关于浙江祥源文旅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江祥源文旅股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 审计报告 上会师报字(2024)第 2770 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了祥源文旅 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于祥源文旅，并履行了职 业道德方面的 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-023 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总 额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分 配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。 根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未 分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董 事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利 润分配方案，本方案符合 ...

2023 年年度报告 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 276 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议以及公司第八届监事会第十七次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：6 0 0 5 7 6 证券代码：6 0 0 5 7 6 关于本报告 本报告是祥源文旅发布的 2023 年度 ESG 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公 司 2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露 的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司在可持续发展方面的工作成果。为增 强本报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 报告数据说明 本报告所披露的信息和数据来源于祥源文旅内部正式文件、统计报告与年报，公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。除有特殊说明外，本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告编制标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时参照《全球报告倡议组 织（Global Reporting Init ...

本 资 产 评 估 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧 峰峡旅游有限公司合并对价分摊涉及的实物 资产及可辨认无形资产公允价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 208 号 | 报告编码: | 1111020008202400767 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-04 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第208号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧峰峡旅 游有限公司合并对价分摊涉及的实物资产及可辨认 | | | 无形资产公允价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 473.153.504.53元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 42 | | --- | 浙江祥源文旅股份 ...

涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 207 号 销 售 费 用 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试 | >K | | --- | | 附件 23 | | --- | | 报告编码: | 1111020008202400766 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-03 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第207号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196.004.511.02元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评估项目 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 209 号 | 报告编码: | 1111020008202400769 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-05 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第209号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰 峡旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 | | | 含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 659,164,631.23元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 25 | | --- | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：侯江涛） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提 出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任硅创科技（海南）有限公司总经理。历任天安保险股份有限公司上 海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、 上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分 公司执行副总经理、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理等。2023 年 10 月因连续担任公司独立董事满六年，已离任。 2023 年度任期内，本人积极了解公司经营状 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-019 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项， 并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非 关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。 关联交易的价格公允、合 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000, ...