本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，根据公司 2024 年度资金预算，公司拟向国有及商业股份制银行申请 1,877,291.68 万元综合 授信（含为子公司提供的担保授信），主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、 信用证及并购贷款等融资业务。预计明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 152,000.00 | | 2 | 广发银行股份有限公司 | 19,900.00 | | 3 | 国家开发银行股份有限公司 | 80,000.00 | | 5 | 华夏银行股份有限公司 | 10,000.00 | | 6 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000.00 | | 7 ...

一、关联交易概述 为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药 财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金 融服务。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国药财务存款余额为 11.99 亿元，占公司 最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 9.68%；累计贷款余额为 0.25 亿元， 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 0.20%。 二、关联方介绍 中信证券股份有限公司关于 上海现代制药股份有限公司拟与国药集团财务有限公司 继续签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 现代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019 年公开发行可 转换公司债券和 2022 年非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的要求，对国药现代履行了持续督导义务。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续督导期内，对 公司与国药集团财务有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药现代公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国药现代公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国药现代公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 | 审计说明…………………………………………………………第 页 | | --- | | 1—2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-153 号 上海现代制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海现代制药股份有限公司(以下简称国药现代公 司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-021 上海现代制药股份有限公司 关于继续为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司、江苏威奇达药业有限公司。 本次担保金额：本次为以上子公司提供的担保金额总计为人民币 210,000.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为以上子公司提供的担 保余额为 18,498.76 万元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 经公司第八届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司为 全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供 303,780.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月；为全资孙公司江苏威奇达药 业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供 40,000.00 万元连带责任担保，担 保期限 18 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 18,498.76 万 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健事务所）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，该议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公 司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，对天健事务 所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下： 1、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计与风险管理委员会对天健事务所的独立性、专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴范宏 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、技术发展、业务规划建言献策，对 公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴范宏：博士研究生，教授。现任上海应用技术大学教授、药物创新研究 所所长、上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任。兼任上海华理生物医药股 份有限公司董事长，浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理。 本人自 2021 年 4 月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委 员，董事会审计与风险管理委员会 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-017 上海现代制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。 本次利润分配以2023年12月31日总股本1,341,172,692股为基数，共计分 配现金股利134,117,269.20元（含税）。 本年度现金分红预案是基于行业发展情况、公司发展规划及未来资金需 求的综合考虑。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以 下简称公司）2023 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 691,880,495.68 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 2,804,061,531.78 元。经公 司第八届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全体股 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合通讯会议的方式召 开。本次会议的通知和会议资料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事左永华先生因工作原因未能出 席本次会议，委托监事邢永刚先生代为行使表决权。会议由监事会主席邢永刚先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年度监事会工作报告》将在《2023 年年度股东大会会议资料》 中披露 ...

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海现 代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换 公司债券、2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公 司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值 100元，共计16,159,4 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 田侃 本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使 公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况， 全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的 规范运作与持续发展。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、田侃：硕士研究生，教授、律师。专业领域为医药卫生法规政策，现任 南京中医药大学教授、博士生导师。 本人自 2019 年 2 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会 主任委员，董事会提名委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 3、独 ...