浙江祥源文旅股份有限公司 关于齐云山旅游股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2777 号 Ecriilied Public Accountants (Shecial General Partnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于齐云山旅游股份有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2777 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2023 年度《关于齐云山旅游股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称业绩承诺实现情况说明)进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩承诺实现情况 说明，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源文旅管 理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对业绩承诺实现情况说明发 表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的 ...

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 浙江祥源文旅股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定和要求，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将 审计委员会对上会会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月， ...

浙江祥源文旅股份有限公司对会计师 2023 年度履职情况的评估报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"或"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对上会 2023 年度履职 情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月， 是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有 限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司 改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许 可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事 金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号： ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2780 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见 提供了合理的基础。 ·计师事务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Senenal Partnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2780 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2023 年度《关于凤凰祥盛旅游发展有限公司业绩承诺 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2770 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊普通合伙） ntilied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2770 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了祥源文旅 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于祥源文旅,并履行了职业道德方面的其 他责任。 ...

关于浙江祥源文旅股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2774 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） ai Centified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2774 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴 ...

·计师事务所(特殊善通合伙) 浙江祥源文旅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2772 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) Ecrtified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 中国 上海 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2772 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: ·计师 事务所（特殊善通合伙） lied Public Accuntants (Sh 我们认为,浙江祥源文旅股份有限公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符 合《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定,如实反映了浙江祥源 文旅股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表所载资料与贵公司 2023 年度 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-013 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源 旅行（上海）科技有限公司的议案》。基于对文旅行业信心及市场发展趋势的研 判，结合核心竞争力进行经营战略升级，公司拟用自有资金 20,000 万元人民币 投资设立全资子公司，通过数字化技术，围绕"服务、科技、资源"三大方向， 打造文旅休闲度假业务"线上+线下"全链路服务能力和"祥源旅行"一站式旅 行服务品牌。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公 告编号：临 2024-012）。 二、对外投资进展 2024 年 3 月 4 日，公司完成了上述全资子公司的注 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-012 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：祥源旅行(上海)科技服务有限公司（暂定名称，名称 以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称"祥源旅行"）。 投资金额：2 亿元人民币。 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手 续。全资子公司未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营 管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。浙江祥源文 旅股份有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）将密切关注对外投资 事项及新业务后续进展，积极防范和应对业务开展过程中可能面临的各种风 险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义 务。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于对文旅行业信心及市场发展趋势的研判，结合公司核心竞争力进行经营 战略升级，公司决定对外投资设立全资子公司祥源旅行(上海)科技服务有 ...

第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 21 日以电 子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审 议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临 2024-012）。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-011 浙江祥源文旅股份有限公司 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...