单位：万元 币种：人民币 1 / 16 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 证券代码：900936 证券简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------- ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 1 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,055,363.03 million, a decrease of 16.05% compared to 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 290,368.18 million, down 38.55% year-on-year[15]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.04, reflecting a decline of 38.46% from the previous year[16]. - The weighted average return on equity decreased to 13.94% in 2023, down 10.26 percentage points from 2022[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 650,882.49 million, a decrease of 11.02% compared to the previous year[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,856,835.15 million, an increase of 0.95% from the previous year[15]. - The company achieved total operating revenue of CNY 30.55 billion, a decrease of 16.05% compared to the previous year[54]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.904 billion, with earnings per share of CNY 1.04[54]. - Total assets reached CNY 48.568 billion, reflecting a year-on-year growth of 0.95%[54]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 8 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the dividend record date for the year 2023[3]. - The company has implemented a capital increase plan, resulting in a total share capital of 2,798,776,254 shares after the increase[17]. - The total number of shares held by the chairman increased from 1,824,138 to 2,553,795, reflecting a change of 729,657 shares due to capital reserve conversion[86]. - The total number of shares held by the general manager rose from 92,260 to 129,164, with an increase of 36,904 shares attributed to capital reserve conversion[86]. - The total number of shares held by the employee supervisor increased from 1,600 to 2,440, with an increase of 940 shares due to capital reserve conversion and additional purchases[86]. - The total number of shares before the recent change was 1,999,125,896, and after the change, it increased to 2,798,776,254 shares, reflecting an increase of 799,650,358 shares[172]. Acquisitions and Investments - The company completed acquisitions of 100% equity in Tianjin Xingyue Puyue Technology Co., Ltd. and E'ertokeqi Yiran Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd.[17]. - The company is planning to enhance its operational efficiency by focusing on cost reduction as a core competitive strategy, aiming to improve its operational control capabilities[76]. - The company is exploring potential acquisitions to diversify its product offerings and enhance market presence[94]. Technological Innovation and R&D - The company has developed the world's first mercury-free PVC production line and established a leading silicon-based alloy innovation factory, enhancing its technological capabilities[5]. - The company is actively pursuing technological innovation in its power metallurgy and chemical sectors, with eight national projects and six regional key research projects yielding substantial results since the 13th Five-Year Plan[24]. - In 2023, the company authorized 92 patents, including 5 invention patents, 3 utility model patents, and 84 design patents, showcasing its strong R&D capabilities[52]. - The company has invested significantly in R&D, collaborating with national engineering research centers, and has published 3 international standards and 3 national standards in 2023[52]. - The company is focusing on high-value-added new materials and fine chemical fields, gradually transitioning from low-cost to high-quality competitive advantages[41]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to green development and has established a circular economy industry chain, focusing on energy conservation and carbon reduction technology transformation[24]. - The company has established a comprehensive green operation system for the cashmere industry, promoting high-end, international, and innovative development[52]. - The company has made significant investments in energy-saving and environmental protection technologies, enhancing its industry standing[123]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[122]. - The company has achieved compliance with national and local pollutant discharge standards, with specific emissions for nitrogen oxides at 14.80 mg/m³, particulate matter at 9.13 mg/m³, and sulfur dioxide at 92.54 mg/m³, all meeting the required limits[127]. Market Trends and Challenges - In 2023, the clothing industry in China saw a decline in industrial added value by 7.6% year-on-year, with a total clothing production of 19.39 billion pieces, down 8.69% year-on-year[25]. - The silicon iron industry faced significant challenges in 2023, with production and operating rates declining due to excess capacity and reduced exports, resulting in a downward trend in silicon iron prices throughout the year[26]. - The PVC industry experienced oversupply issues in 2023, with prices remaining low and expectations for weak demand in the real estate sector continuing into 2024[27]. - The company anticipates a potential recovery in silicon iron demand in 2024, as the overall crude steel production is expected to remain stable, while magnesium metal production may see a slight increase due to automotive demand[26]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[81]. - The company has not provided guarantees to its controlling shareholders, maintaining independence in its operations[82]. - The company has implemented a comprehensive internal management system and continuously optimizes its governance structure and internal control system[118]. - The company has maintained effective internal controls as confirmed by a standard unqualified opinion in the 2023 internal control audit report[120]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 72.638 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts in 2023, benefiting 1,003 individuals through industrial assistance[150]. - The company donated 36.2453 million yuan for various public welfare initiatives, including 20 million yuan in winter clothing for earthquake relief in Gansu Province[149]. - The company plans to continue its commitment to social responsibility and rural revitalization, aiming to enhance the quality of life for herders and achieve its mission of "warming the world"[149]. - The company has established a joint industrial entity to promote the development of a world-class cashmere industry, focusing on standardization, mechanization, and intelligent farming practices[149].

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了鄂尔 多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证 件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 金融许可证机构编码：L0186H215010001 法定代表人：王臻 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰商务广场 A 座 9 层 财务公司业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；其他业务。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定建立了由 股东会、董事会、监事会和高管层构成的公司治理组织架构。根据其《公司章程》， 最高权力机构为股东会。董事会董事由股 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026 年） 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，公司对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、 科学的股东回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本 原则。 2、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见、诉求，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 3、公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持 续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年—2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据中 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 11005 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 号的无保留意见审计报告。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计委员会 2023 年度述职报告 2023年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会成员史哲女士（主任委员）、康喜先生和董事郭升 先生具有相关的专业知识，能够胜任审计委员会的工作，其基本情况详见《内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度报告》中"董事、监事和高级管理人 员的情况"部分。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积 极履行职责，共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就以下事 项进行了讨论： 6、2023 年 10 月 30 日，审议 2023 年第三季度报告、2023 年第三季度内部 审计工作汇报； ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作， 现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；包头华资 实业股份有限公司党委书记；内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿 业股份有限公司独立董事。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务 科副科长、财 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-010 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...