce to optimize its incentive mechanisms and build a competitive talent pool [3] Event Conclusion - The event was concluded by Board Secretary and CFO Ma Huandong [3]

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-040 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、参加人员 董事长、总经理：沈颖女士 副董事长：刘晶晶女士 独立董事：赵恒志先生 董事会秘书、财务总监：马焕栋先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说 明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-039 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 7 月 8 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 1 2024 年 8 月 7 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次重 组草案及其他相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易 进展情况，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运 ...