中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于绪刚） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，博士研究生学历。北京大成律师事务所高 级合伙人，兼任中国证券业协会固定收益委员会委员， 中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员，北京 大学法学院校外法律硕士导师。任金力泰、江苏银行、 大丰港和顺科技、申港证券独立董事。曾任中国民主同 盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院 及华中科技大学法学院兼职教授，大成基金、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（聂兴凯） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 聂兴凯，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，中共党员，会计学教授、会计学博士。现任 北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班子 成员和高校处级(中层)领导干部)，主要研究方向为企业 内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会审 计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of RMB 12.434 billion and a net profit of RMB 1.781 billion for 2024, fully meeting its performance commitments[4] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥12.43 billion, a decrease of 7.98% compared to ¥13.51 billion in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.75 billion, down 0.84% from ¥1.77 billion in 2023[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥1.63 billion, a decrease of 8.32% compared to ¥1.78 billion in 2023[28] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8261, a decline of 36.85% from ¥1.3081 in 2023[29] - The weighted average return on equity for 2024 was 13.11%, down 3.65 percentage points from 16.76% in 2023[29] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥306 million in 2024, a significant decrease from ¥10.69 million in 2023[28] - Net profit for the company was 1.781 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.79%, while net profit attributable to shareholders was 1.751 billion yuan, down 0.84%[39] Dividend and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 2.29 per 10 shares, totaling approximately RMB 525.46 million, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders[12] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is approximately ¥1.28 billion, with a cash dividend payout ratio of 90.02% based on an average net profit of approximately ¥1.43 billion[185] - The net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year is approximately ¥1.75 billion, while the undistributed profits at the end of the fiscal year amount to approximately ¥8.53 billion[185] Business Strategy and Development - The company plans to enhance its core business by focusing on high-end consulting and expanding overseas brand development[5] - A systematic approach to capital management will be implemented, including measures like mergers and acquisitions, share buybacks, and regular dividends to enhance market value[5] - The company aims to drive innovation by integrating technology and industry advancements, focusing on high-end, intelligent, and green transformations[5] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[1] - The company is focusing on integrating transportation and tourism sectors to promote mutual growth and resource optimization[1] - The company aims to deepen its overseas development, particularly in Southeast Asia and Africa, leveraging its professional advantages in design consulting[59] Risk Management and Compliance - Risk management will be prioritized, with a focus on compliance and internal control systems to ensure high-quality development[6] - The company will continue to monitor and address various risks, including foreign, merger, and compliance risks, to maintain operational integrity[6] - The company has implemented a comprehensive internal control system, ensuring effective financial reporting controls as confirmed by a standard unqualified audit opinion[189] Innovation and Technology - The company is focusing on emerging fields such as AI applications, low-altitude economy, smart transportation, and green low-carbon infrastructure, showcasing its industry-leading capabilities through technological innovation[40] - The company’s digital transformation efforts in smart transportation have led to the successful application of AI traffic flow analysis technology, significantly improving detection efficiency[46] - The company has established a low-altitude economy innovation center to promote high-quality development in low-altitude economic sectors, focusing on integrated transportation systems and digital technology[76] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, with new policies promoting green building and low-carbon initiatives providing a clear roadmap for industry transformation[56] - The company has successfully reduced carbon emissions by 1,784 tons through various carbon reduction measures, including the promotion of clean energy and emission reduction technologies[194] - Total social responsibility investment amounted to 2.5271 million yuan, all in cash donations[198] - The company emphasizes the integration of social responsibility into national strategies and corporate governance[199] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and rights among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[151] - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring complete independence from the controlling shareholder and actual controller[152] - The company has committed to enhancing investor relations management and fulfilling social responsibilities to improve governance levels continuously[151] Market Outlook and Industry Trends - In 2024, China's GDP is projected to exceed 130 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.0%[51] - The smart transportation market in China reached a scale of 281.7 billion RMB in 2023, showing strong growth momentum[123] - By 2025, the market size of the low-altitude economy is projected to reach 1.5 trillion RMB, and by 2035, it is expected to reach 3.5 trillion RMB[128] - The investment demand for urban infrastructure, including gas, water supply, and drainage networks, is estimated to be around 4 trillion RMB over the next five years[125]

中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经审计，2024 年度公司 计提信用减值准备和资产减值准备合计 47,420.94 万元，对公司合并报表利润总 额影响数为 47,420.94 万元。具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-007 | 项目 | 2024 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-009 二、关联方基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效 率，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协 议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金 融服务。 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 的审计资质及 2024 年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年年报审计期间，审计委员会与中审众环会计师事 务所、年审会计师进行了充分及时的沟通交流、掌握审计进 度；且听取了中审众环会计师事务所关 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 担保信息 | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交第一公路勘察设计研究院 | 贵州贵黄高速公路有限公司 | 参股公司 | | | 有限公司（简称一公院） | | | 2025 年公司拟新增对参股公司担保金额人民币 500 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 2.51 亿元。 本次担保额度中的反担保情况：无 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过 70%。本次 担保预计事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足参股公司的经营需求，2025 年度公司拟 ...

中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...