关于陕西建设机械股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为陕西 建设机械股份有限公司（以下简称"建设机械"或"公司"）2020 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，对建设 机械 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关 于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发 行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除尚未 支付的承销及保荐费用 46,855,195.97 元后，实 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-031 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 机械设备租赁合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设 备租赁合同之补充协议二》，租赁期限为 6 年，自 2024 年 5 月 1 日起计算，设备租金 为每年 5,865,258 元。 本次交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与控股股东陕西建设 机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订了《机械设备租赁合同之补 充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 111 台套，主要为机械 加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 5,865 ...

陕西煤业化工集团有限责任公司 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除已披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 陕西煤 八百 024年,49月22日 陕西建设机械股份有限公司: 你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: ...

2023 年度独立董事述职报告（王满仓） 本人王满仓，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。历任西北大学经管学院 管理系教师；厦门大学经济学院交流学者；西北大学经管学院管理系讲师；德国马尔堡 大学访问学者；西北大学经管学院金融系讲师；西北大学经管学院金融系教授、系主任； 兼任西安市政府参事专家顾问、西安市预算决策委员会专家顾问、西安市 16 届人大预 工委委员会专家顾问。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执 行院长、西北大学公共紧急学研究所所长。 （一）个人履历 （二）独立性说明 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度在任独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1 / 6 中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月 19 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席 许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2023 年年度报告摘要详见同日公告。 表决结果： ...

陕西建设机械股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 3624 号 录 m | 审计报告 … | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1. 合并资产负债表 ······························ (6-7) 2. 合并利润表 ……………………………………(8) 3. 合并现金流量表 …………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 …………………(10-11) 1. 母公司资产负债表 ……………………(12-13) 2. 母公司利润表 …………………………………(14) 3. 母公司现金流量表 …………………………(15) 4. 母公司股东权益变动表 ………………(16-17) 三、财务报表附注 ………………………………(18-125) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 补格玛会计师事务所（特殊普通合伙 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was -744,790,029.63 RMB, a significant decline compared to -44,575,498.41 RMB in 2022[5]. - Operating revenue for 2023 was 3,227,701,666.63 RMB, representing a decrease of 16.98% from 3,887,667,784.22 RMB in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -744.79 million, a decrease of RMB 700.21 million year-on-year[36]. - The company achieved a main business revenue of 3,216.26 million yuan, a decrease of 16.98% compared to the same period last year[42]. - The leasing business revenue was 2,876.87 million yuan, down 18.52% year-on-year, primarily due to the performance of the subsidiary Pangyuan Leasing[42]. - Equipment sales revenue was 64.00 million yuan, a decrease of 35.36% year-on-year, with road construction equipment sales down 64.51% and tower crane sales up 82.22%[42]. - The company’s weighted average return on net assets was -13.21% in 2023, down from -0.73% in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.5925 yuan, compared to -0.0355 yuan in 2022[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 55.85% to 412,459,458.37 RMB in 2023, compared to 264,649,471.97 RMB in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were 17,573,741,604.28 RMB, a decrease of 2.33% from 17,992,821,765.43 RMB at the end of 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.43% to 5,262,704,452.78 RMB at the end of 2023, down from 6,009,455,230.15 RMB at the end of 2022[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 412.46 million RMB, an increase of 55.85% compared to the previous year[58]. - The company’s total liabilities included a significant increase in current liabilities, with a 63.57% rise in non-current liabilities due within one year to CNY 3.25 billion[80]. Business Operations and Strategy - The company successfully secured contracts for 10 major projects in 2023, with a total contract value exceeding RMB 160 million and involving over 270 units of equipment[37]. - The company is positioned to benefit from favorable policies aimed at stabilizing the real estate market and supporting the recovery of the engineering machinery rental industry[41]. - The engineering machinery rental sector is expected to experience a confirmed recovery, despite structural adjustments and prolonged bottoming out periods[41]. - The company has developed multiple models of the SUM series pavers and STC series tower cranes, achieving a comprehensive coverage of lifting moments from 100 ton-meters to 750 ton-meters[48]. - Pangyuan Leasing is recognized as the largest tower crane rental company globally, with operations extending to overseas markets such as the Philippines and Malaysia[44]. - The company has established a strong competitive advantage in the construction machinery rental sector, with a comprehensive range of equipment and services[45]. - The company is focusing on large customer strategies and regional market penetration, particularly in economically vibrant areas like the Yangtze River Delta and Pearl River Delta[104]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of 101,955,870.58, which accounts for 3.16% of total operating income[72]. - The number of R&D personnel is 370, representing 9.56% of the total workforce[74]. - The company completed the R&D and upgrade of 9 products, including a 125-ton tower crane and a national IV emission standard paver[75]. - The company is committed to technological innovation, with a focus on developing new products such as the STC80 tower crane and SUM8208C asphalt paver, aiming for mass sales within the year[105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.6903 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The company has established a comprehensive environmental protection mechanism and has implemented measures to ensure all pollutants meet discharge standards[156]. - The company is committed to green development and has established a comprehensive environmental management system[164]. - The company invested a total of CNY 509,000 in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,230 individuals through consumption assistance[172]. Governance and Compliance - The company has revised its governance practices to enhance investor relations and ensure compliance with relevant laws and regulations[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that decisions are made without undue influence[113]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders[114]. - The company has implemented measures to strengthen the supervision of its fundraising accounts to prevent similar issues from occurring in the future[125]. - The company emphasizes compliance with legal regulations and has committed to improving its governance practices following the warnings received[127]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[121]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[119]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance operational capabilities and increase revenue by an estimated 5% annually[120].

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-030 陕西建设机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 一、计提商誉减值准备情况概述 （1）商誉的形成 2015 年 7 月 31 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文件，核 准公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以向柴昭一、柴效增等 31 名自然人 股东以及复星创投、力鼎凯得等 19 家机构购买其持有的庞源租赁股份的 100%股权。2015 年 8 月 14 日，庞源租赁完成工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司 100% 控股的全资子公司，该次交易形成商誉 36,039.63 万元。 （2）本年度计提商誉减值准备的原因 2023 年以来，租赁单价受工程机械租赁服务市场因国内外宏观经济以及基建、房产 市场低迷等因素影响的重大影响，较以往年度出现明显下滑，在出租率较以往年度未明 显回升的情况下，全资子公司庞源租赁 2023 年度经营业绩出现重组以来的首次亏损， 由该公司经营的建筑机械租赁业务商誉资产组存在减值迹象。 （3）商誉减值准备的计提情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-028 陕西建设机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的 规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准 陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普 通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 10.82 元，共募集配套资金 1, ...