委托单位：广州白云山医药集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | | 计科目 | 金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 广州医药集 | 控股股东 | 应收账款 | 1.95 | 97.48 | - | 91.62 | 7.81 | 货款 | 经营性往 | | | 团有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 广 州 医 药 集 | 控股股东 | 预付款项 | - | 2.47 | - | 2.47 | - | 货款 | 经营性往 | | | 团有限公司 | | | | | | | | ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 王卫红女士，61 岁，研究生学历，管理学硕士，管理学教授，广东省人民政 府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员 会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于 1986 年 7 月参加工作， 曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－013 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "白云山"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－011 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.749 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"） 股东的合并净利润人民币 4,055,678,691.49 元，以本公司 2023 年度 实现净利润人民币 1,684,022,544.74 元为基数，提取 10%法定盈余公 积金人民币 168,402,254.47 元，加上年结转未分配利润人民币 8,063,724,029.08 元，扣减 2022 年 度 现 金 红 利 人 民 币 1,190,078,974.67 元后，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,389,265,34 ...

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会实施细则 第二条 委员会为董事会辖下设立的专业委员会，对董事会负责。 第三条 本公司特制定本实施细则,以明确委员会的权力与职责。 委员会应以本实施细则为依据，行使董事会授予的权力，履行委员会 的职责，向董事会作出报告及提出建议，以提高董事会的效率、报告 水平、透明度及客观度。 第二章 组成 第四条 委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立非执行董 事委员应当占委员会总数的过半数。委员会委员由董事会委任，应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。公司现任外聘审计机构的前任 合伙人在其离职或不再享有现任外聘审计机构的财务利益之日（以日 期较后者为准）起计两年内不得担任委员会成员。 委员会设主任一名，由董事会委任独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会的工作。委员会主任应当为会计专业人士。 1 第五条 委员会委员的任期三年，任期起止时间应与当届董事任 期的起止时间一致。委员会委员任期届满，可连选连任。如有委员于 任期内不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应根 据上述第四条规定补足委员人数。 第六条 委员会的成员应该得到适当的薪酬，以反映各位成员在 委员会服 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）股东回报规划 为完善和健全广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资 和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《广州白云山医药集 团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配的方式主要包括现金方式、股票方式、现金与股票 相结合方式或者 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 黄龙德先生，76 岁，香港执业会计师、企业管治师及税务师，黄先生为英格 兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会计师公会资深会员及香港会计师公 会资深会员。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港税务学会注册税 务师、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。黄先生获 授 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会辖下审核委员会 2023 年度履职报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）期间， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 辖下审核委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其附属企业（以下 简称"本集团"）财务信息及其披露、审查本集团内控制度、监督本集团的内 部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或 建议。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会的基本情况 第八届董事会辖下的审核委员会由 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董 事会第一次会议委任，其成员包括黄显荣先生（主任委员）、王卫红女士、 陈亚进先生与黄民先生。上述四位人士均为独立非执行董事，其任期自 2020 年 6 月 29 日起至 2023 年 5 月 30 日止。 2023 年 5 月本公司董事会进行了换届，第九届董事会辖下审核委员会 由黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士组成，均为独立非执 行董事，由会计专业人士黄龙德先生担任主任委员。各成员具有能够胜任 审核委员会工作职 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-012 广州白云山医药集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次结项的募投项目名称："大南药"生产基地一期建设项目之明兴药业易 地改造项目、"广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目"、"甘肃广药白 云山中药科技产业园（一期）项目"和"王老吉大健康南沙基地（一期）项目"。 ●节余募集资金金额及使用安排：截至2024年1月31日，"大南药"生产基地一 期建设项目之明兴药业易地改造项目已达至预定可使用状态，节余募集资金 4,520.21万元（人民币，下同）。截至2023年12月31日，广药白云山化学制药（珠 海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大 健康南沙基地（一期）项目均已达至预定可使用状态，节余募集资金分别为19,063.14 万元、401.27万元、18,400.00万元。上述四个项目合计节余募集资金42,384.62万 元（含项 ...