浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：侯江涛） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提 出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任硅创科技（海南）有限公司总经理。历任天安保险股份有限公司上 海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、 上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分 公司执行副总经理、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理等。2023 年 10 月因连续担任公司独立董事满六年，已离任。 2023 年度任期内，本人积极了解公司经营状 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-019 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项， 并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非 关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。 关联交易的价格公允、合 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000, ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2024-021 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担 保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长及其授权代表根据实 际经营情况的需要，在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件，并由公 司财务部门负责具体实施。 上述事项尚需 202 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-017 浙江祥源文旅股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"上会会计师事务所"） 上会会计师事务所为浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度财务报告和内 部控制审计机构，该事务所在公司 2023 年年度财务报告和内部控制审计中，勤 勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况，认真履 行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度，严谨求实的工作作风，同时为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二 十五次会议审议通过，拟续聘上会会计师事务所为公司 2024 年年度财务报告和 内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，伴随旅游市场整体复苏，公司经营业绩得以快速提升，公司旗下 各景区总体接待人次、营业总收入均创历史新高。同时，公司紧抓消费者旅游消 费习惯从传统观光游逐渐向休闲度假游的变化趋势，通过资产置换、对外收购等 方式，对资产结构、业务类型进行优化调整，公司主营业务收入结构正从以景区 交通业务为核心逐步向以景区交通业务为主，以度假酒店、特色餐饮、动物园门 票、数字文旅、动画制作、商品销售等与旅游相关的衍生消费业务为辅的休闲度 假型旅游综合业务转型，并已经形成了"目的地度假、动漫影视、文创消费、数 字科技"协同发展的业务格局。报告期内，公司及子公司取得多项荣誉。其中， 祥源文旅获评第七届龙雀奖"最佳文旅上市集团"、"2023 元宇宙数实融合领 军企业"；祥源·齐云山生态文化旅游度假区被认定为安徽省省级旅游度假区和 森林康养基地；祥源百龙天梯被认定为 2023 年度湖南省文化和科技融合示范基 地；小岛科技打造的"祥源·颍淮生态乐园数景融心"项目入选 2023 中国旅游 创业创新示范案例。 一年来，全公司上下齐心，切实有效执行 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，独立 董事侯江涛先生因任期届满 6 年，公司选举曾辉祥为独立董事，并担任公司审 计委员会成员。公司主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管 要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 会议时间 | | | | | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 协商确定公司 2022 年度年报审 计及财务报告内部控制申请的时 | | | | | | | | 会 | 2023 年第一次会议 | | | | | | | | | | | 间安排和相关计划 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | | 日 | 第八届董事会审计委员 | 审阅公司编制的财务报表 | | | | | | | | 会 | 2023 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2779 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师事务所(转张善通合伙) Centilied Public Accountants (Shecial Seneral Pa 浙江祥源文旅股份有限公司 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2023 年度《关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司业绩承诺实现情 况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩承诺实现情况 说明，并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源文旅管 理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对业绩承诺实现情况说明发 表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2780 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见 提供了合理的基础。 ·计师事务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Senenal Partnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2780 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2023 年度《关于凤凰祥盛旅游发展有限公司业绩承诺 ...