审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 188 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

中国·北京 容诚审字[2025]361Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0048 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 国贸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https/ ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况的专项审核报告 1-3 2 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0218 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具 了容诚审字[2025]361Z004 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（I ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

厦门国贸(600755)4月22日晚间发布2024年年度报告。报告显示，面对国际环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化的内外部形势，公司持续推进"三链融合"业务模式升级规划，深化核心竞争力，但受外部宏 观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。公司全年实现营业收入3544.40亿元， 归属于上市公司股东的净利润6.26亿元。 公司供应链管理业务核心品类的市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等核心品类经营货量稳居行业 第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。公司通过积极贯彻"三 链融合"发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展，合理运用期现结合策略， 主要品类的期现毛利率改善明显，公司总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83%。 公司继续深化数字变革，挖掘前、中、后台数字化需求，加强数字化系统建设升级，助力提质增效。智 慧供应链综合服务平台"国贸云链"，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产 业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属"AI+"解决方案。2024年，"国贸 云链"累计订单超15万笔，成交金额超 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 354.44 billion, a decrease of 24.30% compared to CNY 468.25 billion in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 625.66 million, down 67.33% from CNY 1.91 billion in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 931.46 million, a decline of 129.06% compared to CNY 3.21 billion in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.04, a decrease of 93.75% from CNY 0.64 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.37%, down 6.28 percentage points from 6.65% in 2023[28]. - The company reported a significant decrease in net profit due to complex international external environments and insufficient effective demand, with a loss of CNY 3.97 billion attributed to the early closure of the Xiguling mine[30]. - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to CNY 1.88 billion, primarily related to the fair value changes of futures and foreign exchange contracts[30]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 99.70 billion, a decrease of 11.87% from CNY 113.13 billion at the end of 2023[27]. Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.17 per share (before tax), totaling RMB 368,468,803.16, with an overall cash dividend plan of RMB 0.33 per share, amounting to RMB 715,262,970.84[7]. - The cash dividend payout ratio for 2024, including the mid-year distribution, is projected to be 114.32%, an increase of 56.76 percentage points compared to the previous year[166]. - The company has maintained a cumulative cash dividend of RMB 5.26 billion over the past five years, emphasizing its commitment to shareholder returns[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.60 per 10 shares (including tax) for the 2024 interim profit distribution, based on a total share capital of 2,167,463,548 shares[171]. - The total cash dividend amount (including tax) for the year is RMB 715,262,970.84, which accounts for 114.32% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[171]. Shareholder Engagement - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring effective communication with shareholders[118]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 18 meetings during the reporting period[119]. - The company has enhanced its information disclosure practices, ensuring that all shareholders can access significant information equally[120]. - The company has not faced any rejected proposals in its recent shareholder meetings, indicating strong governance and shareholder support[123]. Risk Management - The company continues to focus on risk management and has outlined potential risks and corresponding measures in its report[11]. - The company has developed a comprehensive risk management system that integrates inventory management, position management, credit management, price management, and hedging, enhancing risk control efficiency[62]. - The company is enhancing its risk control management system to improve responsiveness and resilience in the face of external challenges[44]. Strategic Initiatives - The company is transitioning from a trade-focused model to an industry and service-oriented model to enhance core competitiveness[40]. - The company is focusing on international expansion, aiming to enhance its global competitiveness and influence in the supply chain management industry[101]. - The company plans to continue focusing on optimizing its supply chain management business and expanding its health technology sector[72]. - The company is committed to expanding its international business while managing risks associated with international operations[110]. Environmental Initiatives - The company aims to achieve peak carbon emissions by 2030 and carbon neutrality by 2060, aligning with national carbon reduction goals[194]. - The company has implemented a "zero-carbon intelligent+" model across various sectors, including energy and healthcare, and received multiple awards for its green initiatives[199]. - The company promotes green paperless operations through various digital platforms, enhancing efficiency and reducing resource consumption[200]. Corporate Governance - The company has established performance evaluation standards and incentive mechanisms for senior management, continuously improving them to align interests[120]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to operational goals[178]. - The company’s board members attended 18 shareholder meetings, with no instances of absenteeism reported[139]. Research and Development - The research and development expenses increased by 73.87% to CNY 89.62 million, primarily due to increased R&D spending by the subsidiary Paiter Medical and enhanced digital R&D investments[69]. - The company plans to continue investing in R&D for new products to diversify its market reliance and enhance competitiveness[112].

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-30 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核 销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 272,356.58 万元，减少公司 2024 年度归属于母公司股 东的净利润 190,647.36 万元。2024 年度，国际外部环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公 司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品 种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2024 年度公司相应的期 货合约实现收益 15.68 亿元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会 2025 年度第六次会议、第十 一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度提取信用和资产减值准备、进 行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主 ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 厦门国贸集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...