上海外高桥集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(吕巍) 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人 蹲照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 公司规章制度,忠实勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立 客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见,切实维护了公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一) 任职情况 本人自 2021 年 5 月 27 日起至今担任公司独立董事。截至 2024 年 12 月 31 日,连续任职未满六年。 (二)个人履历 吕巍,男,1964年 12 月出生,经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场 营销系教授、管理学院院长助理,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现 任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心 主任,上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事,上海广电电气(集团) 股份有限公司董事,浙江一鸣食品股份有限公司独立董事,苏州新建元控股集 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (吴坚) 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 谱照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 公司规章制度,忠实勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立 客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见,切实维护了公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)任职情况 本人自 2020 年 6 月 10 日起至今担任公司独立董事。截至 2024 年 12 月 31 日,连续任职未满六年。 （二）个人履历 吴坚,男,1968年 3 月出生,法律硕士,律师。 现任上海市人大代表、上海段和段律师事务所管理合伙人,西上海汽车服务 股份有限公司独立董事,云能投(上海)能源开发有限公司董事,上海仪电(集 团)有限公司董事。公司第十一届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计 委员会委员、战略与发展委员会委员。 (三) 独立性说明 本人对独立性情况进行了自查,符合法律法 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-016 上海外高桥集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易无需提交2024年度股东大会审议。 ·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事 专门会议第五次会议审议同意、公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决，七名 非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交 2024年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况 (一) 2024 年日常关联交易授权情况 经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下： 公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开 综上，上述实际关联交 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了控股子公司 上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，英文名称：SHANGHAI WAIGAOQIAO GROUP FINANCE CO.,LTD.，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司于 2015 年 7 月正式成立，注册资本 100,000 万元人民币（于 2024 年上 半年完成变更注册资本由 5 亿元至 10 亿元的法定变更手续）,其中本公司出资 70,000 万元人民币，占注册资本的 70%；本公司控股股东上海外高桥资产管理有 限公司（关联方）出资 20,000 万元人民币，占注册资本的 20%；本公司控股子 公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资 10,000 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-020 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际 情况使用自有资金和银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金 专户划转等额资金至公司（或子公司）一般账户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886 号），公司向特定对象发 行 224,563,094 股人民币普通股，募集资金总额人民币 2,474, ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A009008 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 310A014763 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-014 上海外高桥集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 年末职业风险基金 815.09 万元。 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中：审计业务收 入 22.05 ...

2024年1月至6月，审计委员会工作职责由第十届董事会 审计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。公司 第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞勇、 卢梅艳组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 2024年6月至12月，审计委员会工作职责由第十一届董 事会审计委员会（以下简称"第十一届审计委员会"）履行。 公司第十一届审计委员会由独立董事邵丽丽、吴坚、吕巍和 董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事邵丽丽任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及 其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议，委员们 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司 治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，我们就2024年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会组成情况 1 均参加了各次会议。各次会议主要内 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-015 上海外高桥集团股份有限公司 关于2024年度对外担保执行情况及2025年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"外高桥集团"）2025 年度对 外担保事项为：包括公司本部及控股子公司对系统外（公司合并报表外的单位和个 人）担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对外高桥集团合并报表企业担 保，提供总额不超过 58.20 亿元的担保额度；外高桥集团财务公司对外高桥集团合 并报表企业提供业务担保总额不超过 28 亿元。 本次担保事项部分被担保方最近一期资产负债率超过 70%、担保预计金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，以及对系统外担保预计金额超过公司最近一期经审 计净资产 30%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度对外担保执行情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对系统外提供担保余额为 3.9767 亿元。 ...

关于上海外高桥集团股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度通过财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 310A009009 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权 ...