证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-060 签字注册会计师（项目合伙人）：杨会文，2015 年成为注册会 计师，从事审计工作 14 年，2024 年开始在中喜事务所执业。未在其 1 开滦能源化工股份有限公司 变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 19 日分别召开第八届董事会第四次会议、第 八届监事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2024 年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所 网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临 2024-043）和 2024 年 9 月 20 日披露的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-049）。 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-059 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2024 年 12 月 25 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024074 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 2,500.00 万元的委托贷款。 1 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：2,500.00 万元。 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 ...

特别风险提示：无 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-058 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中润公司提供的担保余额为 35,000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 12 月 16 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中信银行唐山 分行"）签署编号为"2024 信银石保证合同字第 155058 号"的《保 证合同》，为主合同项下唐山中润公司向中信银行唐山分行申请国内 信用证融资业务提供担保，担保金额为信用证开证金额 5,000.00 万 元，担保方式为连带责任保证。 本次担 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-057 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 11 月 20 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国进出口银行河北省分行（以下简称"进出口银行河北分 行"）签署编号为"HETO22700000620241000000002BZ01"的《保证 合同》，为主合同项下唐山中浩公司向进出口银行河北分行全部贷款 本金不超过 12,000.00 万元提供担保，担保方式为连带责任保证。 同日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民 生银行唐山分行"）签署编号为"公保字第 20245302110601 号"的 《保证合同》，为主合同项下唐山中浩公司向民生银行唐山分行借款 1 本 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-056 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-052 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聘任周连杰（简历见附件）、孟祥昶（简历见附件）为公司副总 经理，王永瑞、侯占友不再担任公司副总经理职务。新聘任副总经理 任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交董事 会审议。 （二）公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《公司 2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交董事会审议。 1 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,933,505,518.97, a decrease of 3.22% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 166,041,895.38, down 19.34% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 20.07% to CNY 163,027,007.72[3] - The basic earnings per share for the year-to-date period was CNY 0.11, a decline of 15.38% compared to the previous year[3] - The company reported a net profit margin of approximately 8.5% for the quarter, reflecting ongoing operational challenges[12] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 15.59 billion, a decrease of 8.5% compared to CNY 17.04 billion in the same period of 2023[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 647.92 million, down 34.5% from CNY 990.08 million in 2023[15] - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company, totaling CNY 634.01 million, down from CNY 1.01 billion in 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 27,425,668,350.38, representing a decrease of 4.85% from the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 11,470,656,288.36, down from RMB 12,630,974,008.91, indicating a decrease of about 9.14%[13] - Total liabilities amounted to RMB 12,143,296,826.51, down from RMB 13,234,488,217.37, reflecting a decrease of about 8.23%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 14,234,033,449.43 from RMB 14,238,584,236.96, a negligible change of about 0.03%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 676,235,941.95, a decrease of 17.40% year-to-date[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 676.24 million, a decrease of 17.4% compared to CNY 818.72 million in 2023[16] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 11.72 billion, an increase of 29.5% from CNY 9.05 billion in the same period of 2023[16] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 7.87 billion, an increase of 60.5% compared to CNY 4.90 billion in 2023[16] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 334.29 million, an improvement from negative CNY 827.37 million in 2023[16] - Cash flow from financing activities was negative CNY 853.35 million, compared to positive CNY 1.40 billion in the same period of 2023[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 6.17 billion, down from CNY 8.69 billion at the end of 2023[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,267[6] - The largest shareholder, Kailuan Group Co., Ltd., held 48.12% of the shares, totaling 764,018,588 shares[6] Operational Challenges and Strategies - Kailuan Energy and Chemical Co., Ltd. is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[12] - The company has implemented new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[17] - The report is dated October 29, 2024, indicating the timing of the financial disclosure[17] - No specific financial performance metrics or user data were provided in the document[17] - There are no details on future outlook or performance guidance mentioned in the report[17] - The document does not include information on new products or technology development[17] - There is no mention of market expansion or mergers and acquisitions in the report[17] - The company has not disclosed any new strategies in the provided content[17] - The report confirms that it is not applicable to the new accounting standards or interpretations[17] - The document consists of a brief announcement without detailed financial analysis[17] - Overall, the content lacks specific numerical data or percentage changes related to performance[17] Changes in Financial Position - Cash and cash equivalents decreased to RMB 6,185,702,617.85 from RMB 6,739,718,716.21, representing a decline of approximately 8.23%[13] - Accounts receivable fell to RMB 881,055,749.55 from RMB 1,229,274,082.17, a decrease of around 28.37%[13] - Inventory increased to RMB 1,341,767,473.75 from RMB 986,378,037.18, marking an increase of approximately 36.00%[13] - The company's short-term borrowings rose to RMB 3,475,733,161.92 from RMB 2,994,600,000.00, an increase of approximately 16.06%[14]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-054 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露指引》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 年第三 2024 | 年第三 2023 | 同比变动 | 年第二 2024 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1,481.67 | 1,480.05 | 0.11 | 1,575.94 | - ...

附件：公司职工监事简历 开滦能源化工股份有限公司监事会 二○二四年十月三十一日 1 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-055 开滦能源化工股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 职工监事崔海民因工作调整，不再担任职工监事。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司近期召开了第一届职工代表大会第三次专题会议，选举张彩军 （简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司职工监事简历 张彩军，男，中国公民，45 岁，工商管理硕士，正高级政工师。 2003 年 8 月参加工作，历任开滦集团唐山矿业分公司组织人事部干 事，一掘区经营副区长，准备区党支部书记，组织人事部副部长，2015 年 8 月任开滦集团公司人力资源部高级职员管理科业务主管，2018 年 9 月任开滦集团公司党委组织 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-053 （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规 和《公司章程》等内控制度规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反 映出公司 2024 年 1-9 月份的经营成果、财务状况等情况； 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开。会议应当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了公司关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：5 票同意，0 ...