河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作 的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通所"）履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的 ...

公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-006 河北金牛化工股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过 90 天） ● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5.90 亿元，在上述额度内资金可 以循环滚动使用 ● 投资期限：自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有 效 ●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金 进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准 ● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风 险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的 系统性风险，从而影响预期收益 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使 ...

河北金牛化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》，河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 始终坚持高质量发展，践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，不断强化公 司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基 于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容如下： （一）优化业务经营，推动效益提升 1 在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产 业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点。公司已于 2024 年出资设立全资子 公司河北高速天玥新能源有限公司，该公司将主营风力发电业务。未来公司将积 极探索新产业战略布局，加强市场研究，进一步完善公司业务结构，提升发展质 量。 （四）强化投资者沟通，展现投资价值 针对公司现阶段分红受限的客观现实，以"透明化沟通+价值再发现"为核 心，坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信 息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时 ...

重要内容提示： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-010 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

2025 年 4 月 12 日 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事 梁美健、郑佳宁、郭英军的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见: 河北金牛化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北金牛化工股份有限公司 经核查公司独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-005 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于2025年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智 创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事梁美健、郑佳宁以通讯方 式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。 四、关于公司2024年度 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025- 009 河北金牛化工股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预 案为： 不分配不转增。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94 元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。 因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定 的利润分配预案为：不分配不转增。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 499,347,739.80, a decrease of 2.35% compared to CNY 511,346,189.29 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 52,622,782.60, representing a significant increase of 56.73% from CNY 33,575,207.89 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,045,699.90, up 56.24% from CNY 28,190,247.30 in the previous year[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 87,817,086.81, a decrease of 45.89% compared to CNY 162,305,706.39 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,511,250,837.36, an increase of 5.75% from CNY 1,429,119,669.81 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,198,726,958.66, reflecting a growth of 4.66% from CNY 1,145,398,039.72 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0774, an increase of 56.68% compared to CNY 0.0494 in 2023[21]. - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.0774, marking a 56.68% increase from the previous year[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.4851%, an increase of 1.51 percentage points from 2.98% in 2023[21]. Revenue and Sales - The company achieved a sales revenue of 499.35 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 52.62 million yuan for the reporting period[35]. - The revenue from the chemical industry reached ¥471,768,154.32, with a slight increase of 2.56% year-on-year[38]. - The company's methanol sales revenue reached CNY 497.76 million, accounting for 99.68% of total operating income, indicating a strong reliance on this product for revenue generation[141]. - The production volume of methanol was 224,877.14 tons, with a sales volume of 226,100.66 tons, indicating a sales increase of 2.77%[39]. - The average price of methanol in China for 2024 was 2,177.15 yuan per ton, showing a year-on-year increase of 0.26%[30]. Costs and Expenses - Total operating costs for 2024 were CNY 413,161,096.67, down 7.2% from CNY 445,097,182.23 in 2023[156]. - Operating costs specifically decreased from CNY 417,761,837.28 in 2023 to CNY 382,310,775.17 in 2024, reflecting a reduction of 8.5%[156]. - Sales expenses decreased by 43.22% to CNY 443,018.14 compared to the same period last year[36]. - The gross profit margin for methanol was 19.23%, reflecting a year-on-year increase of 3.61%[38]. Investments and Subsidiaries - The company invested 15 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Hebei Province, expanding its business into wind power generation services[28]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Hebei Gaosuo Tianyue New Energy Co., Ltd., on March 22, 2024[45]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -3,742,135.70, indicating a shift in investment strategy[52]. Environmental and Safety Standards - The company maintained a strong focus on safety and environmental standards, achieving A-level performance in environmental assessments[34]. - The company has implemented a robust internal control system, with oversight from the supervisory board and daily operations managed by the management team[104]. - The company has received environmental impact assessment approvals for several projects, including a 200,000 tons/year methanol project[100]. - The company reported zero emissions for smoke and sulfur dioxide from its main boilers, adhering to strict environmental standards[98]. Governance and Management - The company strictly adheres to the regulations of the Company Law and the Securities Law, ensuring compliance with governance standards[72]. - The company has a diverse board with independent directors holding various academic and professional backgrounds[74]. - The company has appointed a new chairman and general manager, with the previous chairman stepping down in December 2024[73]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[81]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 42,361 by the end of the reporting period, an increase from 40,546 in the previous month[126]. - The largest shareholder, Hebei Expressway Group Co., Ltd., holds 381,262,977 shares, representing 56.04% of the total shares[128]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[94]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥87,817,086.81, compared to ¥162,305,706.39 in 2023, indicating a decline of about 46%[164]. - Cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to ¥1,135,274,037.29, compared to ¥1,051,849,810.99 at the end of 2023, reflecting an increase of about 7.9%[165]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥650,719.81 in 2024, compared to -¥38,656,820.98 in 2023, indicating a reduction in cash outflow[167]. Research and Development - Total R&D investment amounted to CNY 6,626,706.19, representing 1.33% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[49]. - The company has 28 R&D personnel, accounting for 15.91% of the total workforce, with a majority aged between 30 and 40 years[51]. Market Conditions and Competition - The company is facing increased competition in its primary sales region, which is densely populated with other methanol producers[56]. - The company faces potential risks from global methanol capacity increases and slower downstream demand growth, which may pressure prices[70].

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-003 河北金牛化工股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已由原"河北省石家庄 市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层"搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为： "河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼"。 二○二五年二月二十九日 1 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他 信息均保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司 ...