关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A009008 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 310A014763 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了控股子公司 上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，英文名称：SHANGHAI WAIGAOQIAO GROUP FINANCE CO.,LTD.，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司于 2015 年 7 月正式成立，注册资本 100,000 万元人民币（于 2024 年上 半年完成变更注册资本由 5 亿元至 10 亿元的法定变更手续）,其中本公司出资 70,000 万元人民币，占注册资本的 70%；本公司控股股东上海外高桥资产管理有 限公司（关联方）出资 20,000 万元人民币，占注册资本的 20%；本公司控股子 公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资 10,000 ...

上海外高桥集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定和要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对公司 2024 年年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十七次会议、第十届董事会第三十六次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度年报审计和内控审计会计 师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计 1 机构。审计委员会对续聘会计师事务所的事项发表了同意提请董事会审议的前置 审议意见。 （一）会计师事务所基本情况 1. 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2. ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-015 上海外高桥集团股份有限公司 关于2024年度对外担保执行情况及2025年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"外高桥集团"）2025 年度对 外担保事项为：包括公司本部及控股子公司对系统外（公司合并报表外的单位和个 人）担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对外高桥集团合并报表企业担 保，提供总额不超过 58.20 亿元的担保额度；外高桥集团财务公司对外高桥集团合 并报表企业提供业务担保总额不超过 28 亿元。 本次担保事项部分被担保方最近一期资产负债率超过 70%、担保预计金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，以及对系统外担保预计金额超过公司最近一期经审 计净资产 30%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度对外担保执行情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对系统外提供担保余额为 3.9767 亿元。 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 上海外高桥集团股份有限公司 ���� 环境︑ 社会和公司治理 ︵ ESG ︶ 报告 关于报告 报告周期 上海外高桥集团股份有限公司连续 9 年发布企业社会责任报告，本报告是面向利益相关方发布的首份 ESG 报告，详细 披露了上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度在环境、社会及治理等方面的理念、实践及成效。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露上海外高桥集团股份有限公司及其直属公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息和典型案例。 称谓说明 编制依据 信息来源 本报告披露的信息和数据来源于企业统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。外高桥集团股份承诺本报告不存在任 何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币，若 与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 质量保证 外高桥集团股份承诺本报告不存在任何 ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度通过财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 310A009009 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权 ...

2024年1月至6月，审计委员会工作职责由第十届董事会 审计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。公司 第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞勇、 卢梅艳组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 2024年6月至12月，审计委员会工作职责由第十一届董 事会审计委员会（以下简称"第十一届审计委员会"）履行。 公司第十一届审计委员会由独立董事邵丽丽、吴坚、吕巍和 董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事邵丽丽任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议，委员们 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司 治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，我们就2024年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会组成情况 1 均参加了各次会议。各次会议主要内 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-018 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司拟使用人民币 56,485.53 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区新发展有限公司进行实缴出资以实施募投项目"新发展 H2 地块新建项目"； 拟使用不超过人民币 47,007.90 万元的募集资金向全资子公司上海外高桥保税区 联合发展有限公司提供借款以实施募投项目"D1C-108#~116#通用厂房项目"； 拟使用不超过人民币 67,974.47 万元的募集资金向全资子公司上海市外高桥保税 区三联发展有限公司提供借款以实施募投项目"F9C-95#厂房 ...

关于《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，维护全体股东利益、 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司紧紧围绕"大力提高上市公司 质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置"的目标要求，结合公司发展战略、 经营情况及财务状况等，于 2024 年 4 月 27 日披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并按行动方案扎实推进与落实，取得了较好的工作成果， 现将具体情况报告如下： 一、行动方案实施情况及效果 （一）以投资者为本， 提升投资者回报 1、修订股东回报方案，增加投资者收益 2024 年 1 月，经公司第十届董事会第三十三次会议以及 2024 年度第一次临 时股东大会审议通过，公司修订了原《公司三年股东回报规划（2023-2025 年）》， 确定将股东回报规划方案由 "连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年 内实现的年均可分配利润的 30%"提升为"未来三年每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的 50%"。 为落实上述方案，公司第十届董事会第三十六次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-016 上海外高桥集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易无需提交2024年度股东大会审议。 ·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事 专门会议第五次会议审议同意、公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决，七名 非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交 2024年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况 (一) 2024 年日常关联交易授权情况 经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下： 公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开 综上，上述实际关联交 ...